RADEX SP. Z O.O. | KRS: 0000131194

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

13,9 mln

zysk

89 tys.

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PUSZCZEW

Adres

, 75

Kod pocztowy

42-133

Rejestracja

2002-09-20

Rozpoczęcie działalności

2001-01-02

Kapitał zakładowy

220000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.radex.czest.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU ORAZ POWOŁANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI PROKURENT SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Transport drogowy towarów Odzysk surowców z materiałów segregowanych Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Dystrybucja napojów alkoholowych i bezalkoholowych.
Szeroki asortyment od popularnych i regionalnych producentów.
Logistyka zapewniająca szybkie dostawy – realizacja zamówień do 24 h.
Obsługa klientów detalicznych i hurtowych.
Konkurencyjne ceny oraz promocje zakupowe.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radex osiągnęła 13 890 297 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 890 297 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 801 553 zł.

Zysk netto wyniósł 88 744 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -706 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 890 297 zł w 2024 roku.
• 15 873 250 zł w 2023 roku.
• 14 443 155 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 744 zł w 2024 roku.
• 153 891 zł w 2023 roku.
• 11 983 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18834913.19

21851.25

17852329.65

33839.67

17774049.26

69199.58

16428601.74

32954.23

15501961.08

184453.45

14443154.83

11983.41

15873250.19

153890.99

13890296.85

88744.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radex wynosi 232 tys. zł.

EBITDA Radex wynosi 242 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 181 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 232 451 zł w 2024 roku.
• 328 753 zł w 2023 roku.
• 92 335 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 24 161 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 242 055 zł w 2024 roku.
• 338 357 zł w 2023 roku.
• 105 920 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radex wynosi 10 227 862 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 612 688 zł a 34 725 742 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 670 141 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 227 862 zł w 2024 roku.
• 11 743 860 zł w 2023 roku.
• 10 092 415 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

218512.5

14918850.88

47087282.98

191768.19

12228679.97

44630824.13

0

12126164.49

44435123.15

268383.55

11352601.63

41071504.35

406723.63

11479178.16

38754902.7

119834.1

10092414.72

36107887.08

546129.43

11743860.19

39683125.48

612687.57

10227862.19

34725742.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radex wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radex wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,82% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radex charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Radex wynosi 242 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 556 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 556 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 242 tys. zł w 2024 roku.
• 261 tys. zł w 2023 roku.
• 218 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 556 tys. zł w 2024 roku.
• 635 tys. zł w 2023 roku.
• 578 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 839 605 zł.

Koszty operacyjne Radex wyniosły 13 657 846 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3910 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 839 605 zł w 2024 roku
• 784 285 zł w 2023 roku
• 650 796 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radex wyniosła 3 658 780 zł.

a

ktywa trwałe to 58 126 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 600 654 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 658 780 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 816 917 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 841 863 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -703 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 658 780 zł w 2024 roku.
• 4 419 354 zł w 2023 roku.
• 5 187 868 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8582308.41

4776675.34

324890.5

4940501.46

4872919.08

5187867.89

4419353.77

3658779.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.01

0.13

0.01

0

0.21

0.01

0

0.01

0.09

0.01

0

0.04

0.34

0.01

0

0.02

0.01

0

0.03

0.21

0.02

0.01

0.02

0.11

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radex wyniosły 2 841 863 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 658 780 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -386 761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 841 863 zł w 2024 roku
• 3 691 181 zł w 2023 roku
• 4 633 586 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8582308.41

5549192.3

0.65

4776675.34

4520984.42

0.95

324890.5

4264324.98

13.13

4940501.46

4582656.73

0.93

4872919.08

4330620.9

0.89

5187867.89

4633586.3

0.89

4419353.77

3691181.19

0.84

3658779.73

2841862.97

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radex wykazała przychody na poziomie 13 890 297 zł.

