MARANI 1915 SP. Z O.O. | KRS: 0000299558

Podsumowanie

aktywa

35,1 mln

przychód

24,6 mln

zysk

117 tys.

wartość firmy

23 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SOKOŁÓW

Adres

UL. GROMADZKA, 3

Kod pocztowy

05-806

Rejestracja

2008-02-20

Rozpoczęcie działalności

2008-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UMOCOWANY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA), W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM O ILE ZOSTANIE USTANOWIONY (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja win gronowych Uprawa roślin wieloletnich Przygotowywanie i podawanie napojów Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marani 1915 osiągnęła 24 575 150 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 336 905 zł. Pozostałe przychody to 238 245 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 219 764 zł.

Zysk netto wyniósł 117 141 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 565 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 575 150 zł w 2024 roku.
• 25 586 796 zł w 2023 roku.
• 23 642 634 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -131 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 141 zł w 2024 roku.
• 870 968 zł w 2023 roku.
• 504 259 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13617175.09

1040350.44

16118874.74

786474.42

19187673.72

1203596.49

18651680.65

285527.58

23055540.59

1364505.38

23642633.81

504258.63

25586796.46

870967.57

24575150.45

117140.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marani 1915 wynosi 356 tys. zł.

EBITDA Marani 1915 wynosi 1 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 117 306 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 356 094 zł w 2024 roku.
• 254 668 zł w 2023 roku.
• 1 070 588 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 39 012 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 002 800 zł w 2024 roku.
• 402 253 zł w 2023 roku.
• 1 266 974 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marani 1915 wynosi 23 029 053 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 171 409 zł a 61 437 876 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 022 167 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 029 053 zł w 2024 roku.
• 26 593 671 zł w 2023 roku.
• 23 521 425 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2634363.05

15873881.53

34042937.73

3224218.86

17116033.03

40297186.85

4126916.23

21733084.67

47969184.3

2855275.8

17917626

46629201.63

5364443.2

26192825.11

57638851.48

5042586.3

23521425.31

59106584.52

6051936.82

26593671.41

63966991.15

1171409.3

23029053.39

61437876.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marani 1915 wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marani 1915 wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marani 1915 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Marani 1915 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,65 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,65 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 44 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 471 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,65 mln zł w 2024 roku.
• 1,61 mln zł w 2023 roku.
• 1,53 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 705 320 zł.

Koszty operacyjne Marani 1915 wyniosły 23 980 811 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 52 998 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 705 320 zł w 2024 roku
• 477 529 zł w 2023 roku
• 416 438 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marani 1915 wyniosła 35 070 734 zł.

a

ktywa trwałe to 22 374 836 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 695 898 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 070 734 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 236 075 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 834 659 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 815 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 070 734 zł w 2024 roku.
• 30 748 971 zł w 2023 roku.
• 22 801 073 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8365566.78

10041375.8

13309692.3

19574101.81

22637703.16

22801072.57

30748970.97

35070733.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.3

0.09

0.08

0.18

0.06

0.05

0.09

0.22

0.08

0.06

0.01

0.05

0.04

0.02

0.06

0.19

0.07

0.06

0.02

0.07

0.05

0.02

0.03

0.11

0.01

0.03

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marani 1915 wyniosły 26 834 659 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 070 734 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 140 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 834 659 zł w 2024 roku
• 22 679 722 zł w 2023 roku
• 15 144 226 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8365566.78

4853082.72

0.58

10041375.8

5742417.32

0.57

13309692.3

7807137.33

0.59

19574101.81

13786019.26

0.7

22637703.16

15485112.23

0.68

22801072.57

15144226.01

0.66

30748970.97

22679721.87

0.74

35070733.86

26834659.15

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marani 1915 wykazała przychody na poziomie 24 575 150 zł.

