Analiza produktów przez dietetyków przed sprzedażą
Keto klub z promocjami i wsparciem dietetycznym
KETOSKLEP to sklep internetowy, który specjalizuje się w sprzedaży produktów przeznaczonych dla osób stosujących dietę ketogeniczną oraz low-carb. W ofercie KETOSKLEP znajdują się starannie wyselekcjonowane artykuły od zweryfikowanych dostawców, w tym certyfikowane produkty BIO. Sklep wyróżnia się tym, że każdy artykuł ofertowy cechuje brak dodatku białego cukru, co wpisuje się w misję eliminacji tego składnika z diety klientów. Dodatkowo, wszystkie produkty przed wprowadzeniem do sprzedaży są analizowane przez dietetyka, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i jakość. KETOSKLEP nie tylko sprzedaje, ale również angażuje swoich klientów poprzez keto klub, który oferuje specjalne zniżki, promocje oraz wsparcie dietetyczne. W sklepie dostępne są różnorodne kategorie produktów, takie jak keto przekąski, napoje, suplementy i witaminy, a także przepisy kulinarne umożliwiające tworzenie smacznych dań zgodnych z dietą ketonową. Wygodna dostawa w ciągu 24-48 godzin oraz promocje na zakupy powyżej określonych kwot piachują zakupy w sklepie KETOSKLEP na nośnym poziomie zadowolenia klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ketosklep osiągnęła 3 701 597 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 697 753 zł. Pozostałe przychody to 3844 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 870 754 zł.
Strata netto wyniosła 173 001 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 925 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 701 597 zł w 2024 roku.
• 3 329 766 zł w 2023 roku.
• 1 702 722 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -173 001 zł w 2024 roku.
• 121 744 zł w 2023 roku.
• -45 475 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ketosklep wynosi -133 tys. zł.
EBITDA Ketosklep wynosi -129 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ketosklep wynosi 2 467 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 253 993 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 616 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 467 732 zł w 2024 roku.
• 2 706 819 zł w 2023 roku.
• 1 135 148 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ketosklep wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ketosklep wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,157% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ketosklep charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ketosklep wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 148 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 148 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 148 tys. zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 492 935
zł.
Koszty operacyjne Ketosklep wyniosły 3 831 074
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 234 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 492 935 zł w 2024 roku
• 232 748 zł w 2023 roku
• 160 194 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ketosklep wyniosła 1 234 809 zł.
a
ktywa trwałe to 14 350 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 220 459 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 234 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -174 005 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 408 814 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 234 809 zł w 2024 roku.
• 2 053 589 zł w 2023 roku.
• 1 585 266 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ketosklep wyniosły 1 408 814 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 234 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 352 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 408 814 zł w 2024 roku
• 2 054 593 zł w 2023 roku
• 1 707 968 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ketosklep wykazała przychody na poziomie 3 701 597 zł.
Organizacja zarobiła -173 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -173 001 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3084 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ketosklep wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Beketo
posiada 45 udziałów,
które stanowią 45.0% firmy.
Gci Project
posiada 45 udziałów,
które stanowią 45.0% firmy.
Górczyński Jan
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.