ZARPOL WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA
KRS 0000878508 NIP 5783143289 REGON 386896365

Podmiot wykreślony z KRS: 21.01.2026
icon cil:factory_____ffffff
aktywa
14,7 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
27,6 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2,6 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
32,3 mln
zł
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
GRONOWO GÓRNE
Adres
UL. OPALOWA, 28
Kod pocztowy
82-310
Rejestracja
2021-03-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
Branże
Obróbka mechaniczna elementów metalowychNaprawa i konserwacja maszynProdukcja złączy i śrubProdukcja narzędziProdukcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznegoInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażeniaProdukcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowychProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanaNaprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowychPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zarpol Wójcik osiągnęła 27 609 244 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 27 602 247 zł. Pozostałe przychody to 6997 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 25 033 608 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 2 575 636 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 915 809 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 609 244 zł w 2024 roku.
• 26 132 077 zł w 2023 roku.
• 21 777 625 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 246 321 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 575 636 zł w 2024 roku.
• 3 357 117 zł w 2023 roku.
• 3 068 279 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Zarpol Wójcik wynosi 32 309 200 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 232 451 zł a 67 503 720 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 702 661 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 309 200 zł w 2024 roku.
• 35 325 992 zł w 2023 roku.
• 30 903 878 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Zarpol Wójcik wynosi 3,12 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Zarpol Wójcik wynosi 3,82 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 198 009 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 120 520 zł w 2024 roku.
• 4 087 431 zł w 2023 roku.
• 3 516 538 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 58 380 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 816 071 zł w 2024 roku.
• 4 779 857 zł w 2023 roku.
• 3 932 831 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Zarpol Wójcik wynosi 60 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 60 os. w 2024 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń dotyczących organizacji Zarpol Wójcik.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2025 (MSiG nr 174/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1179502. ZARPOL WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000878508. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2021. [RDF/792567/25/170]
    MSiG 174/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/792567/25/170 Nr ogłoszenia: 1179502
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1179501. ZARPOL WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000878508. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2021. [RDF/792567/25/769]
    MSiG 174/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/792567/25/769 Nr ogłoszenia: 1179501
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 359380. ZARPOL WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000878508. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2021. [RDF/598963/24/215]
    MSiG 92/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/598963/24/215 Nr ogłoszenia: 359380
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 359379. ZARPOL WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000878508. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2021. [RDF/598963/24/814]
    MSiG 92/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/598963/24/814 Nr ogłoszenia: 359379
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1242250. ZARPOL WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000878508. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2021. [OL.VIII NS-REJ.KRS/11732/23/561]
    Rzuć okiem MSiG 193/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/11732/23/561 Nr ogłoszenia: 1242250
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 01.07.2023 R., ZMIANA § 12 UST. 1 ORAZ UST. 2 UMOWY SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WALCZEWSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
  6. Poz. 322575. ZARPOL WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000878508. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2021. [RDF/484238/23/818]
    MSiG 90/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/484238/23/818 Nr ogłoszenia: 322575
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 322574. ZARPOL WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000878508. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2021. [RDF/484238/23/417]
    MSiG 90/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/484238/23/417 Nr ogłoszenia: 322574
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 446729. ZARPOL WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000878508. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2021. [RDF/393750/22/162]
    MSiG 129/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/393750/22/162 Nr ogłoszenia: 446729
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.03.2021 DO 31.12.2021
  9. Poz. 446728. ZARPOL WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000878508. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.03.2021. [RDF/393750/22/761]
    MSiG 129/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/393750/22/761 Nr ogłoszenia: 446728
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2022 okres OD 01.03.2021 DO 31.12.2021
  10. Poz. 104991. ZARPOL WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000878508. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2021. [OL.VIII NS-REJ.KRS/458/21/222]
    MSiG 44/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/458/21/222 Nr ogłoszenia: 104991
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 2. REGON 386896365 NIP 5783143289 3. ZARPOL WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄSKI gmina ELBLĄG miejscowość GRONOWO GÓRNE 2. miejscowość GRONOWO GÓRNE ulica UL. OPALOWA nr domu 28 kod pocztowy 82-310 poczta GRONOWO GÓRNE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08.01.2021 R. NOTARIUSZ IZABELA ZAKRZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 62/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI ZARPOL KRZYSZTOF WÓJCIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ, NA PODSTAWIE ART.551 § 1, ART.562 § 1, § 2 ORAZ ART.575 KSH - UCHWAŁA Z DNIA 08.01.2021 R. - NOTARIUSZ IZABELA ZAKRZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 62/2021 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. ZARPOL KRZYSZTOF WÓJCIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000847817 5. 386896365 6. 5783143289 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WÓJCIK 2. KRZYSZTOF MAREK 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. WÓJCIK 2. TOMASZ MAREK 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WÓJCIK 2. KRZYSZTOF MAREK 3. [ukryto] 2 1. WÓJCIK 2. TOMASZ MAREK 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 1 2. 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 2 2. 25 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB 3 2. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 28 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, X V. W P I S Y D SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH 5 2. 28 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO 6 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 7 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 8 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 9 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI c) Spółki partnerskie

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Zarpol Wójcik nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarpol Wójcik wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Zarpol Wójcik charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Zarpol Wójcik wynosi 706 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 169 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,15 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 169 tys. zł a 1,15 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 706 tys. zł w 2024 roku.
• 801 tys. zł w 2023 roku.
• 694 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 169 tys. zł w 2024 roku.
• 332 tys. zł w 2023 roku.
• 257 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,15 mln zł w 2024 roku.
• 1,36 mln zł w 2023 roku.
• 1,24 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 022 672 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Zarpol Wójcik wyniosły 24 481 727 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 033 294 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 022 672 zł w 2024 roku
• 9 724 670 zł w 2023 roku
• 8 956 085 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 44,1% w 2023 roku
• 49,1% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Zarpol Wójcik wyniosła 14 664 475 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 5 288 159 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 9 376 316 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 664 475 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 5 770 288 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 894 187 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 856 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 219 031 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 14 664 475 zł sumy bilansowej i 5 770 288 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 15 298 192 zł sumy bilansowej i 6 797 188 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 14 400 763 zł sumy bilansowej i 6 208 350 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17,56%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44,64%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 11,31%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 9,33%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Zarpol Wójcik wyniosły 8 894 187 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 664 475 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60,7%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 350 887 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 894 187 zł w 2024 roku
• 8 501 004 zł w 2023 roku
• 8 192 412 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zarpol Wójcik ma 8 894 187 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 5 094 696 zł (57%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: dostawcom 1 282 508 zł (14%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 2 516 982 zł (28%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 1 233 032 zł (14%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 57%.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2020, 2021 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2022-2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2020, 2021 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zarpol Wójcik wynosi 1,22 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,02 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,09 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (9 376 316 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (7 661 155 zł) o 1 715 161 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,22 w 2024 roku
• 1,38 w 2023 roku
• 1,36 w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022, 2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Zarpol Wójcik od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 5 094 696 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 177 368 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 513 457 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Zarpol Wójcik wynosi 104 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 19 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 20 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 85 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 84 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 21 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 7 598 511 zł, z czego 7 598 511 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 104 dni w 2024 roku
• 119 dni w 2023 roku
• 119 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zarpol Wójcik wynoszą 24 459 243 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 9 113 731 zł, czyli 37% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 8 775 818 zł, czyli 36% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 569 783 zł, czyli 15% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 24,5 mln zł w 2024 roku
• 22 mln zł w 2023 roku
• 18,2 mln zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zarpol Wójcik wykazała przychody na poziomie 27 609 244 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 149 004 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zarpol Wójcik wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,14%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,14%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 28 z 35 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 26 725 744,74
I. Przychody netto ze sprzedaży 26 725 744,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 24 459 242,60
I. Amortyzacja 695 551,15
II. Zużycie materiałów i energii 3 569 783,49
III. Usługi obce 8 775 818,36
IV. Wynagrodzenia 9 113 731,40
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 1 908 941,03
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 395 417,17
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2 266 502,14
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 876 501,99
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 22 484,30
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
F. Przychody finansowe, w tym: 6 997,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 6 997,31
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
G. Koszty finansowe, w tym: 551 880,84
I. Odsetki, w tym: (+1) 513 457,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 2 575 636,30
I. Podatek dochodowy 0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 2 575 636,30

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zarpol Wójcik składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 65 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 10 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+10 dni
2023
−2 mies. 20 dni
2022
−2 mies. 19 dni
2021
−3 mies. 22 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do ZARPOL WÓJCIK

OrganizacjaNumer KRS
1
DWD SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.
0000402224
2
WEGA TOOLS SP. Z O.O.
0000700332
3
METALSOLUTION SP. Z O.O.
0000321720
4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WR" SP. Z O.O.
0000150227
5
LAKFAM JERZY ZAKRZEWSKI, ARTUR ZAKRZEWSKI SP. J.
0000041039
6
ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY GACMET PELAGIA GACKA,
0000195778
7
LUTZ POLSKA SP. Z O.O.
0000300333
8
RATPOL SP. Z O.O.
0000226976
9
BALAGUER EAST EUROPE SP. Z O.O.
0000349318
10
MERAMONT S.A.
0000103198
11
MICHASIÓW METAL-MAX SP. Z O.O.
0000941431
12
INTECHSTAL SP. Z O.O.
0000739195
13
ZAKŁAD MECHANICZNY "MESTIL" SP. Z O.O.
0000169791
14
METALASER RADOSŁAW KWIATEK S.K.A.
0000989582
15
ŚLUSARSTWO NIEMIEC SP. Z O.O.
0001005669
16
ZARPOL SP. Z O.O.
0001215390
17
CERAMIKA SERWIS SP. Z O.O.
0000135448
18
HRC SP. Z O.O.
0000046199
19
SZARWARK SP. Z O.O.
0001028559
20
SPÓŁDZIELNIA SIP ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
0000073566
21
ZAKŁAD MAŁEJ MECHANIZACJI "RAGOR" SP. Z O.O.
0000076892
22
NEXTEAM LUBLIN MACHINING SP. Z O.O.
0000240093
23
SIDWELD CONTRACTORS SP. Z O.O.
0000581222
24
"ROL-MAX" WRYK & RYBIŃSKI SP. J.
0000309246
25
TINPLATE SERVICE CENTER SP. Z O.O.
0000325388
26
KROSSTECH SP. Z O.O. SP. K.
0000653407
27
PIWEK CENTRUM OBRÓBKI NUMERYCZNEJ
0000679615
28
PIL-MET SŁAWOMIR PASTERNAK, CZESŁAW LACHENDRO SP. J.
0000601495
29
STAR-KOP URBAŃCZYK SP. Z O.O.
0000660196
30
KAZIMIERUK CNC SP. Z O.O. SP. K.
0000446531