EXCON 1 SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000796962

Podsumowanie

aktywa

13,3 mln

przychód

4 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

16,3 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO, 69

Kod pocztowy

30-393

Rejestracja

2019-07-30

Rozpoczęcie działalności

2019-07-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Excon 1 osiągnęła 4 042 589 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 890 049 zł. Pozostałe przychody to 152 540 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 657 521 zł.

Zysk netto wyniósł 1 232 528 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 673 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 042 589 zł w 2024 roku.
• 8 480 277 zł w 2023 roku.
• 16 428 941 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 205 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 232 528 zł w 2024 roku.
• 4 431 537 zł w 2023 roku.
• 4 819 868 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

4330722.75

2041398.04

2910883.96

922368.88

16428940.6

4819867.73

8480277.22

4431536.93

4042589.17

1232528.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Excon 1 wynosi 1,4 mln zł.

EBITDA Excon 1 wynosi 1,4 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Excon 1 wynosi 16 263 447 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 063 884 zł a 46 070 799 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 710 575 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 263 447 zł w 2024 roku.
• 31 093 545 zł w 2023 roku.
• 34 622 324 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1500

8000

83548.53

11136289.19

28579572.56

775325.19

6405390.02

12913164.32

4390225.99

34622323.97

67478148.22

7713878.69

31093544.55

62041517.02

6063883.75

16263447.46

46070799.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Excon 1 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Excon 1 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Excon 1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Excon 1 wynosi 1,18 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 121 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,02 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 121 tys. zł a 4,02 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 196 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,18 mln zł w 2024 roku.
• 1,31 mln zł w 2023 roku.
• 1,02 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 254 tys. zł w 2023 roku.
• 493 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,02 mln zł w 2024 roku.
• 3,59 mln zł w 2023 roku.
• 2,04 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 867 946 zł.

Koszty operacyjne Excon 1 wyniosły 2 489 875 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 144 658 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 867 946 zł w 2024 roku
• 478 773 zł w 2023 roku
• 312 022 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Excon 1 wyniosła 13 322 380 zł.

a

ktywa trwałe to 26 418 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 295 962 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 322 380 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 517 700 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 804 680 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 220 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 322 380 zł w 2024 roku.
• 13 791 791 zł w 2023 roku.
• 10 611 418 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2000

668297.11

2006884.25

10611418.47

13791791.46

13322380.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

3.05

18.33

0.47

0.46

0.89

0.35

0.32

0.45

0.82

0.32

0.29

0.32

0.43

0.59

0.52

0.09

0.11

0.36

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Excon 1 wyniosły 1 804 680 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 322 380 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 300 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 804 680 zł w 2024 roku
• 3 506 620 zł w 2023 roku
• 4 757 784 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2000

0

668297.11

556899.07

0.83

2006884.25

973117.33

0.48

10611418.47

4757783.82

0.45

13791791.46

3506619.88

0.25

13322380.08

1804680.22

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Excon 1 wykazała przychody na poziomie 4 042 589 zł.

Organizacja zarobiła 1 528 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 295 841 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 232 528 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 307 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 295 841 zł w 2024 roku
• 430 233 zł w 2023 roku
• 476 479 zł w 2022 roku

Wartość

0

91630

476479

430233.16

295841

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Excon 1 wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49975

0.00434

0.00037

0

0.48865

0.00411

0.14034

0.00184

0.46427

0.29316

0

0.96655

0.92472

0.54604

0.56104

0.85511

0.84522

0.99333

0.99294

0

0.93783

0.89646

0.67317

0.38961

0.80614

0.80375

0.94675

0.82006

0.94026

0.98216

0.97459

0.86527

0.36833

0.80763

0.79599

0.94845

0.80459

0.97706

0.98085

0.95354

0.88539

0.29351

0.88585

0.90343

0.92928

0.70763

0.97547

0.93988

0.89187

0.85996

0.22891

0.81727

0.81857

0.80729

0.51278

0.96169

Powiązania

EXCON 1 - wspólnik, reprezentacja

H BOGDAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.07.2019

Excon 1

Organizacja

wspólnik

30.07.2019

H Bogdan

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

30.07.2019

Excon 1

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EXCON 1

	Organizacja	Numer KRS
1	HANESCO-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000169345
2	LAVA-KRAK SP. Z O.O.	0000536686
3	PRACOWNIA NIERUCHOMOŚCI KONIECZNY ŚLIŻ SP. J.	0000902557
4	"NOWY DOM" HOLDING B.M.SŁOWIŃSCY SP. J.	0000095922
5	LAGOM NIERUCHOMOŚCI PIŃKOWSKI SP. K.	0000877637
6	GÓRSKI GRZONKOWSKI REAL ESTATE SP. K.	0000995232
7	MILTTON SP. Z O.O.	0000283277
8	WOMAK LAMBDA SP. Z O.O.	0000499395
9	MIECHÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000657589
10	GRUPA DERUM SP. Z O.O.	0000940895
11	LIPSKI SP. K.	0000946869
12	KINLAND POLAND HOLDING SP. Z O.O.	0000767401
13	REVELSTOKE SP. Z O.O.	0000850769
14	INWESTYCJE WIELKOPOLSKI SP. Z O.O. PIU SP. K.	0000333182
15	GROSZ I SP. Z O.O.	0000398360
16	MODERN-DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000682250
17	ALMARK PROPERTIES J. STAJER SP. K.	0000470027
18	POL - SUPPLY SP. Z O.O.	0000114162
19	NIERUCHOMOŚCI NIKA INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000741071
20	PALABRA SP. Z O.O.	0000620626
21	PREMIUM PROPERTIES 2 SP. Z O.O.	0000737716
22	NPARK GAGARINA SP. Z O.O.	0000472523
23	STRUCTURE CAPITAL S.A.	0000643598
24	WORLD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000286367
25	INTER - VIS SP. Z O.O.	0000039533
26	GBS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000515024
27	MARINA INVEST SP. Z O.O.	0000240570
28	CITI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000348745
29	PROPERTY 2MM SP. Z O.O. SP. K.	0000408935
30	KATORT SP. Z O.O.	0000892787

EXCON 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000796962 NIP 6762568937 REGON 383990106

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXCON 1

EXCON 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000796962 NIP
6762568937 REGON
383990106