Organizacja MMN osiągnęła 1 089 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 063 382 zł. Pozostałe przychody to 25 869 zł.
Całkowite koszty wyniosły 607 564 zł.
Zysk netto wyniósł 455 817 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 140 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 089 251 zł w 2024 roku.
• 870 301 zł w 2023 roku.
• 872 529 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 455 817 zł w 2024 roku.
• 368 669 zł w 2023 roku.
• 348 875 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MMN wynosi 3 737 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 187 811 zł a 6 381 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 523 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 737 248 zł w 2024 roku.
• 2 900 907 zł w 2023 roku.
• 2 546 714 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MMN wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MMN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1252
zł.
Koszty operacyjne MMN wyniosły 578 247
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-665 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1252 zł w 2024 roku
• 12 552 zł w 2023 roku
• 10 658 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MMN wyniosła 2 980 310 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 792 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 188 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 980 310 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 583 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 396 563 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 980 310 zł w 2024 roku.
• 2 615 477 zł w 2023 roku.
• 2 112 218 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7016.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MMN wyniosły 1 396 563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 980 310 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 396 563 zł w 2024 roku
• 1 487 438 zł w 2023 roku
• 1 352 848 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MMN wykazała przychody na poziomie 1 089 251 zł.
Organizacja zarobiła 502 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 385 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 455 817 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6626 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 385 zł w 2024 roku
• 37 317 zł w 2023 roku
• 35 265 zł w 2022 roku