Montaż gruntowych i powietrznych pomp ciepła|Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją|Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów grzewczych|Doradztwo w zakresie paneli fotowoltaicznych|Centralne odkurzacze i kotłownie gazowe
Elar Pompy Ciepła to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży systemów grzewczych, działająca nieprzerwanie od 1993 roku. Główna siedziba znajduje się w Pruszczu Gdańskim, a działalność obejmuje szeroki obszar Trójmiasta oraz całego województwa pomorskiego. Specjalizuje się w kompleksowym montażu i podłączeniu gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła. Elar nie tylko zajmuje się instalacją, ale także oferuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, co stanowi istotny atut dla klientów szukających niezawodnych rozwiązań grzewczych. W ofercie firmy znajdują się również inne usługi, takie jak wykonawstwo instalacji wentylacyjnych z systemem rekuperacji, montaż kotłowni, instalacja ogrzewania podłogowego oraz tradycyjnych systemów grzewczych. Dodatkowo, Elar oferuje doradztwo dotyczące instalacji paneli fotowoltaicznych, co podkreśla ich zaangażowanie w odnawialne źródła energii, oraz centralne odkurzacze, które zwiększają komfort na co dzień. Kluczowym elementem działalności firmy jest także pomoc w uzyskaniu dotacji na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków. Elar stawia na indywidualne podejście do klienta i dobór rozwiązań technicznych zgodnych z jego potrzebami, zapewniając jakość i trwałość oferowanych produktów i usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elar osiągnęła 5 362 129 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 362 022 zł. Pozostałe przychody to 106 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 118 811 zł.
Zysk netto wyniósł 243 211 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 893 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 362 129 zł w 2024 roku. • 7 693 179 zł w 2023 roku. • 7 901 981 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 243 211 zł w 2024 roku. • 476 651 zł w 2023 roku. • 324 762 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elar wynosi 5 204 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
656 974 zł a 13 405 322 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 867 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 204 571 zł w 2024 roku. • 7 884 955 zł w 2023 roku. • 7 059 113 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elar wynosi 292 tys. zł.
EBITDA Elar wynosi 355 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Elar wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 7 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elar wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,310% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elar wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elar wynosi 157 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 300 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 300 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 157 tys. zł w 2024 roku. • 219 tys. zł w 2023 roku. • 163 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 44 tys. zł w 2024 roku. • 86 tys. zł w 2023 roku. • 60 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 300 tys. zł w 2024 roku. • 370 tys. zł w 2023 roku. • 316 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
301 515
zł.
Koszty operacyjne Elar wyniosły
5 069 571
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 252 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 301 515 zł w 2024 roku • 494 293 zł w 2023 roku • 522 142 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elar wyniosła 1 518 135 zł.
a
ktywa trwałe to 18 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 499 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 518 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 875 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 642 170 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 518 135 zł w 2024 roku. • 2 327 731 zł w 2023 roku. • 2 467 356 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elar wyniosły 642 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 518 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 642 170 zł w 2024 roku • 1 194 976 zł w 2023 roku • 1 811 253 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2024 roku • 51% w 2023 roku • 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elar wykazała przychody na poziomie 5 362 129 zł.
Organizacja zarobiła 278 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 243 211 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5916 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 35 498 zł w 2024 roku • 54 639 zł w 2023 roku • 23 626 zł w 2022 roku
Organizacja Elar wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−1 mies. 5 dni10-06-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−1 mies. 11 dni04-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łapiński Roman posiada 55
udziałów,
które stanowią
55.0% firmy.
Łapińska Justyna posiada 25
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.