FIRMA "AGROS" - KULISZ SP. J. JANUSZ, ANIELA KULISZ | KRS: 0000282123

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

17,2 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

20,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBSZA

Adres

MŁYNEK, 31

Kod pocztowy

42-287

Rejestracja

2007-06-04

Rozpoczęcie działalności

1993-01-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA Z PROKURENTEM JEŚLI ZOSTANIE POWOŁANY.

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma Agros - Kulisz Janusz osiągnęła 17 177 659 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 152 198 zł. Pozostałe przychody to 25 461 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 644 144 zł.

Zysk netto wyniósł 1 508 054 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 377 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 177 659 zł w 2024 roku.
• 16 013 210 zł w 2023 roku.
• 13 866 264 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 197 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 508 054 zł w 2024 roku.
• 1 010 531 zł w 2023 roku.
• 578 277 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

536523.07

127843.63

553217.33

139421.17

288895.21

184017.65

131002.57

96369.44

10838903.19

387131.68

13866263.81

578277.33

16013210.3

1010531.46

17177658.58

1508053.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma Agros - Kulisz Janusz wynosi 1,48 mln zł.

EBITDA Firma Agros - Kulisz Janusz wynosi 1,5 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 193 538 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 482 593 zł w 2024 roku.
• 1 008 123 zł w 2023 roku.
• 573 360 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 193 644 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 499 817 zł w 2024 roku.
• 1 024 209 zł w 2023 roku.
• 588 876 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma Agros - Kulisz Janusz wynosi 20 882 587 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 398 601 zł a 42 944 146 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 633 680 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 882 587 zł w 2024 roku.
• 16 319 192 zł w 2023 roku.
• 13 324 033 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

804784.6

2446828.6

8414784.16

829825.99

2304222.97

7347875.92

433342.82

3561486.61

14041702.4

196503.86

1026171.17

2951244.6

2115823.52

10890285.7

27097257.97

1766747.79

13324032.98

34665659.52

1601592.6

16319191.97

40033025.75

3398600.76

20882587.23

42944146.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Agros - Kulisz Janusz wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Agros - Kulisz Janusz wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firma Agros - Kulisz Janusz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Agros - Kulisz Janusz wynosi 688 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 222 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,5 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 222 tys. zł a 1,5 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 73 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 688 tys. zł w 2024 roku.
• 426 tys. zł w 2023 roku.
• 395 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 222 tys. zł w 2024 roku.
• 151 tys. zł w 2023 roku.
• 86 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,5 mln zł w 2024 roku.
• 654 tys. zł w 2023 roku.
• 729 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Firma Agros - Kulisz Janusz wyniosły 15 669 605 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -40 580 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1794 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma Agros - Kulisz Janusz wyniosła 5 992 276 zł.

a

ktywa trwałe to 250 571 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 741 705 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 992 276 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 531 468 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 460 808 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 551 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 992 276 zł w 2024 roku.
• 4 078 931 zł w 2023 roku.
• 4 312 256 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2131117.5

1854745.58

3519704.6

740026.15

4952261.36

4312255.73

4078931.43

5992276.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.24

0.08

0.25

0.05

0.64

0.13

0.74

0.08

0.14

0.04

0.13

0.25

0.04

0.25

0.47

0.06

0.25

0.33

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma Agros - Kulisz Janusz wyniosły 1 460 808 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 992 276 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 460 808 zł w 2024 roku
• 1 943 475 zł w 2023 roku
• 1 956 592 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2131117.5

27421.46

0.01

1854745.58

17776.6

0.01

3519704.6

9279

0

740026.15

2215

0

4952261.36

2131163.34

0.43

4312255.73

1956592.01

0.45

4078931.43

1943474.63

0.48

5992276.16

1460808.48

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma Agros - Kulisz Janusz wykazała przychody na poziomie 17 177 659 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Firma Agros - Kulisz Janusz wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80273

0.5732

0.73828

0.10046

0.9493

0.95376

0.72009

0.46575

0.79223

0.57549

0.73311

0.10769

0.92566

0.9325

0.74335

0.46628

0.82907

0.53367

0.82428

0

0.97732

0.98595

0.70504

0.4223

0.79556

0.47595

0.61965

0

0.97609

0.98391

0.83741

0.54885

0.85197

0.81997

0.8315

0.29286

0.65126

0.61013

0.69258

0.48654

0.87244

0.83987

0.8063

0.31053

0.62971

0.593

0.76817

0.59507

0.90753

0.84902

0.80822

0.35581

0.71082

0.68276

0.88126

0.75881

0.93151

0.84798

0.83562

0.26667

0.77778

0.76218

0.87264

0.7234

Powiązania

K ANIELA - reprezentacja, wspólnik

K JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.06.2007

K Janusz

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

04.06.2007

K Aniela

Marzec 1948

Osoba

reprezentacja

04.06.2007

K Janusz

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

04.06.2007

K Aniela

Marzec 1948

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FIRMA "AGROS" - KULISZ

	Organizacja	Numer KRS
1	SAJON GROUP SP. Z O.O.	0000981808
2	PIWO-POL SP. Z O.O.	0000139048
3	IRJAN SP. Z O.O. SP. K.	0000566819
4	RADEX SP. Z O.O.	0000131194
5	WINE 4 YOU SP. Z O.O.	0000216543
6	WINELAND SP. Z O.O.	0000061850
7	HURTOWNIA "KIM" KAZIMIERZ KRZEMIŃSKI, MAREK KRZEMIŃSKI,	0000026856
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "JĘDRUŚ" BEATA MUCHA	0000085045
9	ZEMPOL PD SP. Z O.O.	0000648040
10	REGIONALNE PRZYSMAKI SP. Z O.O.	0000395577
11	RW SZCZYRBA ROMAN SZCZYRBA SP. K.	0001049388
12	GURLEX GROUP PL SP. Z O.O.	0000322674
13	WOKAVIT DYSTRYBUCJA EWA I WALDEMAR WOŹNIAK SP. J.	0000641153
14	"MAZUR" JAN MAZUR, ALICJA MAZUR, ZBIGNIEW MAZUR	0000130052
15	SPIRITS CONSULTING M.STANISŁAWCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000969631
16	SOWELU SP. Z O.O.	0000793672
17	STANBUD SP. Z O.O.	0000044406
18	SIMPATIKO SP. Z O.O.	0000928462
19	TUDOR HOUSE LTD. SP. Z O.O.	0000041973
20	ARKADIA DYSTRYBUCJA STANISŁAWCZYK NOWAKOWSKI	0000759290
21	WINNE POLA SP. Z O.O.	0000455228
22	HALIMAR SP. Z O.O.	0000989551
23	"DAMEX" MIERZWIŃSKI ŁUKASZ, MIERZWIŃSKI WOJCIECH	0000096138
24	CZESKIE PIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000771901
25	WINEONLINE SP. Z O.O.	0000123417
26	ALFA MIŚCIOR SP. Z O.O.	0000753404
27	ETA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000821232
28	RETAIL & FOOD SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000443878
29	LUBAWY SP. Z O.O.	0000499097
30	KGH SP. Z O.O.	0000576936

FIRMA "AGROS" - KULISZ SPÓŁKA JAWNA JANUSZ, ANIELA KULISZ KRS 0000282123 NIP 5750006908 REGON 150629090

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA "AGROS" - KULISZ

FIRMA "AGROS" - KULISZ SPÓŁKA JAWNA JANUSZ, ANIELA KULISZ KRS
0000282123 NIP
5750006908 REGON
150629090