SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja stolarki aluminiowej oraz konstrukcji stalowych
Usługi cięcia laserem i malowania proszkowego
Wyroby metalowe: balustrady, sejfy, szafy na broń
Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
Lider w zakresie nowoczesnych technologii w budownictwie
ELKAM to firma działająca na rynku od 1992 roku, specjalizująca się w produkcji stolarki aluminiowej oraz konstrukcji stalowych. W ofercie przedsiębiorstwa znajduje się szereg produktów dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb klientów, takich jak fasady aluminiowe, balustrady, sejfy oraz szafy na broń. ELKAM wyróżnia się na tle konkurencji dzięki oferowaniu kompleksowych usług cięcia laserem oraz malowania proszkowego. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, firma zapewnia najwyższą jakość swoich wyrobów, co powoduje, że jest liderem w swojej branży. Przedsiębiorstwo angażuje się także w dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych wymagań klientów, co czyni je atrakcyjnym partnerem w dziedzinie budownictwa i przemysłu. ELKAM kładzie duży nacisk na rozwój, oferując również możliwość współpracy oraz inwestycji w sprzęt do obróbki metali i aluminium, co pozwala na ciągłe doskonalenie oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elkam osiągnęła 13 156 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 113 981 zł. Pozostałe przychody to 42 029 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 031 471 zł.
Zysk netto wyniósł 82 511 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 953 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 156 011 zł w 2024 roku.
• 33 114 218 zł w 2023 roku.
• 25 661 192 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 511 zł w 2024 roku.
• 462 374 zł w 2023 roku.
• 221 144 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elkam wynosi 412 tys. zł.
EBITDA Elkam wynosi 567 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
115 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 411 751 zł w
2024 roku.
• 761 608 zł w
2023 roku.
• 394 741 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
123 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 567 451 zł w
2024 roku.
• 948 136 zł w
2023 roku.
• 526 269 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elkam wynosi 13 263 973 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
825 109 zł a 32 890 027 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 757 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 263 973 zł w 2024 roku.
• 27 968 755 zł w 2023 roku.
• 22 126 746 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elkam wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elkam wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elkam charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elkam wynosi 555 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,22 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 1,22 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 555 tys. zł w 2024 roku.
• 734 tys. zł w 2023 roku.
• 716 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,22 mln zł w 2024 roku.
• 1,32 mln zł w 2023 roku.
• 1,3 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 445 723
zł.
Koszty operacyjne Elkam wyniosły 12 702 231
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
199 914 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 445 723 zł w 2024 roku
• 4 414 945 zł w 2023 roku
• 4 110 053 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elkam wyniosła 10 168 255 zł.
a
ktywa trwałe to 2 065 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 102 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 168 255 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 551 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 617 248 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -74 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 168 255 zł w 2024 roku.
• 20 587 056 zł w 2023 roku.
• 11 909 911 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elkam wyniosły 4 617 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 168 255 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -126 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 617 248 zł w 2024 roku
• 15 196 239 zł w 2023 roku
• 6 396 968 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elkam wykazała przychody na poziomie 13 156 011 zł.
Organizacja zarobiła 125 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 407 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 511 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6572 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 407 zł w 2024 roku
• 166 338 zł w 2023 roku
• 99 801 zł w 2022 roku