WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Wynajem lokali użytkowych i biurowych|Powierzchnie magazynowe w historycznych budynkach|Pełne media: energia, woda, telefon, Internet|Systemy alarmowe i monitoring|Dogodna lokalizacja z dostępem do komunikacji publicznej
Etob Warszawa to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w wynajmie powierzchni użytkowych w historycznych budynkach z końca XIX wieku, usytuowanych przy Alei Prymasa Tysiąclecia 48A w Warszawie. Obiekty te stanowią unikalny przykład architektury fabrycznej, z charakterystycznym czerwonym ceglanym wykończeniem i stylowymi detalami. Właściciele budynków z powodzeniem zaadaptowali te przestrzenie na potrzeby różnych branż, czyniąc je atrakcyjnym miejscem dla pracowni artystycznych, studiów fotograficznych, show roomów, agencji reklamowych oraz firm z sektora IT. Etob Warszawa oferuje wynajem lokali biurowych oraz użytkowych o różnorodnych rozmiarach, a także powierzchni magazynowych na łącznej powierzchni około 4.500 m2. W obiekcie zapewnione są wszystkie niezbędne media, w tym energia elektryczna, woda oraz szybki internet. Dodatkowo na terenie posesji znajdują się miejsca parkingowe oraz systemy ochrony, co podnosi komfort i bezpieczeństwo najemców. Niewątpliwym atutem lokalizacji jest dogodny dostęp do komunikacji miejskiej oraz bliskość głównych arterii stolicy, co znacznie ułatwia transport. W przyszłości planowane jest również otwarcie stacji metra w niewielkiej odległości od obiektu, co jeszcze bardziej zwiększy jego atrakcyjność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Etob Warszawa osiągnęła 2 733 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 712 647 zł. Pozostałe przychody to 21 246 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 872 892 zł.
Zysk netto wyniósł 839 755 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 911 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 733 894 zł w 2024 roku. • 2 564 204 zł w 2023 roku. • 2 031 637 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 955 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 839 755 zł w 2024 roku. • 825 159 zł w 2023 roku. • 471 535 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etob Warszawa wynosi 5 181 617 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 756 574 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 9 095 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 181 617 zł w 2024 roku. • 5 010 107 zł w 2023 roku. • 3 240 563 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etob Warszawa wynosi 837 tys. zł.
EBITDA Etob Warszawa wynosi 852 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 950 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 836 737 zł w
2024 roku. • 892 121 zł w
2023 roku. • 505 060 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 953 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 851 867 zł w
2024 roku. • 913 615 zł w
2023 roku. • 560 300 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Etob Warszawa wynosi 4 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Etob Warszawa wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etob Warszawa wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,370% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,04% w 2024 roku. • 2,36% w 2023 roku. • 2,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Etob Warszawa charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Etob Warszawa wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 168 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 168 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 168 tys. zł w 2024 roku. • 165 tys. zł w 2023 roku. • 94 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
600 103
zł.
Koszty operacyjne Etob Warszawa wyniosły
1 875 910
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 147 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 600 103 zł w 2024 roku • 475 554 zł w 2023 roku • 410 024 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32% w 2024 roku •
29% w 2023 roku •
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etob Warszawa wyniosła 8 982 057 zł.
a
ktywa trwałe to 8 419 127 zł.
a
ktywa obrotowe to 562 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 982 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -12 246 130 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 228 187 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 712 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 982 057 zł w 2024 roku. • 7 007 165 zł w 2023 roku. • 5 012 157 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etob Warszawa wyniosły 21 228 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 982 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 236%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 21 228 187 zł w 2024 roku • 20 093 051 zł w 2023 roku • 18 923 202 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 35.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 236% w 2024 roku • 287% w 2023 roku • 378% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etob Warszawa wykazała przychody na poziomie 2 733 894 zł.
Organizacja zarobiła 857 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 199 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 839 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5520 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 199 zł w 2024 roku • 98 646 zł w 2023 roku • 60 495 zł w 2022 roku
Organizacja Etob Warszawa wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-31
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−20 dni25-06-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−2 mies. 18 dni29-07-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
−3 mies. 8 dni09-07-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie