Organizacja Zakapslowani osiągnęła 15 470 690 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 461 811 zł. Pozostałe przychody to 8879 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 052 985 zł.
Zysk netto wyniósł 2 408 826 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 195 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 470 690 zł w 2022 roku.
• 10 593 925 zł w 2021 roku.
• 9 080 331 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 567 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 408 826 zł w 2022 roku.
• 2 212 983 zł w 2021 roku.
• 1 274 465 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakapslowani wynosi 22 789 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 840 698 zł a 38 676 726 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 243 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 789 796 zł w 2022 roku.
• 18 726 230 zł w 2021 roku.
• 12 303 357 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakapslowani wyniosła 5 484 992 zł.
a
ktywa trwałe to 60 310 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 424 682 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 484 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 787 597 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 697 395 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 167 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 484 992 zł w 2022 roku.
• 5 556 429 zł w 2021 roku.
• 3 150 028 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakapslowani wyniosły 1 697 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 484 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 697 395 zł w 2022 roku
• 1 807 521 zł w 2021 roku
• 1 614 103 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakapslowani wykazała przychody na poziomie 15 470 690 zł.
Organizacja zarobiła 3 032 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 623 994 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 408 826 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 311 997 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 623 994 zł w 2022 roku
• 526 775 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku