Oferowanie produktów chroniących przed UV oraz do aktywności sportowych
KEEN SOLUTIONS to czołowy sklep internetowy oferujący szeroką gamę odzieży i akcesoriów outdoorowych dla dzieci. Specjalizuje się w sprzedaży produktów renomowanych marek takich jak REIMA, Columbia, Marmot, Patagonia, Sorel, Teva, Smartwool oraz Odlo. Asortyment obejmuje odzież i obuwie odpowiednie do różnorodnych aktywności na świeżym powietrzu, zapewniając wysoki poziom komfortu i funkcjonalności. Sklep wyróżnia się bogatym wyborem odzieży wierzchniej, od kombinezonów zimowych po lekkie kurtki letnie, a także produktami takimi jak odzież przeciwdeszczowa, termiczne bielizny oraz akcesoria chroniące przed promieniowaniem UV. KEEN SOLUTIONS nie tylko dba o wysoką jakość oferowanych produktów, ale także zapewnia darmową dostawę przy zamówieniach powyżej 69,97 €, co czyni zakupy bardziej dostępnymi. Sklep obsługuje klientów na wielu rynkach, co podkreśla jego międzynarodowy zasięg i zaangażowanie w zaspokajanie potrzeb rodzin z dziećmi. Misją KEEN SOLUTIONS jest wspieranie aktywnego trybu życia dzieci przez oferowanie bezpiecznych i funkcjonalnych ubrań do zabawy na świeżym powietrzu.
Powiązania
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Keen Solutions osiągnęła 3 450 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 448 142 zł. Pozostałe przychody to 1878 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 955 958 zł.
Strata netto wyniosła 505 938 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
185 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 450 020 zł w 2024 roku. • 3 114 070 zł w 2023 roku. • 3 822 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
745 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -505 938 zł w 2024 roku. • -314 664 zł w 2023 roku. • 985 000 zł w 2022 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Keen Solutions wynosi 2 206 140 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 430 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 206 140 zł w
2024 roku. • 2 450 342 zł w
2023 roku. • 7 067 669 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Keen Solutions wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Keen Solutions.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 września 2024 (MSiG nr 184/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1267714. KEEN SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000905548. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2021.
[RDF/678250/24/214]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1267713. KEEN SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000905548. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2021.
[RDF/678250/24/813]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 378532. KEEN SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000905548. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.06.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20988/23/710]
Rzuć okiemMSiG 102/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 16.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. DATA: 29.03.2023, REP. A NR 5030/2023, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ
KRZYSZTOF BIERNACKI, ZMIENIONO: PAR. 4 I PAR.
5
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KOWALCZYK 2. RAFAŁ JAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ wpisać:
5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3400 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOWALCZYK 2. RAFAŁ JAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 99221. KEEN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000905548. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.06.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/5243/23/55]
Rzuć okiemMSiG 36/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej RAFKOW148@
GMAIL.COM wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej
FINANSE@CZERWONYKAPTUREK.COM.PL
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. DATA:
16.01.2023, REP. A NR 704/2023, KANCELARIA
NOTARIALNA KRZYSZTOF BIERNACKI, MARCIN MIERZWA, UCHYLENIE W CAŁOŚCI UMOWY
SPÓŁKI I NADANIE NOWEJ TREŚCI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KOWALCZYK 2. RAFAŁ JAN 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN
wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5000 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. KOWALCZYK 2. JUSTYNA
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN wpisać: 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 10000,00 ZŁ
Poz. 943378. KEEN SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000905548. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2021.
[RDF/434922/22/534]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 06.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 943377. KEEN SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000905548. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2021.
[RDF/434922/22/133]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 943376. KEEN SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000905548. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2021.
