Organizacja Blnm Spv3 osiągnęła 5 517 096 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 141 559 zł. Pozostałe przychody to 375 537 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 937 560 zł.
Strata netto wyniosła 420 463 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 914 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 517 096 zł w 2024 roku. • 6 887 809 zł w 2023 roku. • 1 687 918 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
236 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -420 463 zł w 2024 roku. • 207 745 zł w 2023 roku. • 52 841 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Blnm Spv3 wynosi 2 875 595 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
780 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 875 595 zł w
2024 roku. • 5 155 851 zł w
2023 roku. • 1 314 825 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Blnm Spv3 wynosi -559 tys. zł.
EBITDA Blnm Spv3 wynosi -231 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
387 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -558 560 zł w
2024 roku. • 550 143 zł w
2023 roku. • 216 230 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
223 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -230 570 zł w
2024 roku. • 851 896 zł w
2023 roku. • 216 230 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Blnm Spv3 mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Blnm Spv3.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 listopada 2025 (MSiG nr 221/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1411603. BLNM SPV3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879435. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2021.
[RDF/806945/25/713]
MSiG 221/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1411602. BLNM SPV3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879435. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2021.
[RDF/806945/25/312]
MSiG 221/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1411601. BLNM SPV3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879435. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2021.
[RDF/806945/25/911]
MSiG 221/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 450573. BLNM SPV3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000879435. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.01.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/31839/25/489]
Rzuć okiemMSiG 106/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. ŁOPIŃSKI 2. GAWEŁ BARTOSZ 3. [ukryto]
5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. FUNDACJA RODZINNA
X V. W P I S Y D O
BARDANA W ORGANIZACJI 3. 540203825 5. 70
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 ZŁOTYCH
6. NIE
Poz. 1297811. BLNM SPV3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879435. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2021.
[RDF/680012/24/720]
MSiG 190/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1297810. BLNM SPV3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879435. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2021.
[RDF/680012/24/319]
MSiG 190/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1297809. BLNM SPV3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879435. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2021.
[RDF/680012/24/918]
MSiG 190/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 731256. BLNM SPV3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000879435. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.01.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34105/24/425]
Rzuć okiemMSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KOSZYKOWA nr domu 61 kod pocztowy 00-667 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. TADEUSZA CZACKIEGO
nr domu 15 nr lokalu 17 kod pocztowy 00-043 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1154007. BLNM SPV3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879435. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2021.
[RDF/557860/23/287]
MSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 17.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1154006. BLNM SPV3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879435. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2021.
[RDF/557860/23/886]
MSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1154005. BLNM SPV3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879435. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2021.
[RDF/557860/23/485]
MSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
, nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 999625. BLNM SPV3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000879435. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2021.
[RDF/441509/22/948]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 20.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 999624. BLNM SPV3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000879435. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2021.
[RDF/441509/22/547]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 999623. BLNM SPV3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000879435. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2021.
[RDF/441509/22/146]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
20.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 274109. BLNM SPV3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000879435. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.01.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/16119/21/469]
Rzuć okiemMSiG 88/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MANGALIA
nr domu 2A kod pocztowy 02-758 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KOSZYKOWA nr domu 61 kod
pocztowy 00-667 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 37544. BLNM SPV3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000879435. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.01.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/3242/21/506]
MSiG 17/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BLNM SPV3
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. MANGALIA nr domu 2A kod pocztowy 02-758
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.01.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŁOPIŃSKI 2. GAWEŁ
BARTOSZ 3. [ukryto] 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. NOMAŃCZUK 2. MATEUSZ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 30
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁOTYCH
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. NOMAŃCZUK 2. MATEUSZ PAWEŁ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 62
01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 2 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
3 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 4 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 6 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 7 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 8 2. 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
9 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Blnm Spv3 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blnm Spv3 wynosi 5,8%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,320% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,8% w 2024 roku. • 2,03% w 2023 roku. • 1,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Blnm Spv3 charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Blnm Spv3 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 206 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 206 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 235 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 206 tys. zł w 2024 roku. • 275 tys. zł w 2023 roku. • 68 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
263 717
zł.
Koszty operacyjne Blnm Spv3 wyniosły
5 700 119
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
212 755 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 263 717 zł w 2024 roku • 886 803 zł w 2023 roku • 689 227 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
21,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,6% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
46,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blnm Spv3 wyniosła 8 401 182 zł.
a
ktywa trwałe to 4 075 726 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 325 456 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 401 182 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -156 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 557 548 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 547 503 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 106 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 401 182 zł sumy bilansowej i -156 366 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 108 194 zł sumy bilansowej i 264 098 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 7 306 176 zł sumy bilansowej i 56 353 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -10,86%.
Marża netto wyniosła -7,62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
87,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blnm Spv3 wyniosły 8 557 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 401 182 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 653 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 557 548 zł w 2024 roku • 6 844 096 zł w 2023 roku • 7 249 824 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 102% w 2024 roku • 96% w 2023 roku • 99% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Blnm Spv3 wynosi 1,04 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,04 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,33, czyli same środki pieniężne pokrywają 33% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,4 mln zł należności i inne: 3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,04 zł, z czego 0,33 zł w gotówce.
1,04
płynność bieżąca
1,04
płynność szybka
0,33
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,13 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,04 w 2024 roku • 0,79 w 2023 roku • 0,78 w 2022 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Blnm Spv3 wynosi 169 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 237 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 251 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -68 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -82 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 374 561 zł, z czego 2 374 561 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-68 dni
firma płaci dostawcom 68 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
169 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 169 dni
237 dni
bez amortyzacji251 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 237 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe2,4 mln zł
klienci są winni firmie 2,4 mln zł
do 12 miesięcy2,4 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 169 dni w 2024 roku • 88 dni w 2023 roku • 235 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Blnm Spv3 wynoszą 5 663 309 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4 286 169 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 751 814 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 327 990 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5,7 mln zł
Usługi obce4,3 mln zł · 76%
Zużycie materiałów i energii752 tys. zł · 13%
Amortyzacja328 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)221 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia42 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5,7 mln zł w 2024 roku • 6,3 mln zł w 2023 roku • 1,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Blnm Spv3 wykazała przychody na poziomie 5 517 096 zł.
Organizacja poniosła stratę 420 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 389 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 420 463 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
7141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 389 zł w 2024 roku • 60 312 zł w 2023 roku • 14 671 zł w 2022 roku
Organizacja Blnm Spv3 wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi5 141 556,00
I. Przychody netto ze sprzedaży5 141 556,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 663 309,28
I. Amortyzacja327 990,15
II. Zużycie materiałów i energii751 814,36
III. Usługi obce4 286 169,26
IV. Wynagrodzenia221 408,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)42 308,78
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)33 618,73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-521 753,28
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:3,11
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:36 809,50
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:375 537,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2 347,58
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:237 051,90
I. Odsetki, w tym: (+1)237 051,90
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-420 074,43
I. Podatek dochodowy389,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-420 463,43
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Blnm Spv3 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 105 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+50
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 15 dni28-10-2025
2023
+2 mies. 7 dni20-09-2024
2022
+1 mies. 3 dni17-08-2023
2021
−4 dni11-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fundacja Rodzinna Bardana posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
