NATURAL RASCAL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000818083

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

5,5 mln

zysk

-141 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MOLIERA, 4/6

Kod pocztowy

00-076

Rejestracja

2019-12-10

Rozpoczęcie działalności

2019-12-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Ruchome placówki gastronomiczne Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką Działalność rozrywkowa i rekreacyjna Przygotowywanie i podawanie napojów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Reklama

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natural Rascal osiągnęła 5 459 847 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 442 533 zł. Pozostałe przychody to 17 313 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 583 098 zł.

Strata netto wyniosła 140 565 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 819 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 459 847 zł w 2022 roku.
• 1 911 024 zł w 2021 roku.
• 103 830 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -46 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -140 565 zł w 2022 roku.
• -514 278 zł w 2021 roku.
• -426 688 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

103830.4

-426688.22

1911024.08

-514277.73

5459846.52

-140565.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Natural Rascal wynosi -101 tys. zł.

EBITDA Natural Rascal wynosi 32 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natural Rascal wynosi 3 639 898 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 649 616 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 213 299 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 639 898 zł w 2022 roku.
• 1 274 016 zł w 2021 roku.
• 69 220 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

69220.27

259576

0

1274016.05

4777560.2

0

3639897.68

13649616.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Natural Rascal wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,232% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natural Rascal wynosi 2,33%. To oznacza, że firma ma szansę 2,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,757% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,33% w 2022 roku.
• 2,11% w 2021 roku.
• 1,46% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Natural Rascal charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Natural Rascal wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 218 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 218 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 218 tys. zł w 2022 roku.
• 76 tys. zł w 2021 roku.
• 4 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 119 340 zł.

Koszty operacyjne Natural Rascal wyniosły 5 543 283 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 373 113 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 119 340 zł w 2022 roku
• 122 484 zł w 2021 roku
• 22 434 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natural Rascal wyniosła 5 340 468 zł.

a

ktywa trwałe to 2 810 431 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 530 037 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 340 468 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 071 531 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 411 999 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 780 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 340 468 zł w 2022 roku.
• 4 627 417 zł w 2021 roku.
• 1 812 133 zł w 2020 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

1.02

-4.16

-4.11

-0.11

0.55

-0.22

-0.27

-0.03

0.13

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natural Rascal wyniosły 6 411 999 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 340 468 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 137 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 411 999 zł w 2022 roku
• 5 558 383 zł w 2021 roku
• 2 228 821 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2022 roku
• 120% w 2021 roku
• 123% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1812132.59

2228820.81

1.23

4627417.15

5558383.1

1.2

5340468.2

6411999.29

1.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natural Rascal wykazała przychody na poziomie 5 459 847 zł.

Organizacja zarobiła -140 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -140 565 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Natural Rascal wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37859

0.00337

0

0.0412

0.44776

0.73217

0.76678

0.08478

0.06667

0.17657

0.90764

0

0.0315

0.68249

0.82362

0.74464

0.22269

0.21806

0.25442

0.77558

0

0.08031

0.75

0.82992

0.75614

0.30335

0.30416

0.30104

0.5088

0

Powiązania

NRGF - wspólnik, reprezentacja

NATURAL RASCAL - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

D RADOSŁAW - wspólnik

B DOMINIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2019

26.10.2023

Nrgf

Organizacja

wspólnik

10.12.2019

26.10.2023

D Radosław

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

10.12.2019

26.10.2023

B Dominika

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

10.12.2019

26.10.2023

Nrgf

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NATURAL RASCAL

	Organizacja	Numer KRS
1	NATURAL RASCAL SP. Z O.O.	0001060562
2	PIWNA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000758505
3	VAXMAN GROUP SPÓŁKA Z OGRNANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000596243
4	SUNRISE IMPORT & EXPORT SP. Z O.O.	0000035388
5	HOUSE OF CHAMPAGNE (POLSKA) SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000782231
6	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO AXIO SP. Z O.O.	0000225373
7	PIWNE PODZIEMIE SP. Z O.O.	0000835847
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ABE" SP. Z O.O.	0000061155
9	BROWAR W NIECHANOWIE SP. Z O.O.	0000795615
10	DOMUS VINI SP. Z O.O.	0000468068
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "REN-JER" SP. Z O.O.	0000216210
12	RADEX SP. Z O.O.	0000131194
13	IRJAN SP. Z O.O. SP. K.	0000566819
14	REGIONALNE PRZYSMAKI SP. Z O.O.	0000395577
15	ŻUCHOWSCY DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000526061
16	FILABORA FB SP. Z O.O. SP. K.	0000552237
17	MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH COPERNICUS SP. Z O.O.	0000498229
18	OKTAN ENERGY - WINA SP. Z O.O.	0000333932
19	ZAKAPSLOWANI SP. Z O.O. SP. J.	0000905846
20	OMNIAGRO SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000641123
21	TREZORWINES SP. Z O.O.	0000000179
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BETA" SP. Z O.O.	0000166238
23	WÓDKI REGIONALNE SP. Z O.O.	0000403359
24	FILIP MERYNOS SP. Z O.O.	0000479673
25	HURTOWNIA "KIM" KAZIMIERZ KRZEMIŃSKI, MAREK KRZEMIŃSKI,	0000026856
26	BEKA P. BARAŃSKI, T. KWAŚNIAK SP. J.	0000898897
27	PIWO-POL SP. Z O.O.	0000139048
28	DL INVEST GROUP CAPITAL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000564403
29	REFLEX SP. Z O.O.	0000939281
30	PAZOPOL SP. Z O.O.	0000752746

NATURAL RASCAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000818083 NIP 5252809293 REGON 385057591

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATURAL RASCAL

NATURAL RASCAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000818083 NIP
5252809293 REGON
385057591