ARAWO SP. Z O.O. | KRS: 0000787845

Podsumowanie

aktywa

8,2 mln

przychód

4,7 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

16,1 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LEGNICA

Adres

UL. ZAMKOWA, 8

Kod pocztowy

59-220

Rejestracja

2019-05-24

Rozpoczęcie działalności

2019-05-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1.PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W KAŻDYM PRZYPADKU, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH CZŁONKÓW LUB TRZECH - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU INNI NIŻ PREZES LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU INNY NIŻ PREZES WRAZ PROKURENTEM, 3. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z CZTERECH LUB PIĘCIU OSÓB - TRZEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU INI NIŻ PREZES LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU INNYCH NIŻ PREZES WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arawo osiągnęła 4 723 415 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 526 901 zł. Pozostałe przychody to 196 514 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 776 332 zł.

Zysk netto wyniósł 1 750 570 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 787 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 723 415 zł w 2024 roku.
• 4 926 610 zł w 2023 roku.
• 5 411 676 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 291 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 750 570 zł w 2024 roku.
• 1 205 122 zł w 2023 roku.
• 847 330 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

712968.17

406235.84

4294700.98

1690283.46

5509633.09

2010574.09

5411675.78

847329.68

4926609.59

1205122.36

4723415.38

1750569.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arawo wynosi 1,77 mln zł.

EBITDA Arawo wynosi 1,85 mln zł.

EBIT

EBITDA

2074855.2

800063.15

801379.43

1389007.93

1468657.27

1768117.83

1854282.81

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arawo wynosi 16 087 559 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 936 336 zł a 31 660 460 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 681 260 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 087 559 zł w 2024 roku.
• 12 728 305 zł w 2023 roku.
• 10 716 670 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

308426.88

2408682.35

5687301.76

1576139.47

11200407.3

23663968.44

3084070.04

14799455.13

28148037.26

3719567.3

10716669.88

19837692.28

4623409.07

12728304.91

24658181.72

5936336.34

16087558.69

31660460.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arawo wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,321% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0309453

0.0305986

0.0305206

0.0305386

0.0305818

0.0306007

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arawo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0004693

0.0006682

0.0003406

0.0002852

0.0002471

0.0001981

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arawo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arawo wynosi 604 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 142 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,58 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 142 tys. zł a 1,58 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 101 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 604 tys. zł w 2024 roku.
• 539 tys. zł w 2023 roku.
• 450 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,58 mln zł w 2024 roku.
• 1,23 mln zł w 2023 roku.
• 1,05 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

32859.97

82247.17

128841.03

344290.8

731718.75

165288.99

496536.37

1063534.21

120009.47

450474.03

1049706.71

147798.29

539332.05

1232909.09

141702.46

604287.09

1583023.02

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 754 zł.

Koszty operacyjne Arawo wyniosły 2 758 784 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 292 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 754 zł w 2024 roku
• 138 227 zł w 2023 roku
• 154 154 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

20422.38

116682.38

275279.91

154153.7

138227.12

103754.33

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arawo wyniosła 8 244 485 zł.

a

ktywa trwałe to 4 759 145 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 485 340 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 244 485 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 915 115 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 329 370 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 374 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 244 485 zł w 2024 roku.
• 6 545 330 zł w 2023 roku.
• 5 409 151 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

650321.54

3632451.66

4865167.86

5409150.51

6545329.53

8244485.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.62

0.99

0.63

0.57

0.47

0.8

0.43

0.39

0.41

0.49

0.39

0.36

0.16

0.17

0.15

0.16

0.18

0.2

0.29

0.24

0.21

0.22

0.39

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arawo wyniosły 329 370 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 244 485 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 329 370 zł w 2024 roku
• 380 784 zł w 2023 roku
• 449 727 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

650321.54

239085.7

0.37

3632451.66

1530932.36

0.42

4865167.86

753074.47

0.15

5409150.51

449727.44

0.08

6545329.53

380784.1

0.06

8244485.44

329370.32

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arawo wykazała przychody na poziomie 4 723 415 zł.

Organizacja zarobiła 1 901 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 150 576 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 750 570 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 096 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 576 zł w 2024 roku
• 104 554 zł w 2023 roku
• 88 222 zł w 2022 roku

Wartość

0

41159

165926

188662

88222

104554

150576

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Arawo wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3881

0.00279

0.00039

0

0.94358

0.82922

0.79699

0.48779

0.88856

0.91952

0.92613

0.87633

0.94071

0.97589

0.94138

0.91104

0.5251

0.79315

0.84231

0.88196

0.82436

0.97052

0.97655

0.94361

0.91808

0.36967

0.7767

0.80771

0.86894

0.73917

0.96754

0.95242

0.93689

0.9174

0.30715

0.67594

0.66718

0.74973

0.58455

0.94191

0.95858

0.92347

0.92413

0.28696

0.7273

0.76136

0.7477

0.60324

0.94493

0.96699

0.9135

0.92205

0.25366

0.8232

0.83365

0.77528

0.6277

0.95089

Powiązania

B RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

B AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2019

B Rafał

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

24.05.2019

B Agnieszka

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

24.05.2019

B Rafał

Lipiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Borowski Rafał posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Borowska Agnieszka posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do ARAWO

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES SP. Z O.O.	0000130175
2	KOLANKO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000294003
3	TACHOLANDIA SP. Z O.O.	0000785809
4	ZESPÓŁ DORADZTWA BIZNESOWEGO PARTNER SP. Z O.O.	0000048489
5	RHEINMETALL POLSKA SP. Z O.O.	0000633400
6	PAYPAL POLSKA SP. Z O.O.	0000289372
7	DHS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000230128
8	WTW CONSULTING SP. Z O.O.	0000425068
9	JAGUAR SECURITY SP. Z O.O.	0000907770
10	WIELKOPOLSKA AKADEMIA NAUKI I ROZWOJU	0000751883
11	NETGEAR POLAND SP. Z O.O.	0000256438
12	SEMPER ELIR SP. Z O.O.	0000797751
13	MPROJECT SP. Z O.O.	0000328773
14	CORZA MEDICAL SP. Z O.O.	0000856259
15	DARIUSZ BLIŹNIAK SP. K.	0000864618
16	MS PROJECT SP. Z O.O.	0000767067
17	PHARMACY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000375684
18	B4PM SP. Z O.O.	0000577130
19	APTENEO SP. Z O.O.	0000501851
20	KFE HOLDING SP. Z O.O.	0000255059
21	NP TRADING SP. Z O.O.	0000876729
22	SPENCER STUART POLAND SP. Z O.O.	0000058478
23	MUCHA LUCHA SP. Z O.O.	0000633989
24	"ORIX - PRINT" ŁĘCKI I WSPÓLNIK SP. J.	0000177949
25	WNS GLOBAL SERVICES (UK) LIMITED () ODDZIAŁ W POLSCE	0000420254
26	FROST & SULLIVAN S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000270322
27	GLOBAL TRADE SOLUTION SP. Z O.O.	0000750269
28	INDMONT SP. Z O.O. SP. K.	0000382005
29	FIVERAND KRZYMOWSKI S.K.A.	0000965168
30	PGS PODLASIE SP. Z O.O.	0000819997

ARAWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000787845 NIP 6912543288 REGON 383445314

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARAWO

ARAWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000787845 NIP
6912543288 REGON
383445314