ŻNIN PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000542775

Podsumowanie

aktywa

16,3 mln

przychód

2,8 mln

zysk

367 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBNIK

Adres

UL. KS. DR. ST. SIWCA, 4

Kod pocztowy

44-200

Rejestracja

2015-02-16

Rozpoczęcie działalności

2015-02-16

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

anna.kutnar@mypark.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. JEDNAKŻE PRZY ZOBOWIĄZANIACH LUB CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 200.000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Żnin Property Development osiągnęła 2 745 742 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 972 148 zł. Pozostałe przychody to 773 595 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 604 975 zł.

Zysk netto wyniósł 367 173 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 392 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 745 742 zł w 2024 roku.
• 3 123 662 zł w 2023 roku.
• 2 842 635 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 367 173 zł w 2024 roku.
• 957 290 zł w 2023 roku.
• 1 087 212 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-6520.5

1000

-285258.49

0

-266540.77

16616.88

-25946.77

1572415.23

-716270.82

2842634.85

1087211.82

3123662.27

957289.67

2745742.11

367172.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Żnin Property Development wynosi 4 196 119 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 896 933 zł a 6 864 355 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 599 446 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 196 119 zł w 2024 roku.
• 6 533 154 zł w 2023 roku.
• 6 243 937 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

666.67

2500

0

11077.92

41542.2

0

1048276.82

3931038.08

0

6243937.18

15220965.48

621553.33

6533153.52

13402055.38

896932.88

4196118.54

6864355.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Żnin Property Development wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żnin Property Development wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Żnin Property Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Żnin Property Development wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 239 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 239 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 239 tys. zł w 2024 roku.
• 200 tys. zł w 2023 roku.
• 217 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Żnin Property Development wyniosły 796 017 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Żnin Property Development wyniosła 16 325 049 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 230 928 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 094 120 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 325 049 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 195 911 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 129 138 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 331 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 325 049 zł w 2024 roku.
• 17 181 629 zł w 2023 roku.
• 17 507 849 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3362.9

3222304.41

7234563.04

14665442.65

16889247.65

17507848.86

17181628.64

16325048.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.94

0.57

-0.09

0.96

-46.05

-285.26

-0.04

0.57

0

0.05

-3.24

-1.56

-0.04

0.59

0.33

-0.46

0.06

-8.44

0.63

0.38

0.06

1.16

0.61

0.31

0.02

0.31

0.6

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Żnin Property Development wyniosły 15 129 138 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 325 049 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 159 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 129 138 zł w 2024 roku
• 16 352 891 zł w 2023 roku
• 17 636 637 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 49.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3362.9

14771.6

4.39

3222304.41

3518971.6

1.09

7234563.04

7702771

1.06

14665442.65

15165172.06

1.03

16889247.65

18105247.88

1.07

17507848.86

17636637.27

1.01

17181628.64

16352890.87

0.95

16325048.58

15129138.08

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Żnin Property Development wykazała przychody na poziomie 2 745 742 zł.

Organizacja zarobiła 380 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 290 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 367 173 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1899 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 290 zł w 2024 roku
• 40 125 zł w 2023 roku
• 3059 zł w 2022 roku

Wartość

0

3059

40125

13290

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Żnin Property Development wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33647

0.00697

0.18215

0.95147

0.03811

0.80035

0

0.08703

0.44436

0.72547

0.78934

0.11444

0.15074

0.2144

0.87278

0

0.07685

0.00411

0.8251

0.77708

0.27308

0.78648

0

0.21984

0.53455

0.89762

0.74817

0.26947

0.20767

0.45074

0.52526

0

0.03501

0.84698

0.90805

0.79903

0.34465

0.79471

0.25656

0.75286

0

0.94801

0.8907

0.90642

0.69889

0.84972

0.91633

0.79695

0.0086

0.76276

0.93762

0.89216

0.90472

0.61644

0.80155

0.90978

0.76965

0.91844

0.89988

0.87242

0.85295

0.88194

0.58892

0.67925

0.91026

0.66578

0.63753

0.78322

Powiązania

MY PORTFOLIO SUBHOLDING PL, S. R. O. - wspólnik

ŠOUSTAL ZDENĚK - reprezentacja

KOŘÍNKOVÁ LENKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.02.2015

24.09.2018

Agile Property Development

Organizacja

wspólnik

24.09.2018

22.01.2020

Kjask S.r.o

Organizacja

wspólnik

08.08.2025

My Portfolio Subholding Pl, S. R. O.

Organizacja

wspólnik

22.01.2020

08.08.2025

Kjask S.r.o

Organizacja

reprezentacja

16.02.2015

05.04.2016

Bulva Miroslav

Osoba

reprezentacja

16.02.2015

21.03.2017

Havelka Zdenek

Osoba

reprezentacja

05.04.2016

30.08.2018

Janíček Vojtěch

Osoba

reprezentacja

21.03.2017

25.10.2022

Škorpil Jiři

Osoba

reprezentacja

30.08.2018

25.10.2022

J Vojtěch

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

25.10.2022

28.08.2023

Šišo Peter

Osoba

reprezentacja

28.08.2023

08.08.2025

Jun Michal

Osoba

reprezentacja

08.08.2025

Šoustal Zdeněk

Osoba

reprezentacja

08.08.2025

Kořínková Lenka

Osoba

Udziałowcy

My Portfolio Subholding Pl, S. R. O. posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.08.2025 jest My Portfolio Subholding Pl, S. R. O. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.01.2020 do 08.08.2025 był Kjask S.r.o kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 24.09.2018 do 22.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Kjask S.r.o. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ŻNIN PROPERTY DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	HUTA SP. Z O.O. SP. K.	0000421964
2	MONRA PRESTIGE GROUP SP. Z O.O.	0000292413
3	KOŃSKIE PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000683817
4	ZIEMIA INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000587204
5	IŁAWA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000687034
6	KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI PARK PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O.	0000004619
7	NPARK TRAKT BRZESKI SP. Z O.O.	0000613577
8	FOSTER PARK SP. Z O.O.	0000893800
9	DIMEG INVEST SP. Z O.O.	0000193745
10	PROJEKT DERENIOWA SP. Z O.O.	0000697241
11	WSCHOWA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000696332
12	SMART SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000100331
13	BALTIC HANSE INVEST SP. Z O.O.	0000919498
14	ATENY SP. Z O.O.	0000185094
15	MARECKI NIERUCHOMOŚCI & INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000675810
16	MHM GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000797255
17	TRUST S.A. W UPADŁOŚCI	0000293906
18	DYNAPARK NIEBORAK SP. K.	0000861124
19	ANPIRE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000374250
20	KOMTUR INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O.	0000370560
21	INOWROCŁAW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000688093
22	OGRODY WALENDÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001094350
23	MIROWSKI LLC SP. K.	0000337592
24	BEGIER DEWELOPER SP. J.	0000883965
25	PÓŁNOCNA 5 SP. Z O.O.	0000613594
26	ROSIŃSKI GROUP SP. Z O.O.	0000440924
27	7R SP. Z O.O.	0000712743
28	GROSZ I SP. Z O.O.	0000398360
29	KDR INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000857161
30	NPARK GAGARINA SP. Z O.O.	0000472523

ŻNIN PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000542775 NIP 8992762934 REGON 360809850

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŻNIN PROPERTY DEVELOPMENT

ŻNIN PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000542775 NIP
8992762934 REGON
360809850