Organizacja Service trading marine ltd - przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "amex" osiągnęła 13 309 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 309 315 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 142 623 zł.
Zysk netto wyniósł 166 692 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -163 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 309 315 zł w 2023 roku.
• 10 064 725 zł w 2022 roku.
• 6 597 283 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 735 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 692 zł w 2023 roku.
• 467 325 zł w 2022 roku.
• 260 435 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Service trading marine ltd - przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "amex" wynosi 17 586 979 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 666 920 zł a 42 919 117 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 698 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 586 979 zł w 2023 roku.
• 16 501 432 zł w 2022 roku.
• 13 011 752 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Service trading marine ltd - przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "amex" wyniosła 11 937 243 zł.
a
ktywa trwałe to 3 627 776 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 309 467 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 937 243 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 729 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 207 464 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9 616 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 937 243 zł w 2023 roku.
• 12 213 799 zł w 2022 roku.
• 11 371 694 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Service trading marine ltd - przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "amex" wyniosły 1 207 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 937 243 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -682 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 207 464 zł w 2023 roku
• 1 650 712 zł w 2022 roku
• 1 275 932 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Service trading marine ltd - przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "amex" wykazała przychody na poziomie 13 309 315 zł.
Organizacja zarobiła 206 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 980 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -155 967 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 980 zł w 2023 roku
• 111 014 zł w 2022 roku
• 16 835 zł w 2021 roku
Organizacja Service trading marine ltd - przedsiębiorstwo usługowo-handlowe "amex" wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.