BRYZA SP. Z O.O. | KRS: 0000898097

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1 mln

zysk

311 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

DOBIECIN

Adres

, 13

Kod pocztowy

05-640

Rejestracja

2021-04-30

Rozpoczęcie działalności

2021-04-30

Kapitał zakładowy

525000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bryza osiągnęła 1 016 778 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 016 778 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 705 638 zł.

Zysk netto wyniósł 311 140 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 338 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 016 778 zł w 2023 roku.
• 883 128 zł w 2022 roku.
• 146 613 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 103 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 311 140 zł w 2023 roku.
• 131 781 zł w 2022 roku.
• 42 158 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

146613.17

42158.18

883127.94

131781.44

1016778.04

311140.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bryza wynosi 344 tys. zł.

EBITDA Bryza wynosi 351 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bryza wynosi 2 713 722 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 791 310 zł a 4 355 962 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 762 074 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 713 722 zł w 2023 roku.
• 1 673 832 zł w 2022 roku.
• 725 493 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

427500

2280000

219919.76

725493.47

2448632.72

557954.71

1673832.43

2975758.48

791309.83

2713722.45

4355962.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bryza wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bryza wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bryza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bryza wynosi 95 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 211 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 211 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
• 27 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 211 tys. zł w 2023 roku.
• 149 tys. zł w 2022 roku.
• 122 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 242 zł.

Koszty operacyjne Bryza wyniosły 672 648 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 747 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 242 zł w 2023 roku
• 42 930 zł w 2022 roku
• 18 844 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bryza wyniosła 1 182 165 zł.

a

ktywa trwałe to 552 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 630 165 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 182 165 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 055 080 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 086 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 182 165 zł w 2023 roku.
• 819 571 zł w 2022 roku.
• 621 387 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.07

0.32

0.29

0.16

0.18

0.17

0.15

0.26

0.29

0.34

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bryza wyniosły 127 086 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 182 165 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 086 zł w 2023 roku
• 75 632 zł w 2022 roku
• 9229 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

570000

0

621386.84

9228.66

0.01

819571.25

75631.63

0.09

1182165.38

127085.61

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bryza wykazała przychody na poziomie 1 016 778 zł.

Organizacja zarobiła 343 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 435 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 311 140 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 812 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 435 zł w 2023 roku
• 13 219 zł w 2022 roku
• 4170 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Bryza wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.45355

0.00362

0.52983

0.00204

0.45074

0.28149

0

0.78883

0.63572

0.51876

0.14102

0.79145

0.79003

0.80691

0.53603

0.79333

0.84366

0.77905

0.52716

0.22497

0.70999

0.69076

0.87388

0.59652

0.84414

0.87955

0.77882

0.57124

0.23016

0.80155

0.79858

0.9128

0.65151

0.88672

Powiązania

L PAULINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2021

L Paulina

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

30.04.2021

L Paulina

Październik 1978

Osoba

Udziałowcy

Latosek Paulina posiada 4750 udziałów, które stanowią 90.5% firmy.

Podobne organizacje do BRYZA

	Organizacja	Numer KRS
1	FEDAP SP. Z O.O.	0000436697
2	RADEMS SP. Z O.O.	0000778405
3	HOH GROUP SP. Z O.O.	0000951446
4	PIOTROWSKI SP. Z O.O.	0000885831
5	FRATRES SP. Z O.O.	0000495306
6	IMPROVE POLSKA SP. Z O.O.	0000879291
7	SEYO SP. Z O.O.	0000834394
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARDOK" SP. Z O.O.	0000210954
9	BIG DREAMS SP. Z O.O.	0000948526
10	PASCAL SP. Z O.O.	0000281642
11	JANUS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000046348
12	FIBER SP. Z O.O.	0001016118
13	MAC ESTATES SP. Z O.O.	0000650977
14	ZIEMIA IZERSKA MICHAŁ JEDYNAK SP. K.	0000966792
15	NEXT INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000542351
16	CON GUSTO SP. Z O.O.	0000834334
17	TAI WORK INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000848675
18	MONOPOL INWEST SP. Z O.O.	0000509594
19	AP7 SP. Z O.O.	0000287918
20	AD POLSKA SP. Z O.O.	0000767319
21	PI APARTAMENTY & HOTELE SP. Z O.O.	0000618414
22	KAMIENICZNIK SP. Z O.O.	0000947209
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GOŁAŃCZY	0000175137
24	ININVEST SP. Z O.O.	0000934610
25	MOTOAPART SP. Z O.O.	0000641940
26	DOROTKA SP. Z O.O.	0000416247
27	QLK SP. Z O.O.	0000892228
28	ARBITRIUM SP. Z O.O.	0000790521
29	PROFIT HOUSING GROUP SP. Z O.O.	0000870839
30	RW INVEST SP. Z O.O.	0000793932

BRYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000898097 NIP 7972075727 REGON 388894519

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRYZA

BRYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000898097 NIP
7972075727 REGON
388894519