Organizacja Arcapol osiągnęła 11 118 566 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 118 566 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 802 893 zł.
Zysk netto wyniósł 315 673 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -358 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 118 566 zł w 2021 roku.
• 9 376 663 zł w 2020 roku.
• 11 752 469 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -313 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 315 673 zł w 2021 roku.
• 67 707 zł w 2020 roku.
• 1 227 204 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arcapol wynosi 12 908 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 156 735 zł a 27 796 415 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 246 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 908 022 zł w 2021 roku.
• 10 518 134 zł w 2020 roku.
• 17 048 240 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arcapol wyniosła 8 222 799 zł.
a
ktywa trwałe to 1 989 444 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 233 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 222 799 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 643 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 578 865 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 251 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 222 799 zł w 2021 roku.
• 7 502 225 zł w 2020 roku.
• 8 214 464 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arcapol wyniosły 2 578 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 222 799 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -78 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 578 865 zł w 2021 roku
• 2 173 964 zł w 2020 roku
• 2 475 204 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
• 30% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arcapol wykazała przychody na poziomie 11 118 566 zł.
Organizacja zarobiła 315 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 673 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3092 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 26 823 zł w 2020 roku
• 2839 zł w 2019 roku
Organizacja Arcapol wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Arca S.r.l.
posiada 2660 udziałów, które stanowią 78.8% firmy.
Società Finanziaria Di Promozione Della Cooperazione Economica Con I Paesi Dell’est Europeo Finest S.p.a
posiada 637 udziałów, które stanowią 18.9% firmy.
Największym udziałowcem od 15.02.2023 jest
Arca S.r.l.
kontrolujący 79% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2022 do 15.02.2023
był Arca S.r.l.
kontrolując 79% udziałów.
W okresie od 12.10.2016 do 04.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Arca S.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.