DTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000879948 NIP
1182218939 REGON
388023300

Podsumowanie

aktywa

89 tys.

przychód

365 tys.

zysk

-45 tys.

wartość firmy

307 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŁOMIANKI

Adres

UL. BAONU ZOŚKA, 27

Kod pocztowy

05-092

Rejestracja

2021-01-25

Rozpoczęcie działalności

2021-01-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agencji reklamowych Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)Działalność wspomagająca edukację

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DTL osiągnęła 365 487 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 365 385 zł. Pozostałe przychody to 102 zł.

Całkowite koszty wyniosły 410 267 zł.

Strata netto wyniosła 44 882 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 365 487 zł w 2024 roku.
• 274 897 zł w 2023 roku.
• 569 194 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 882 zł w 2024 roku.
• 80 311 zł w 2023 roku.
• 184 560 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

418747.63

-141022.46

569194.02

184559.84

274897.22

80310.82

365486.91

-44881.73

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DTL wynosi 306 633 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 913 717 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 306 633 zł w 2024 roku.
• 601 144 zł w 2023 roku.
• 1 154 105 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

279165.09

1046869.07

36403.03

1154105.07

2583837.76

96636.15

601144.24

1124351.48

306632.79

913717.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — DTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DTL wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DTL wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DTL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DTL wynosi 10 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 29 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

16749.85

9707.48

22166.47

36911.97

8246.92

19929.43

45096.87

9623.83

29388.26

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 881 zł.

Koszty operacyjne DTL wyniosły 399 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 970 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 881 zł w 2024 roku
• 79 820 zł w 2023 roku
• 57 579 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

85536.67

57579.03

79820

167881

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DTL wyniosła 88 853 zł.

ktywa obrotowe to 88 853 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 853 zł.

apitał (fundusz) własny to 83 966 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4887 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 853 zł w 2024 roku.
• 337 007 zł w 2023 roku.
• 73 825 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

25840.58

73825.23

337007.12

88853.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-5.46

1.04

-0.34

2.5

3.8

0.35

0.32

0.24

0.62

0.33

0.29

-0.51

-0.53

-0.09

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DTL wyniosły 4887 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 853 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4887 zł w 2024 roku
• 208 159 zł w 2023 roku
• 25 288 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Zadłużenie — DTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25840.58

161863.04

6.26

73825.23

25287.85

0.34

337007.12

208158.92

0.62

88853.49

4887.02

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DTL wykazała przychody na poziomie 365 487 zł.

Organizacja zarobiła -44 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 882 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1612 zł w 2023 roku
• 11 588 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

11588

1612

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja DTL wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — DTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37903

0.00191

0.00056

0.05176

0.7529

0.40832

0.95825

0.22604

0.21834

0.01453

0.90828

0.87667

0.76176

0.50039

0.50047

0.78528

0.80443

0.99078

0.97677

0.83715

0.80031

0.6518

0.6663

0.64354

0.75999

0.7829

0.78379

0.79473

0.68441

0.1213

0.65026

0.44899

0.28715

0.26166

0.2596

0.10448

0.08004

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

+29

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

+28 dni 12-08-2024

2022

+9 dni 24-07-2023

2021

+2 mies. 20 dni 03-01-2023

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Lipiński Dariusz - wspólnik

Lipińska Dorota - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2021

Lipińska Dorota

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

25.01.2021

11.10.2021

Eurosmile

Organizacja

wspólnik

11.10.2021

Lipiński Dariusz

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

25.01.2021

14.06.2021

Bojanowicz Tomasz

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

14.06.2021

Lipińska Dorota

Kwiecień 1985

Osoba

Udziałowcy

Lipiński Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Lipińska Dorota posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lipińska Dorota (50% udziałów)
• Lipiński Dariusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.01.2021 do 11.10.2021:
• Lipińska Dorota (50% udziałów)
• Eurosmile (50% udziałów)

Reprezentacja

Lipiński Dariusz

wspólnik
Lipińska Dorota

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DTL

	Organizacja	Numer KRS
1	CORPORATE COACH U SP. Z O.O.	0000132413
2	STREFA KADR I PŁAC SP. Z O.O.	0000998874
3	ENTRAST SP. Z O.O.	0000778304
4	KAMAST SP. Z O.O.	0000229980
5	SYNDEX POLSKA SP. Z O.O.	0000234026
6	SPISAK SP. Z O.O.	0000907697
7	ZAKŁAD BUDOWY MOSTÓW SP. Z O.O.	0000758531
8	PMR SANACJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000605321
9	MB PROJEKTY SP. Z O.O.	0000499504
10	EUROPEJSKA GIEŁDA WIERZYTELNOŚCI SP. Z O.O.	0000290200
11	7TEAM SP. Z O.O.	0000481734
12	KANCELARIA HAJDUK STANKIEWICZ SP. Z O.O.	0000979650
13	BIMEDIC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000643443
14	PASSA SP. Z O.O.	0000305580
15	NEXT COMPANY SP. Z O.O.	0000637449
16	AM CONSULTING SP. Z O.O.	0000896617
17	SABAK VENTURES SP. Z O.O.	0000856072
18	CUKIERNIA - PIEKARNIA "MACIUŚ" SP. Z O.O.	0000817834
19	TOKARSKI CAPITAL SP. Z O.O.	0001012190
20	GOONPOINT SP. Z O.O.	0000872538
21	SYNCHRO SP. Z O.O.	0000699066
22	4C MEDICAL SP. Z O.O.	0000713594
23	MAKINTA SP. Z O.O.	0000733291
24	AGON SP. Z O.O.	0000431029
25	PROTERAPIA SP. Z O.O.	0000451168
26	GRUPA DB SP. Z O.O.	0000923341
27	NEXUM SP. Z O.O.	0000341072
28	DCF DOTACJE-CONSULTING-FINANSE SP. Z O.O.	0000458645
29	MIĘDZY MYŚLAMI SP. Z O.O.	0000352510
30	BLUESUITCASE SP. Z O.O.	0000841278

DTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000879948 NIP 1182218939 REGON 388023300

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DTL

DTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000879948 NIP
1182218939 REGON
388023300