Organizacja zarobiła 109 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 817 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 744 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1980 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 817 zł w 2024 roku
• 36 098 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

6957

9258

23456

14575

0

36098

20817

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Radex wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67773

0.84948

0.87891

0.39269

0.37183

0.39017

0.36343

0.379

0.77241

0.69595

0.86856

0.84122

0.63654

0.36691

0.4325

0.54183

0.5395

0.78244

0.7524

0.87037

0.50479

0.96

0.4195

0.47073

0.90647

0.61792

0.86188

0.7057

0.87728

0.83861

0.64198

0.40435

0.42069

0.5445

0.51064

0.83604

0.78898

0.85106

0.82992

0.59643

0.47269

0.4185

0.61837

0.67504

0

0.59528

0.84641

0.82677

0.61754

0.35565

0.40263

0.37197

0.36796

0

0.74061

0.84602

0.82082

0.62687

0.42731

0.47018

0.55638

0.57486

0.82739

0.71298

0.83175

0.77904

0.61995

0.43611

0.45845

0.55294

0.49057

0.79028

Powiązania

ANKAR 3 - inne

ERNEUERBARE ENERGIE - inne

SONEX HANDEL - inne

RADEX NIERUCHOMOŚCI I LOGISTYKA - powiązanie zwrotne

R KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

R MARIOLA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2016

01.02.2018

R Krzysztof

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

20.09.2002

12.12.2014

R Krzysztof

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

01.02.2018

R Krzysztof

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

12.12.2014

18.05.2016

R Krzysztof

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

20.09.2002

01.02.2018

R Mariola

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

01.02.2018

R Mariola

Kwiecień 1964

Osoba

prokurent

20.09.2002

13.12.2007

R Mariola

Kwiecień 1964

Osoba

prokurent

20.09.2002

13.12.2007

M Renata

Maj 1966

Osoba

prokurent

17.02.2010

R Mariola

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

20.09.2002

R Krzysztof

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

13.12.2007

17.02.2010

R Mariola

Kwiecień 1964

Osoba

inne

12.12.2014

Ankar 3

Organizacja

inne

18.05.2016

Erneuerbare Energie

Organizacja

inne

07.03.2018

Sonex Handel

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.02.2018

17.01.2019

Radex Nieruchomości I Logistyka

Organizacja

Udziałowcy

Radlak Krzysztof posiada 207 udziałów, które stanowią 47.0% firmy.

Radlak Mariola posiada 193 udziałów, które stanowią 43.9% firmy.

Największym udziałowcem od 01.02.2018 jest Radlak Krzysztof kontrolujący 47% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2016 do 01.02.2018 był Radlak Krzysztof kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 12.12.2014 do 18.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Radlak Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do RADEX

	Organizacja	Numer KRS
1	HURTOWNIA "KIM" KAZIMIERZ KRZEMIŃSKI, MAREK KRZEMIŃSKI,	0000026856
2	PIWO-POL SP. Z O.O.	0000139048
3	ALFA MIŚCIOR SP. Z O.O.	0000753404
4	"MAZUR" JAN MAZUR, ALICJA MAZUR, ZBIGNIEW MAZUR	0000130052
5	STANBUD SP. Z O.O.	0000044406
6	BROWAR RACIBÓRZ DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000180415
7	WINE 4 YOU SP. Z O.O.	0000216543
8	WINELAND SP. Z O.O.	0000061850
9	RETAIL & FOOD SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000443878
10	GURLEX GROUP PL SP. Z O.O.	0000322674
11	FIRMA GALON SP. Z O.O.	0000817768
12	FIRMA "AGROS" - KULISZ SP. J. JANUSZ, ANIELA KULISZ	0000282123
13	WIZ SP. Z O.O.	0000188666
14	BROWAR TRZECH KUMPLI SP. Z O.O.	0001026466
15	ARKADIA DYSTRYBUCJA STANISŁAWCZYK NOWAKOWSKI	0000759290
16	SUNRISE IMPORT & EXPORT SP. Z O.O.	0000035388
17	OTWOCKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA	0000137581
18	PAZOPOL SP. Z O.O.	0000752746
19	HURTOWNIA "BŁYSK", CHLUDZIŃSCY I JUST SP. J.	0000051398
20	VISEMAR SP. Z O.O.	0000062390
21	JASTA-SWEETS SP. Z O.O.	0000261962
22	SOWELU SP. Z O.O.	0000793672
23	HORECA ASIAN FOOD SP. Z O.O.	0000700061
24	IRJAN SP. Z O.O. SP. K.	0000566819
25	ECT SP. Z O.O.	0000581782
26	PROPHARMA SP. Z O.O.	0000226340
27	POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK SP. J.	0000014556
28	MW GASTRO SP. Z O.O.	0000027795
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000042692
30	SAJON GROUP SP. Z O.O.	0000981808

RADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000131194 NIP 5741865457 REGON 151689310

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADEX

RADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000131194 NIP
5741865457 REGON
151689310