MAZOVIA INVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000565454

Podsumowanie

aktywa

12,4 mln

przychód

4,9 mln

zysk

759 tys.

wartość firmy

9,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŻELAZNA, 51/53

Kod pocztowy

00-841

Rejestracja

2015-06-30

Rozpoczęcie działalności

2015-06-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mazovia Invest Development osiągnęła 4 904 086 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 904 086 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 144 904 zł.

Zysk netto wyniósł 759 182 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 700 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 904 086 zł w 2024 roku.
• 845 527 zł w 2023 roku.
• 17 974 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 120 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 759 182 zł w 2024 roku.
• -21 165 zł w 2023 roku.
• -58 743 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1.97

-86023.08

64663.25

-298583.46

9525945.92

742440.18

17983774.36

2906189.26

7522.72

-55600.25

17973.98

-58742.58

845526.87

-21164.54

4904086.41

759182.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mazovia Invest Development wynosi 860 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 135 144 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 859 986 zł w 2024 roku.
• 35 598 zł w 2023 roku.
• -53 318 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mazovia Invest Development wynosi 9 172 478 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 866 358 zł a 15 287 243 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 310 354 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 172 478 zł w 2024 roku.
• 2 910 359 zł w 2023 roku.
• 2 374 530 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1.31

4.92

0

43108.83

161658.13

268662.55

9589053.88

23814864.8

2448304.49

26062244.44

44959435.9

0

2411619.45

12835222.96

0

2374530.02

12600252.64

0

2910358.54

12515594.48

2866358.05

9172477.55

15287242.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mazovia Invest Development wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazovia Invest Development wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,94% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mazovia Invest Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mazovia Invest Development wynosi 454 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 129 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,34 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 129 tys. zł a 1,34 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 65 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 454 tys. zł w 2024 roku.
• 297 tys. zł w 2023 roku.
• 286 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,34 mln zł w 2024 roku.
• 1,1 mln zł w 2023 roku.
• 1,1 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mazovia Invest Development wyniosły 4 044 100 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mazovia Invest Development wyniosła 12 415 356 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 415 356 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 415 356 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 821 811 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 593 545 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 383 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 415 356 zł w 2024 roku.
• 11 525 221 zł w 2023 roku.
• 10 428 276 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2728175.03

16171669.63

14692869.08

7626695.9

8093692.31

10428275.86

11525221.17

12415356.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 623794 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 623809.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

1

-43665.4

-43666.54

-0.02

0.78

-4.62

0.05

2.07

0.12

0.08

0.38

0.89

0.2

0.16

-0.01

-0.02

-7.95

-7.39

-0.01

-0.02

-4.05

-3.27

0

-0.01

0.04

-0.03

0.06

0.2

0.18

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mazovia Invest Development wyniosły 8 593 545 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 415 356 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 825 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 593 545 zł w 2024 roku
• 8 396 323 zł w 2023 roku
• 7 278 213 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2728175.03

2813815.02

1.03

16171669.63

16555893.08

1.02

14692869.08

14334652.35

0.98

7626695.9

4362289.91

0.57

8093692.31

4884886.57

0.6

10428275.86

7278212.7

0.7

11525221.17

8396322.55

0.73

12415356.12

8593545.39

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mazovia Invest Development wykazała przychody na poziomie 4 904 086 zł.

