Organizacja Olczyk osiągnęła 2 615 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 764 417 zł. Pozostałe przychody to 851 562 zł.
Całkowite koszty wyniosły 612 925 zł.
Zysk netto wyniósł 1 151 492 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -19 869 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 615 980 zł w 2021 roku.
• 22 372 903 zł w 2020 roku.
• 42 355 312 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9 082 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 151 492 zł w 2021 roku.
• 3 305 241 zł w 2020 roku.
• 19 316 670 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olczyk wynosi 9 717 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 367 527 zł a 17 960 145 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -56 407 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 717 481 zł w 2021 roku.
• 33 119 074 zł w 2020 roku.
• 122 532 474 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olczyk wyniosła 20 824 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 824 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 824 774 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 490 036 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 334 738 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9 081 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 824 774 zł w 2021 roku.
• 44 556 496 zł w 2020 roku.
• 38 987 951 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olczyk wyniosły 16 334 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 824 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 334 738 zł w 2021 roku
• 37 912 710 zł w 2020 roku
• 16 282 725 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
• 42% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olczyk wykazała przychody na poziomie 2 615 980 zł.
Organizacja zarobiła 1 151 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 151 492 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku