Specjalizacja w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym|Zastosowanie niskoenergetycznych technologii oraz nowoczesnych systemów ogrzewania|Dobre lokalizacje inwestycji w pobliżu Krakowa|Gwarancja braku obciążeń na działkach|Skupienie na ergonomii i funkcjonalności przestrzeni
K3 Inwestycje Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma deweloperska z siedzibą w Krakowie, która specjalizuje się w budowie nowoczesnych i funkcjonalnych budynków mieszkalnych. Firma w swojej ofercie posiada zarówno domy jednorodzinne, jak i wielorodzinne, starannie dopasowane do potrzeb różnorodnych klientów, od dużych rodzin po osoby poszukujące niewielkich mieszkań. K3 Inwestycje zwraca szczególną uwagę na ergonomię pomieszczeń, co sprawia, że przestrzenie są nie tylko estetyczne, ale i wygodne w użytkowaniu. Deweloper kładzie duży nacisk na ekologiczne aspekty budownictwa, wykorzystując niskoenergetyczne technologie oraz nowoczesne systemy ogrzewania. Te innowacyjne rozwiązania wpływają pozytywnie zarówno na środowisko, jak i na przyszłe koszty eksploatacji mieszkań. Dodatkowo, lokalizacja inwestycji K3 Inwestycje, tuż przy granicy Krakowa, zapewnia mieszkańcom dogodny dostęp do miasta oraz bliskość natury, co tworzy komfortowe warunki do życia. Dzięki dokładnemu podejściu do zakupu nieruchomości, klienci mają gwarancję, że nabywają lokal na działkach wolnych od obciążeń, co eliminuje potencjalne problemy związane z użytkowaniem gruntu. K3 Inwestycje buduje z pasją, dbając o każdy detal, co przekłada się na pewność, że inwestycje oferowane przez firmę są wysokiej jakości i dostosowane do oczekiwań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja K3 Inwestycje osiągnęła 4 287 209 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 287 209 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 821 923 zł.
Zysk netto wyniósł 1 465 286 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 784 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 287 209 zł w 2024 roku. • 878 976 zł w 2023 roku. • 717 811 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
753 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 465 286 zł w 2024 roku. • -204 142 zł w 2023 roku. • -41 856 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji K3 Inwestycje wynosi 9 046 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
875 355 zł a 19 224 015 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 302 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 046 340 zł w
2024 roku. • 540 369 zł w
2023 roku. • 440 409 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K3 Inwestycje wynosi 1,58 mln zł.
EBITDA K3 Inwestycje wynosi 1,59 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
813 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 584 712 zł w
2024 roku. • -203 689 zł w
2023 roku. • -41 798 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
815 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 589 417 zł w
2024 roku. • -203 689 zł w
2023 roku. • -41 798 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w K3 Inwestycje.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji K3 Inwestycje.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2024 (MSiG nr 163/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1102117. K3 INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000896056. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2021.
[RDF/665990/24/217]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1102116. K3 INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000896056. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2021.
[RDF/665989/24/614]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1102115. K3 INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000896056. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2021.
[RDF/665989/24/213]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1102114. K3 INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000896056. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.04.2021.
[KR.XII NS-REJ.KRS/13798/24/38]
Rzuć okiemMSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość SULECHÓW nr domu 103 kod
pocztowy 32-010 poczta KOCMYRZÓW kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość SULECHÓW ulica UL. KOCMYRZOWSKA nr domu 165 kod pocztowy 32-010
poczta KOCMYRZÓW kraj POLSKA
Poz. 851271. K3 INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000896056. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2021.
[RDF/531519/23/276]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
3
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 851270. K3 INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000896056. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2021.
[RDF/531519/23/875]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
:
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 851269. K3 INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000896056. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2021.
[RDF/531519/23/474]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 38678. K3 INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000896056. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.04.2021.
[KR.XII NS-REJ.KRS/20242/22/310]
Rzuć okiemMSiG 12/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. JURAN 2. AGATA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000,00
PLN wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 ZŁ 2 1. JURAN 2. KAZIMIERZ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
- WARTOŚCI 10000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 1063084. K3 INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000896056. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2021.
[RDF/446860/22/106]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 21.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1063083. K3 INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000896056. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2021.
[RDF/446860/22/705]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1063082. K3 INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000896056. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.04.2021.
[RDF/446860/22/304]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
21.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 245361. K3 INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000896056. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.04.2021.
[KR.XII NS-REJ.KRS/6287/21/8]
MSiG 82/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. K3 INWESTYCJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod
miotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKOWSKI gmina KOCMYRZÓW-LUBORZYCA miejscowość SULECHÓW 2. miejscowość
SULECHÓW nr domu 103 kod pocztowy 32-010
poczta KOCMYRZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.04.2021 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KARÓLKOWSKA
2. KAROLINA EWA 3. [ukryto] 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000,00 PLN 6. NIE
2 1. JURAN 2. AGATA 3. [ukryto] 5. 200 UDZIA
ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000,00 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 40000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KARÓLKOWSKI 2. MATEUSZ ZBIGNIEW
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 1
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 2. 43
39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 4 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 6 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 7 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE 8 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
9 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
K3 Inwestycje nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K3 Inwestycje wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 1,90% w 2023 roku. • 1,95% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
K3 Inwestycje charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla K3 Inwestycje wynosi 174 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 293 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 293 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 174 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 293 tys. zł w 2024 roku. • 35 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
61 748 zł.
Koszty operacyjne K3 Inwestycje wyniosły
2 702 497 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 61 748 zł w 2024 roku • 56 696 zł w 2023 roku • 43 259 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,3% w 2024 roku •
5,2% w 2023 roku •
5,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K3 Inwestycje wyniosła 4 561 873 zł.
Aktywa trwałe to 1 342 657 zł.
Aktywa obrotowe to 3 219 216 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 561 873 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 245 458 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 316 414 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 715 091 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 630 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 561 873 zł sumy bilansowej i 1 245 458 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 169 598 zł sumy bilansowej i -219 828 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 131 690 zł sumy bilansowej i -15 686 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 117,65%.
Marża operacyjna wyniosła 36,96%.
Marża netto wyniosła 34,18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
74,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K3 Inwestycje wyniosły 3 316 414 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 561 873 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 084 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 316 414 zł w 2024 roku • 3 389 425 zł w 2023 roku • 1 147 376 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2024 roku • 107% w 2023 roku • 101% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja K3 Inwestycje ma 3 316 414 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 717 896 zł (52%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 451 315 zł (44%), państwu 125 423 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 21 780 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 451 315 zł (44%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
52%
44%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,7 mln zł
52%
Państwo
podatki, cła i ZUS
125 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,5 mln zł
44%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
19 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 52% (w 2021: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 99% (2021) do 44% (2024).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji K3 Inwestycje wynosi 1,74 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,6 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,67, czyli same środki pieniężne pokrywają 67% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,55 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,2 mln zł należności i inne: 1,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 260 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,74 zł, z czego 0,67 zł w gotówce.
1,74
płynność bieżąca
1,6
płynność szybka
0,67
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,74 w 2024 roku • 0,93 w 2023 roku • 0,98 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji K3 Inwestycje wobec banków i pożyczkodawców: 1 451 315 zł, gotówka: 1 245 833 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 205 482 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,1 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 316 414 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 205 tys. zł
0 zł1,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,5 mln zł
gotówka1,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,1 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 205 tys. zł • 2023: 607 tys. zł • 2022: 1,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji K3 Inwestycje wynosi 37 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 233 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -196 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 22 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 429 031 zł, z czego 429 031 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-196 dni
firma płaci dostawcom 196 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
37 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 37 dni
233 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 233 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 37 dni w 2024 roku • 43 dni w 2023 roku • 31 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji K3 Inwestycje wynoszą 2 701 995 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 619 105 zł, czyli 60% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 991 075 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 51 252 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,7 mln zł
Usługi obce1,6 mln zł · 60%
Zużycie materiałów i energii991 tys. zł · 37%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)51 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe17 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia10 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty9 tys. zł · <1%
Amortyzacja5 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,7 mln zł w 2024 roku • 1,1 mln zł w 2023 roku • 759 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja K3 Inwestycje wykazała przychody na poziomie 4 287 209 zł.
Organizacja zarobiła 1 584 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 119 426 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 465 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,5% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 119 426 zł w 2024 roku
Organizacja K3 Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 287 207,58
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 905 322,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-629 497,11
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów11 382,12
B. Koszty działalności operacyjnej2 701 994,95
I. Amortyzacja4 705,15
II. Zużycie materiałów i energii991 074,63
III. Usługi obce1 619 105,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)8 838,56
V. Wynagrodzenia51 252,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)10 496,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe16 523,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 585 212,63
D. Pozostałe przychody operacyjne1,67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,67
E. Pozostałe koszty operacyjne502,26
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne502,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 584 712,04
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 584 712,04
J. Podatek dochodowy119 426,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 465 286,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji K3 Inwestycje składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 317 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+80
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 mies. 17 dni28-05-2026
2023
+2 dni17-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
