Projektowanie i montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej
Wykonywanie prac wykończeniowych i budowlanych
Terminowa realizacja zleceń z użyciem wysokiej jakości materiałów
Indywidualne podejście do klienta podczas współpracy
Renoova to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach remontowych oraz instalacyjnych, oferująca swoim klientom pomoc na każdym etapie realizacji projektu – od jego zaprojektowania, przez wykonawstwo, aż po wykończenie. Zespół Renoova składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do projektowania i montażu instalacji gazowych oraz elektrycznych. Klientom oferowane są szerokie usługi w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, a także elektrycznych. Dodatkowo, firma wykonuje prace wykończeniowe, takie jak gładzie gipsowe, kafelkowanie, malowanie, tapetowanie oraz sufity podwieszane. Renoova wyróżnia się dbałością o terminowość realizacji projektów oraz wysoką jakością materiałów, co przekłada się na rzetelność końcowego wykonania. Proces współpracy rozpoczyna się od oględzin oraz sporządzenia wyceny, a firma jest otwarta na dostosowywanie się do indywidualnych potrzeb klientów. Renoova to solidny partner w zakresie budowy domów do stanu surowego, zapewniający kompleksową obsługę budowlaną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Renoova osiągnęła 1 651 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 651 027 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 324 227 zł.
Zysk netto wyniósł 326 799 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 226 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 651 027 zł w 2024 roku.
• 678 462 zł w 2023 roku.
• 877 694 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 326 799 zł w 2024 roku.
• 47 082 zł w 2023 roku.
• 246 540 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Renoova wynosi 371 tys. zł.
EBITDA Renoova wynosi 403 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 370 588 zł w
2024 roku.
• 56 082 zł w
2023 roku.
• 271 501 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 403 013 zł w
2024 roku.
• 72 668 zł w
2023 roku.
• 296 412 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Renoova wynosi 3 715 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 308 072 zł a 6 976 386 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 510 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 715 954 zł w 2024 roku.
• 1 703 608 zł w 2023 roku.
• 2 598 952 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Renoova wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Renoova wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Renoova charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Renoova wynosi 199 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 610 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 610 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 199 tys. zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 150 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 610 tys. zł w 2024 roku.
• 496 tys. zł w 2023 roku.
• 477 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 891
zł.
Koszty operacyjne Renoova wyniosły 1 280 438
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 832 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 891 zł w 2024 roku
• 118 035 zł w 2023 roku
• 42 953 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Renoova wyniosła 1 775 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 775 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 775 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 744 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 041 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 775 138 zł w 2024 roku.
• 1 470 127 zł w 2023 roku.
• 1 451 672 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Renoova wyniosły 31 041 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 775 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 041 zł w 2024 roku
• 52 830 zł w 2023 roku
• 81 457 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Renoova wykazała przychody na poziomie 1 651 027 zł.
Organizacja zarobiła 370 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 789 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 326 799 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6256 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 789 zł w 2024 roku
• 9000 zł w 2023 roku
• 24 961 zł w 2022 roku