Organizacja Przedsiębiorstwo usług technicznych "cotlat" osiągnęła 4 676 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 676 353 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 549 093 zł.
Zysk netto wyniósł 1 127 260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 410 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 676 353 zł w 2024 roku.
• 3 450 576 zł w 2023 roku.
• 2 690 842 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 139 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 127 260 zł w 2024 roku.
• 717 995 zł w 2023 roku.
• 406 629 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo usług technicznych "cotlat" wynosi 1,25 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo usług technicznych "cotlat" wynosi 1,27 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
154 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 254 214 zł w
2024 roku.
• 790 893 zł w
2023 roku.
• 453 489 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
154 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 269 428 zł w
2024 roku.
• 796 756 zł w
2023 roku.
• 454 466 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usług technicznych "cotlat" wynosi 8 509 552 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
882 945 zł a 15 781 636 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 920 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 509 552 zł w 2024 roku.
• 5 748 360 zł w 2023 roku.
• 3 762 883 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usług technicznych "cotlat" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 282 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 955 753 zł w 2024 roku
• 905 001 zł w 2023 roku
• 763 397 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usług technicznych "cotlat" wyniosła 1 541 001 zł.
a
ktywa trwałe to 60 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 480 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 541 001 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 177 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 363 741 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 541 001 zł w 2024 roku.
• 989 932 zł w 2023 roku.
• 724 898 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usług technicznych "cotlat" wyniosły 363 741 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 541 001 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 363 741 zł w 2024 roku
• 221 937 zł w 2023 roku
• 268 269 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usług technicznych "cotlat" wykazała przychody na poziomie 4 676 353 zł.
Organizacja zarobiła 1 254 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 954 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 127 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 425 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 954 zł w 2024 roku
• 72 898 zł w 2023 roku
• 47 198 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usług technicznych "cotlat" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tyl Andrzej
posiada 990 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 13.01.2005 jest
Tyl Andrzej
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2004 do 13.01.2005
był Tyl Andrzej
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 16.12.2003 do 30.03.2004 najwięcej udziałów posiadał Tyl Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "COTLAT"