Organizacja zarobiła 814 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 863 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 759 182 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7838 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 863 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

129487

636685

0

54863

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Mazovia Invest Development wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12837

0.39954

0.72495

0.78077

0.02507

0.03095

0.28635

0.87957

0

0.07402

0.57269

0.90491

0.76234

0.21888

0.20977

0.33583

0.80103

0

0.92422

0.92957

0.89565

0.69131

0.65564

0.68437

0.73453

0.95928

0.95248

0.97016

0.96055

0.84521

0.46597

0.71765

0.74655

0.90151

0.82205

0.98153

0.16597

0.47443

0.83671

0.44926

0.19704

0.18445

0.36052

0.23151

0

0.18412

0.47048

0.85411

0.49391

0.23739

0.21459

0.38195

0.22833

0

0.24936

0.69259

0.86158

0.51716

0.44443

0.56094

0.43589

0.24333

0

0.88417

0.83708

0.83957

0.48767

0.72758

0.73949

0.73964

0.56474

0.8523

Powiązania

M MARTA - prokurent

M PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2015

25.09.2017

Gk Capital

Organizacja

wspólnik

25.09.2017

22.05.2020

Rogen Ag

Organizacja

wspólnik

22.05.2020

M Piotr

Styczeń 1966

Osoba

prokurent

28.04.2022

M Marta

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

30.06.2015

19.04.2016

S Michał

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

19.04.2016

23.04.2019

S Robert

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

19.04.2016

27.05.2021

M Roman

Lipiec 1961

Osoba

reprezentacja

23.04.2019

28.04.2022

K Robert

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

28.04.2022

18.07.2023

A Jerzy

Lipiec 1946

Osoba

reprezentacja

18.07.2023

04.12.2024

M Marta

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

04.12.2024

M Piotr

Styczeń 1966

Osoba

Udziałowcy

Miklaszewski Piotr posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.05.2020 jest Miklaszewski Piotr kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2017 do 22.05.2020 był Rogen Ag kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 30.06.2015 do 25.09.2017 najwięcej udziałów posiadał Gk Capital . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MAZOVIA INVEST DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	OBSESSION INVESTMENT SP. Z O.O.	0000638162
2	CONCEPT DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000658191
3	PBS FINANSE S.A.	0000069391
4	BAUARTS SP. Z O.O.	0000666597
5	DOMY NAD STAWAMI OSIEDLE SP. Z O.O.	0001028125
6	GEO PROJEKT 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000356586
7	BAN DOM UD SP. Z O.O. SP. K.	0000751812
8	SZPITALE WIELKOPOLSKI SP. Z O.O.	0000385647
9	SPARTAN JAWOROWE WZGÓRZE SP. Z O.O.	0000451191
10	MOVIMENTO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000808255
11	REDUTA ŻBIK SP. Z O.O.	0000629615
12	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE HALMEX SP. Z O.O.	0000384117
13	ŁOWICCY GRUPA DEWELOPERSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000447324
14	NOTRA KOŁACZEK-FILEK SP. K.	0000715365
15	ARMADABAU SP. Z O.O.	0000296540
16	DM APARTMENTS SP. Z O.O.	0000825222
17	PROJEKT KRAKÓW 1 CORDIA PARTNER 3	0000646527
18	LOKAFARM BEATA KMIEĆ SP. K.	0001092404
19	OLCZYK SP. Z O.O. LOKUM 11 S.K.A.	0000648419
20	EVOLUTION DELTA SP. Z O.O.	0000248830
21	"BACZYŃSKIEGO" RODŹKO DEWELOPMENT	0000791500
22	YUVAL BEN-ARI 2014 SP. K.	0000502216
23	PARKLAND II INWESTYCJE M. CEBULA K.CIEPIELA - CEBULA	0000963864
24	IM KONCEPT SP. Z O.O.	0000911869
25	SOLHOUSE SP. Z O.O.	0001010612
26	NOTICA. WOJTAS DEVELOPMENT SP. J.	0000867732
27	VP PIOTRKOWSKA 96 SP. Z O.O.	0000886243
28	UNICO 1 SP. Z O.O.	0000751786
29	EURO PROJEKT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000434412
30	GRJ DEVELOPER SP. Z O.O.	0000485301

MAZOVIA INVEST DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565454 NIP 5252622991 REGON 361923191

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAZOVIA INVEST DEVELOPMENT

MAZOVIA INVEST DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000565454 NIP
5252622991 REGON
361923191