Organizacja zarobiła 185 200 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 68 059 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 141 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 858 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 059 zł w 2024 roku
• 282 636 zł w 2023 roku
• 164 407 zł w 2022 roku

Wartość

235065

201160

318639

87270

261094

164407

282636

68059

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Marani 1915 wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94336

0.83093

0.875

0.34703

0.83944

0.84393

0.82844

0.66895

0.95172

0.92568

0.86146

0.89865

0.36346

0.73621

0.7525

0.74335

0.58189

0.95409

0.94249

0.8771

0.91853

0.38182

0.79592

0.82904

0.79317

0.62523

0.96133

0.85601

0.88226

0.9462

0.46737

0.55

0.62529

0.5445

0.43262

0.91171

0.92913

0.87725

0.93701

0.44286

0.7437

0.73348

0.66608

0.54937

0.94281

0.85354

0.87745

0.93543

0.4386

0.51674

0.64114

0.56747

0.43838

0.92624

0.89761

0.88496

0.95051

0.55224

0.55066

0.40138

0.55638

0.47505

0.93621

0.73804

0.86967

0.96128

0.61045

0.36667

0.39828

0.37882

0.34906

0.86957

Powiązania

WINA NA WIDOKU - powiązanie zwrotne

MARANI DETAL - powiązanie zwrotne

M IVAN - reprezentacja, wspólnik

ZUKAKISHVILI KAKHA - wspólnik

RAMAZASHVILI ZURAB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2008

Zukakishvili Kakha

Osoba

wspólnik

20.02.2008

Ramazashvili Zurab

Osoba

wspólnik

20.02.2008

M Ivan

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

20.02.2008

M Ivan

Grudzień 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

10.02.2012

Wina Na Widoku

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.12.2017

Marani Detal

Organizacja

Udziałowcy

Ramazashvili Zurab posiada 425 udziałów, które stanowią 42.5% firmy.

Zukakishvili Kakha posiada 425 udziałów, które stanowią 42.5% firmy.

Makhniashvili Ivan posiada 150 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Podobne organizacje do MARANI 1915

	Organizacja	Numer KRS
1	B&W PREMIUM SPIRITS SP. Z O.O.	0000704738
2	FIRMA HANDLOWA SIENCZYŁO SP. J.	0000152264
3	"AS" S. KEMPA P. LENARCZYK SP. J.	0000059578
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ISTRA" KACPRZYK	0000097910
5	REGIONALNE PRZYSMAKI SP. Z O.O.	0000395577
6	SPIRITS LOFT SP. Z O.O.	0000648274
7	WOKAVIT DYSTRYBUCJA EWA I WALDEMAR WOŹNIAK SP. J.	0000641153
8	HALIMAR SP. Z O.O.	0000989551
9	KGH SP. Z O.O.	0000576936
10	ZEMPOL PD SP. Z O.O.	0000648040
11	ALIANS GWÓŹDŹ SP. J.	0000079179
12	UDH - UNITED DISTRIBUTION HOLDING SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000442190
13	WINE AVENUE SP. Z O.O.	0000600883
14	FIRMA MICHAŁOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000527294
15	WINEONLINE SP. Z O.O.	0000123417
16	TUDOR HOUSE LTD. SP. Z O.O.	0000041973
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "FASOLEX"	0000012488
18	MIVINO SP. Z O.O.	0000268625
19	P.P.U.H. "WARMET" SP. Z O.O.	0000151553
20	BROWAR LWÓWEK SP. Z O.O.	0000330597
21	BEKA P. BARAŃSKI, T. KWAŚNIAK SP. J.	0000898897
22	RUMTEX SP. Z O.O.	0000029170
23	GRUPA KONARY SP. Z O.O.	0000400168
24	HUGLI FOOD POLSKA SP. Z O.O.	0000134971
25	CON-TRADE.MN SP. Z O.O.	0000708978
26	SPÓŁKA HANDLOWO-PRODUKCYJNA I.Z.J.E.M. EFEMBERG	0000010110
27	BIEGPOL - GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW SP. Z O.O.	0000395881
28	MAZOVIA-GARDEN SP. Z O.O.	0000312152
29	"ROZTOCZE" MIECZYSŁAW, MAREK I TOMASZ SZALUŚ HURTOWNIA	0000048882
30	KRAFTOWE ALKOHOLE SP. Z O.O.	0000922480

MARANI 1915 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000299558 NIP 5213473110 REGON 141308036

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARANI 1915

MARANI 1915 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000299558 NIP
5213473110 REGON
141308036