Organizacja Ilc automation osiągnęła 8 984 198 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 911 815 zł. Pozostałe przychody to 72 382 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 662 084 zł.
Zysk netto wyniósł 249 732 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 272 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 984 198 zł w 2023 roku.
• 11 064 770 zł w 2022 roku.
• 8 010 022 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 249 732 zł w 2023 roku.
• 607 549 zł w 2022 roku.
• 929 296 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ilc automation wynosi 8 018 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 030 140 zł a 22 460 494 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 186 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 018 533 zł w 2023 roku.
• 10 649 549 zł w 2022 roku.
• 9 969 865 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ilc automation wyniosła 10 694 578 zł.
a
ktywa trwałe to 4 668 688 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 025 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 694 578 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 373 520 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 321 058 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 733 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 694 578 zł w 2023 roku.
• 4 183 808 zł w 2022 roku.
• 5 010 434 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -64.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ilc automation wyniosły 9 321 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 694 578 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 498 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 321 058 zł w 2023 roku
• 3 060 020 zł w 2022 roku
• 3 793 544 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ilc automation wykazała przychody na poziomie 8 984 198 zł.
Organizacja zarobiła 316 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 460 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 249 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 077 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 460 zł w 2023 roku
• 163 759 zł w 2022 roku
• 80 306 zł w 2021 roku
Organizacja Ilc automation wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.