Oferta obejmuje brykiety, drewno kominkowe i pellety drzewne
Proces produkcji zapewnia wysoką jakość i niską wilgotność drewna
Szybka realizacja zamówień i różnorodność metod płatności
Promowanie zrównoważonego rozwoju i ekologicznych rozwiązań ogrzewania
Biotrade Distribution to firma specjalizująca się w dystrybucji ekologicznych materiałów opałowych w Polsce. Oferuje różnorodną gamę produktów, w tym brykiety trocinowe, drewno kominkowe, paliwa węglowe oraz pellety drzewne, dedykowane zarówno do zastosowań domowych, jak i przemysłowych. Brykiety trotcinowe produkowane są z czystych trocin drzew iglastych i liściastych, co sprawia, że są w pełni ekologiczne oraz efektywne w użyciu. Firma dba o jakość oferowanych produktów, co widoczne jest w procesach produkcji, takich jak suszenie komorowe drewna przy wysokiej temperaturze, co zapewnia niską wilgotność i eliminację pleśni oraz owadów. Pellety drzewne, dostępne w ofercie, są cenione za swoje właściwości ekologiczne, gdyż emisja dwutlenku węgla podczas ich spalania jest zrównoważona przez wchłanianie CO2 przez rosnące drzewa. Biotrade Distribution wyróżnia się również szybkim czasem realizacji zamówień oraz możliwością dokonywania płatności przez popularne metody takie jak BLIK. Od ponad 10 lat obecna na polskim rynku, firma angażuje się w promowanie ekologicznych rozwiązań w zakresie ogrzewania, czego dowodem są certyfikaty jakości, takie jak EnPlus A1 dla pelletów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Biotrade Distribution osiągnęła 17 031 210 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 012 964 zł. Pozostałe przychody to 18 245 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 944 868 zł.
Zysk netto wyniósł 68 096 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -151 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 031 210 zł w 2024 roku.
• 17 268 495 zł w 2023 roku.
• 23 013 595 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 096 zł w 2024 roku.
• 498 025 zł w 2023 roku.
• 3 360 426 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biotrade Distribution wynosi 615 tys. zł.
EBITDA Biotrade Distribution wynosi 746 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 615 418 zł w
2024 roku.
• 823 799 zł w
2023 roku.
• 4 277 064 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 746 038 zł w
2024 roku.
• 943 370 zł w
2023 roku.
• 4 343 373 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biotrade Distribution wynosi 14 271 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
680 963 zł a 42 578 025 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 124 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 271 118 zł w 2024 roku.
• 16 251 173 zł w 2023 roku.
• 31 622 980 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biotrade Distribution wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biotrade Distribution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 388 433
zł.
Koszty operacyjne Biotrade Distribution wyniosły 16 397 547
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 342 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 388 433 zł w 2024 roku
• 362 626 zł w 2023 roku
• 276 008 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biotrade Distribution wyniosła 10 010 906 zł.
a
ktywa trwałe to 5 410 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 600 702 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 010 906 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 526 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 484 782 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 899 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 010 906 zł w 2024 roku.
• 9 784 057 zł w 2023 roku.
• 7 440 885 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biotrade Distribution wyniosły 6 484 782 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 010 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 463 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 484 782 zł w 2024 roku
• 6 121 735 zł w 2023 roku
• 3 655 710 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biotrade Distribution wykazała przychody na poziomie 17 031 210 zł.
Organizacja zarobiła 172 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 104 208 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 096 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 60% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 887 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 208 zł w 2024 roku
• 153 509 zł w 2023 roku
• 791 586 zł w 2022 roku