[RDF/434922/22/732]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2022 okres OD
06.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 393246. KEEN SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000905548. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.06.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/28214/21/714]
MSiG 119/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KEEN
SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MEANDER nr domu
1 nr lokalu U 39 kod pocztowy 02-791 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej RAFKOW148@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.06.2021 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOWALCZYK 2. RAFAŁ
JAN 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE 2 1. KOWALCZYK 2. JUSTYNA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KOWALCZYK 2. RAFAŁ JAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KOWALCZYK
2. JUSTYNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
1 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 62 02
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 4 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 5 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 6 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 7 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO
PODATKOWE 9 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Keen Solutions w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keen Solutions wynosi 2,01%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,745% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,01% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Keen Solutions charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Keen Solutions wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 138 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 138 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
84 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 23 tys. zł w 2024 roku. • 72 tys. zł w 2023 roku. • 192 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 115 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 138 tys. zł w 2024 roku. • 190 tys. zł w 2023 roku. • 345 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
224 897 zł.
Koszty operacyjne Keen Solutions wyniosły
3 943 941 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 948 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 224 897 zł w 2024 roku • 290 703 zł w 2023 roku • 201 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,7% w 2024 roku •
8,5% w 2023 roku •
7,1% w 2022 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Keen Solutions wynosi -496 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
737 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -495 799 zł w
2024 roku. • -289 791 zł w
2023 roku. • 979 000 zł w
2022 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1040 zł w
2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keen Solutions wyniosła 1 279 532 zł.
Aktywa trwałe to 5000 zł.
Aktywa obrotowe to 1 274 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 279 532 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 137 524 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 142 008 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 303 234 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 423 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 279 532 zł sumy bilansowej i 137 524 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 767 670 zł sumy bilansowej i 643 462 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 886 000 zł sumy bilansowej i 985 000 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Z całości 810 667 zł (71%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
21%
71%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
242 tys. zł
21%
Państwo
podatki, cła i ZUS
82 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
7 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
811 tys. zł
71%
W roku 2024 71% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: poniżej 1%).
W roku 2022 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2021 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W roku 2022 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Keen Solutions wynosi 3,85 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,03 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,02 miesiąca.
gotówka od ręki: 5 tys. zł należności i inne: 5 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,85 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
3,85
płynność bieżąca
0,03
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,85 w 2024 roku • 2,98 w 2023 roku • 2,09 w 2022 roku
W roku
2021 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Gotówka organizacji Keen Solutions: 4979 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Do tego 810 667 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 5101 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 811 tys. zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
gotówka5 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 5 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Keen Solutions wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -22 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 135 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-22 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
22 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 22 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 112 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów135 dni
zapasy leżą w magazynie 135 dni
135 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2024 roku • 3 dni w 2023 roku • 40 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Keen Solutions wynoszą 3 896 434 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 579 875 zł, czyli 66% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 022 837 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 201 276 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,6 mln zł · 66%
Usługi obce1 mln zł · 26%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)201 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii55 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia24 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe13 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty406 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,9 mln zł w 2024 roku • 3,4 mln zł w 2023 roku • 2,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Keen Solutions wykazała przychody na poziomie 3 450 020 zł.
Organizacja Keen Solutions wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku w 2021 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 434 266,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów35 938,68
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów3 398 327,55
B. Koszty działalności operacyjnej3 896 433,61
II. Zużycie materiałów i energii54 963,09
III. Usługi obce1 022 836,63
IV. Podatki i opłaty, w tym:406,14
V. Wynagrodzenia201 276,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:23 620,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe13 455,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 579 875,39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-462 167,38
D. Pozostałe przychody operacyjne13 875,98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych203,22
IV. Inne przychody operacyjne13 672,76
E. Pozostałe koszty operacyjne47 507,16
III. Inne koszty operacyjne47 507,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-495 798,56
G. Przychody finansowe1 877,77
II. Odsetki, w tym:683,85
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych207,56
V. inne986,36
H. Koszty finansowe12 017,54
I. Odsetki, w tym:5 101,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych375,86
IV. inne6 540,68
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-505 938,33
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-505 938,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Keen Solutions składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 273 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 408 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+273
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+13 mies. 18 dni27-08-2026
2022
+14 mies. 1 dzień08-09-2024
2021
−11 dni04-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
