Usługi legalizacji i serwisu wodomierzy oraz ciepłomierzy
Dostawca różnorodnych typów wodomierzy i ciepłomierzy
Oferowanie nowoczesnych systemów zdalnego odczytu
Metrologiczne uwiarygadnianie urządzeń i profesjonalne ekspertyzy
DELTA TERM to dynamicznie rozwijająca się firma, założona w 2001 roku, specjalizująca się w zagadnieniach pomiarowych w branży ciepłowniczej i budowlanej. Oferuje kompleksowe usługi związane z weryfikacją i legalizacją urządzeń pomiarowych, takich jak wodomierze i ciepłomierze. Firma posiada bogatą ofertę produktów, w tym wodomierze wirnikowe, objętościowe oraz ultradźwiękowe, jak również ciepłomierze mechaniczne i ultradźwiękowe. DELTA TERM oferuje nowoczesne systemy zdalnego odczytu, które zapewniają niezawodne działanie zarówno przez mechanizmy radiowe, jak i kablowe. Ich doświadczenie i fachowa wiedza rezultatów wielu lat współpracy z czołowymi producentami urządzeń pomiarowych zaowocowały wieloma zakończonymi sukcesem inwestycjami na terenie całej Polski. Dodatkowo, firma zajmuje się metrologicznym uwiarygadnianiem urządzeń oraz wykonywaniem profesjonalnych ekspertyz, co świadczy o wysokiej jakości swoich usług. Dzięki nieustannemu podnoszeniu kwalifikacji przez zespół specjalistów, DELTA TERM cieszy się uznaniem zarówno indywidualnych klientów, jak i dużych przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delta Term osiągnęła 6 820 784 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 820 784 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 666 151 zł.
Zysk netto wyniósł 154 633 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 820 784 zł w 2024 roku.
• 8 502 670 zł w 2023 roku.
• 1 865 043 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 633 zł w 2024 roku.
• 894 127 zł w 2023 roku.
• 135 761 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta Term wynosi 6 080 485 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
914 763 zł a 17 051 961 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 337 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 080 485 zł w 2024 roku.
• 10 098 694 zł w 2023 roku.
• 1 903 227 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delta Term wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,161% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta Term wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delta Term charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 18 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Delta Term wynosi 201 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 427 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 427 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 201 tys. zł w 2024 roku.
• 258 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 427 tys. zł w 2024 roku.
• 398 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 163 136
zł.
Koszty operacyjne Delta Term wyniosły 6 646 535
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9063 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 163 136 zł w 2024 roku
• 142 815 zł w 2023 roku
• 37 214 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta Term wyniosła 1 460 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 460 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 460 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 219 685 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 240 693 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 460 377 zł w 2024 roku.
• 2 384 024 zł w 2023 roku.
• 791 119 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta Term wyniosły 240 693 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 460 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 240 693 zł w 2024 roku
• 1 245 706 zł w 2023 roku
• 635 358 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta Term wykazała przychody na poziomie 6 820 784 zł.
Organizacja zarobiła 174 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 616 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 633 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 616 zł w 2024 roku
• 88 430 zł w 2023 roku
• 13 427 zł w 2022 roku
Organizacja Delta Term wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Woronowicz Eryk
posiada 400 udziałów,
które stanowią 62.5% firmy.