SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja stolarki aluminiowej oraz konstrukcji stalowych
Usługi cięcia laserem i malowania proszkowego
Wyroby metalowe: balustrady, sejfy, szafy na broń
Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
Lider w zakresie nowoczesnych technologii w budownictwie
ELKAM to firma działająca na rynku od 1992 roku, specjalizująca się w produkcji stolarki aluminiowej oraz konstrukcji stalowych. W ofercie przedsiębiorstwa znajduje się szereg produktów dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb klientów, takich jak fasady aluminiowe, balustrady, sejfy oraz szafy na broń. ELKAM wyróżnia się na tle konkurencji dzięki oferowaniu kompleksowych usług cięcia laserem oraz malowania proszkowego. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, firma zapewnia najwyższą jakość swoich wyrobów, co powoduje, że jest liderem w swojej branży. Przedsiębiorstwo angażuje się także w dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych wymagań klientów, co czyni je atrakcyjnym partnerem w dziedzinie budownictwa i przemysłu. ELKAM kładzie duży nacisk na rozwój, oferując również możliwość współpracy oraz inwestycji w sprzęt do obróbki metali i aluminium, co pozwala na ciągłe doskonalenie oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elkam osiągnęła 13 292 687 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 250 657 zł. Pozostałe przychody to 42 029 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 164 538 zł.
Zysk netto wyniósł 86 120 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 987 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 292 687 zł w 2024 roku.
• 33 114 218 zł w 2023 roku.
• 25 661 192 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 120 zł w 2024 roku.
• 462 374 zł w 2023 roku.
• 221 144 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elkam wynosi 415 tys. zł.
EBITDA Elkam wynosi 571 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
116 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 415 359 zł w
2024 roku.
• 761 608 zł w
2023 roku.
• 394 741 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
124 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 571 060 zł w
2024 roku.
• 948 136 zł w
2023 roku.
• 526 269 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elkam wynosi 13 372 231 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
861 195 zł a 33 231 717 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 784 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 372 231 zł w 2024 roku.
• 27 968 755 zł w 2023 roku.
• 22 126 746 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elkam wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elkam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 445 723
zł.
Koszty operacyjne Elkam wyniosły 12 835 298
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
199 914 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 445 723 zł w 2024 roku
• 4 414 945 zł w 2023 roku
• 4 110 053 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elkam wyniosła 10 171 864 zł.
a
ktywa trwałe to 2 065 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 106 319 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 171 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 554 616 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 617 248 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -73 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 171 864 zł w 2024 roku.
• 20 587 056 zł w 2023 roku.
• 11 909 911 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elkam wyniosły 4 617 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 171 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -126 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 617 248 zł w 2024 roku
• 15 196 239 zł w 2023 roku
• 6 396 968 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elkam wykazała przychody na poziomie 13 292 687 zł.
Organizacja zarobiła 129 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 407 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 120 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6572 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 407 zł w 2024 roku
• 166 338 zł w 2023 roku
• 99 801 zł w 2022 roku