Drelich & Zielski Concept to firma specjalizująca się w dostarczaniu szerokiego asortymentu produktów do ochrony drewna. Oferowane przez nią produkty obejmują m.in. kity i kleje do drewna, woski, oleje, lakiery, bejce oraz lakiery do podłóg. W portfolio firmy znajdują się także akcesoria malarskie jak pędzle Purdy, które są projektowane i produkowane z wysokiej jakości surowców, co zapewnia efektywność malowania oraz idealne wykończenie powierzchni. Firma współpracuje z uznanymi markami, takimi jak Minwax, Howard i Hemel, które dostarczają produkty o potwierdzonej jakości, w tym preparaty do konserwacji drewna oraz środki do pielęgnacji skóry. Minwax, znany z doboru odpowiednich lakierów oraz bejc, oferuje szeroką paletę kolorów, która umożliwia skuteczne dopasowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów. Howard Products kontynuuje tradycję wysokiej jakości, oferując innowacyjne rozwiązania dla rynku, natomiast Hemel jest marką z wieloletnim doświadczeniem, skupiającą się na ochronie drewna przed negatywnymi czynnikami, takimi jak korniki i próchnica. Wszelkie produkty spełniają normy bezpieczeństwa, co czyni je odpowiednimi także do wykończeń mebli przeznaczonych dla dzieci.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drelich & zielski concept osiągnęła 1 252 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 251 854 zł. Pozostałe przychody to 416 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 041 806 zł.
Zysk netto wyniósł 210 049 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 313 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 252 270 zł w 2024 roku.
• 1 147 944 zł w 2023 roku.
• 685 039 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 210 049 zł w 2024 roku.
• 346 977 zł w 2023 roku.
• 118 215 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drelich & zielski concept wynosi 252 tys. zł.
EBITDA Drelich & zielski concept wynosi 252 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drelich & zielski concept wynosi 2 099 283 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
424 242 zł a 3 130 676 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 524 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 099 283 zł w 2024 roku.
• 2 493 983 zł w 2023 roku.
• 1 115 658 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drelich & zielski concept wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 304 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 214 zł w 2024 roku
• 98 278 zł w 2023 roku
• 73 789 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drelich & zielski concept wyniosła 674 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 674 111 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 674 111 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 565 656 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 455 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 674 111 zł w 2024 roku.
• 567 336 zł w 2023 roku.
• 371 184 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drelich & zielski concept wyniosły 108 455 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 674 111 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 455 zł w 2024 roku
• 112 960 zł w 2023 roku
• 123 043 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drelich & zielski concept wykazała przychody na poziomie 1 252 270 zł.
Organizacja zarobiła 246 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 466 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 210 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 466 zł w 2024 roku
• 34 558 zł w 2023 roku
• 11 737 zł w 2022 roku
Organizacja Drelich & zielski concept wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.