WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Dogodna lokalizacja z dostępem do komunikacji publicznej
Etob Warszawa to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w wynajmie powierzchni użytkowych w historycznych budynkach z końca XIX wieku, usytuowanych przy Alei Prymasa Tysiąclecia 48A w Warszawie. Obiekty te stanowią unikalny przykład architektury fabrycznej, z charakterystycznym czerwonym ceglanym wykończeniem i stylowymi detalami. Właściciele budynków z powodzeniem zaadaptowali te przestrzenie na potrzeby różnych branż, czyniąc je atrakcyjnym miejscem dla pracowni artystycznych, studiów fotograficznych, show roomów, agencji reklamowych oraz firm z sektora IT. Etob Warszawa oferuje wynajem lokali biurowych oraz użytkowych o różnorodnych rozmiarach, a także powierzchni magazynowych na łącznej powierzchni około 4.500 m2. W obiekcie zapewnione są wszystkie niezbędne media, w tym energia elektryczna, woda oraz szybki internet. Dodatkowo na terenie posesji znajdują się miejsca parkingowe oraz systemy ochrony, co podnosi komfort i bezpieczeństwo najemców. Niewątpliwym atutem lokalizacji jest dogodny dostęp do komunikacji miejskiej oraz bliskość głównych arterii stolicy, co znacznie ułatwia transport. W przyszłości planowane jest również otwarcie stacji metra w niewielkiej odległości od obiektu, co jeszcze bardziej zwiększy jego atrakcyjność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Etob Warszawa osiągnęła 2 733 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 712 647 zł. Pozostałe przychody to 21 246 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 872 892 zł.
Zysk netto wyniósł 839 755 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 911 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 733 894 zł w 2024 roku.
• 2 564 204 zł w 2023 roku.
• 2 031 637 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 955 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 839 755 zł w 2024 roku.
• 825 159 zł w 2023 roku.
• 471 535 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etob Warszawa wynosi 837 tys. zł.
EBITDA Etob Warszawa wynosi 852 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 950 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 836 737 zł w
2024 roku.
• 892 121 zł w
2023 roku.
• 505 060 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 953 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 851 867 zł w
2024 roku.
• 913 615 zł w
2023 roku.
• 560 300 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etob Warszawa wynosi 5 181 617 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 756 574 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9 095 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 181 617 zł w 2024 roku.
• 5 010 107 zł w 2023 roku.
• 3 240 563 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etob Warszawa wynosi 2,43%. To oznacza, że firma ma szansę 2,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,194% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,43% w 2024 roku.
• 2,33% w 2023 roku.
• 2,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Etob Warszawa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 600 103
zł.
Koszty operacyjne Etob Warszawa wyniosły 1 875 910
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 147 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 600 103 zł w 2024 roku
• 475 554 zł w 2023 roku
• 410 024 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etob Warszawa wyniosła 8 982 057 zł.
a
ktywa trwałe to 8 419 127 zł.
a
ktywa obrotowe to 562 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 982 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -12 246 130 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 228 187 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 712 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 982 057 zł w 2024 roku.
• 7 007 165 zł w 2023 roku.
• 5 012 157 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etob Warszawa wyniosły 21 228 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 982 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 236%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 228 187 zł w 2024 roku
• 20 093 051 zł w 2023 roku
• 18 923 202 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 35.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 236% w 2024 roku
• 287% w 2023 roku
• 378% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etob Warszawa wykazała przychody na poziomie 2 733 894 zł.
Organizacja zarobiła 857 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 199 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 839 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5520 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 199 zł w 2024 roku
• 98 646 zł w 2023 roku
• 60 495 zł w 2022 roku
Organizacja Etob Warszawa wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.