ARCHIGEO GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000778865

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

13,8 mln

zysk

140 tys.

wartość firmy

10,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. DARŁOWSKA, 54

Kod pocztowy

60-452

Rejestracja

2019-03-27

Rozpoczęcie działalności

2019-03-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Archigeo Group osiągnęła 13 828 013 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 828 013 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 687 533 zł.

Zysk netto wyniósł 140 480 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 304 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 828 013 zł w 2024 roku.
• 10 061 648 zł w 2023 roku.
• 5 702 237 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 480 zł w 2024 roku.
• 623 752 zł w 2023 roku.
• -460 809 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

284364.01

171542.44

1169192.32

665194.28

4798564.29

793002.83

5702237.44

-460808.88

10061647.89

623751.7

13828012.9

140480.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Archigeo Group wynosi 270 tys. zł.

EBITDA Archigeo Group wynosi 302 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Archigeo Group wynosi 10 603 666 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 823 069 zł a 34 570 032 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 767 278 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 603 666 zł w 2024 roku.
• 9 920 481 zł w 2023 roku.
• 4 051 387 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

129406.83

1005152.6

2401594.16

499645.71

3939884.38

9312719.92

1094397.83

7465452.01

11996410.72

0

4051387.09

14255593.6

717709.24

9920481.3

25154119.73

823069.45

10603665.88

34570032.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Archigeo Group wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archigeo Group wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 2,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Archigeo Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Archigeo Group wynosi 257 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 553 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 553 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 43 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 257 tys. zł w 2024 roku.
• 239 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 553 tys. zł w 2024 roku.
• 402 tys. zł w 2023 roku.
• 228 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 744 zł.

Koszty operacyjne Archigeo Group wyniosły 13 558 347 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 124 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 744 zł w 2024 roku
• 77 154 zł w 2023 roku
• 71 844 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Archigeo Group wyniosła 4 596 957 zł.

a

ktywa trwałe to 280 854 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 316 103 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 596 957 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 097 426 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 499 531 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 766 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 596 957 zł w 2024 roku.
• 2 810 993 zł w 2023 roku.
• 2 476 949 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

183120.44

716063.88

2037636.93

2476948.85

2810992.55

4596956.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.94

0.99

0.6

0.93

1

0.57

0.39

0.54

0.18

0.17

-0.19

-1.38

-0.08

0.22

0.65

0.08

0.06

0.03

0.13

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Archigeo Group wyniosły 3 499 531 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 596 957 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 583 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 499 531 zł w 2024 roku
• 1 854 047 zł w 2023 roku
• 2 143 755 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

183120.44

10578

0.06

716063.88

49869.6

0.07

2037636.93

578439.82

0.28

2476948.85

2143754.9

0.87

2810992.55

1854046.9

0.66

4596956.81

3499530.87

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Archigeo Group wykazała przychody na poziomie 13 828 013 zł.

Organizacja zarobiła 215 847 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 75 367 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 480 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 561 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 367 zł w 2024 roku
• 148 392 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

78347

0

148392

75367

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Archigeo Group wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44622

0.00556

0.00053

0

0.84328

0.65024

0.44174

0.20748

0.92515

0.93162

0.98108

0.85931

0

0.91698

0.76974

0.56735

0.21739

0.90861

0.91567

0.97716

0.86257

0

0.91383

0.87435

0.66743

0.31292

0.7389

0.73657

0.91165

0.7032

0.91714

0.0602

0.8796

0.67409

0.57795

0.42396

0.39618

0.13525

0.04069

0

0.88744

0.92394

0.68295

0.48444

0.607

0.62358

0.86587

0.77119

0.92869

0.75823

0.92578

0.70603

0.52367

0.51991

0.52074

0.68534

0.51927

0.87359

Powiązania

ARCHIGEO GROUP - reprezentacja, wspólnik

K MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2019

K Michał

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

27.03.2019

Archigeo Group

Organizacja

reprezentacja

27.03.2019

Archigeo Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARCHIGEO GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	EL-TEAM SP. Z O.O.	0000691978
2	HELITEX II SP. Z O.O.	0000693845
3	ANLUC ŻELBETY I1 SP. Z O.O.	0000881549
4	WOLAF SP. Z O.O.	0000538822
5	PARTNER GROUP SILESIA SP. Z O.O.	0000463289
6	NORM-HAUS JELONEK SP. J.	0000894827
7	NOWY ŚWIAT PARK RESIDENCE SP. Z O.O. 3 SP. K.	0000883892
8	PROFI LINE SP. Z O.O.	0000746344
9	JANUS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000832959
10	KORABUD SP. Z O.O.	0000921899
11	ST SYNERGY SP. Z O.O.	0000522591
12	NOKON SP. Z O.O.	0000777562
13	INVESTCERT SP. Z O.O.	0000268180
14	SOLSTAR HOMES SP. Z O.O.	0000878619
15	GASCO SP. Z O.O.	0000594386
16	ATP - BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000781420
17	MD CLEVER SP. Z O.O.	0000863719
18	RUDUS SP. Z O.O.	0000889829
19	MODERN - POLBUD SP. Z O.O.	0000645782
20	DOMY PLUS SP. Z O.O.	0000745729
21	AIR CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000587901
22	MIKRO DOM SP. Z O.O.	0000822829
23	ZREMBUD SP. Z O.O.	0000945702
24	ENERGOTIM SP. Z O.O.	0000769985
25	PRO-CAR KATOWICE SP. Z O.O. CONSTRUCTION SP. K.	0000496063
26	BIPROGEO SP. Z O.O.	0000341056
27	BUTRUS SP. Z O.O.	0000560614
28	KPBUD SP. Z O.O.	0000854367
29	AKKBUD SP. Z O.O.	0000909262
30	GARANA SP. Z O.O.	0000966049

ARCHIGEO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000778865 NIP 7811993688 REGON 382929033

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARCHIGEO GROUP

ARCHIGEO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000778865 NIP
7811993688 REGON
382929033