Oferta obejmuje raczki, kije trekkingowe i akcesoria
Produkty wspierające bezpieczeństwo w górach
Dbałość o wysoką jakość i zadowolenie klientów
Rebranding w 2023 roku
RAPEKS to polska firma, która od niemal 20 lat specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji sprzętu outdoorowego i trekkingowego. Została założona w 2005 roku z pasji do gór i wędrówek. Od początku działalności jej misją było dostarczanie produktów, które zwiększają bezpieczeństwo podczas górskich eskapad. Przełomowym momentem była produkcja innowacyjnych raczków turystycznych, które zyskały uznanie wśród miłośników górskich wypraw. Z biegiem lat firma rozszerzyła swoją ofertę o różnorodne akcesoria, takie jak nakładki antypoślizgowe, kije trekkingowe, stuptuty oraz ogrzewacze do ciała. RAPEKS wyróżnia się dbałością o jakość, co zostało docenione przez klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą. W 2023 roku marka przeszła rebranding, co miało na celu lepsze odzwierciedlenie jej wartości, jakimi są pasja do gór oraz zaangażowanie w satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rapeks osiągnęła 1 164 697 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 164 690 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 882 382 zł.
Zysk netto wyniósł 282 308 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 291 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 164 697 zł w 2024 roku.
• 729 223 zł w 2023 roku.
• 999 271 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 282 308 zł w 2024 roku.
• 55 874 zł w 2023 roku.
• 340 620 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rapeks wynosi 2 368 996 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
463 298 zł a 3 952 316 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 592 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 368 996 zł w 2024 roku.
• 961 210 zł w 2023 roku.
• 2 238 321 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rapeks wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rapeks wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rapeks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rapeks wynosi 88 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 216 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 216 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 216 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 151
zł.
Koszty operacyjne Rapeks wyniosły 848 421
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4538 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 151 zł w 2024 roku
• 38 465 zł w 2023 roku
• 8721 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rapeks wyniosła 705 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 705 080 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 705 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 617 731 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 349 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 705 080 zł w 2024 roku.
• 684 970 zł w 2023 roku.
• 618 980 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rapeks wyniosły 87 349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 705 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 349 zł w 2024 roku
• 349 548 zł w 2023 roku
• 339 432 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rapeks wykazała przychody na poziomie 1 164 697 zł.
Organizacja zarobiła 310 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 297 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 282 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7074 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 297 zł w 2024 roku
• 6781 zł w 2023 roku
• 36 214 zł w 2022 roku
Organizacja Rapeks wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawelec Michał
posiada 75 udziałów,
które stanowią 75.0% firmy.