Organizacja Hydraulik kaszuby osiągnęła 24 975 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 975 142 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 795 546 zł.
Zysk netto wyniósł 1 179 596 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 487 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 975 154 zł w 2022 roku.
• 11 843 611 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 589 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 179 596 zł w 2022 roku.
• 718 485 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydraulik kaszuby wynosi 22 867 048 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 498 561 zł a 62 437 885 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 396 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 867 048 zł w 2022 roku.
• 11 383 544 zł w 2021 roku.
• 75 000 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydraulik kaszuby wyniosła 8 906 546 zł.
a
ktywa trwałe to 12 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 894 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 906 546 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 998 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 908 465 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 403 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 906 546 zł w 2022 roku.
• 5 713 873 zł w 2021 roku.
• 100 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydraulik kaszuby wyniosły 6 908 465 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 906 546 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 454 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 908 465 zł w 2022 roku
• 4 895 388 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydraulik kaszuby wykazała przychody na poziomie 24 975 154 zł.
Organizacja zarobiła 1 461 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 281 882 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 179 596 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 140 941 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 281 882 zł w 2022 roku
• 173 225 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Hydraulik kaszuby wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stolc Zdzisław
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Stolc Lidia
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.