Monitoring płatności i pomoc w sprzedaży wierzytelności
Unicollect to firma specjalizująca się w świadczeniu usług windykacyjnych na terenie całej Polski. Działa z myślą o efektywności i zaufaniu swoich klientów, co pozwala jej na budowanie trwałych relacji pomiędzy wierzycielami a dłużnikami. W ofercie Unicollect znajduje się szereg elastycznych usług windykacyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Firma oferuje windykację polubowną, terenową, a także prawne działania związane z ściąganiem wierzytelności. Dzięki profesjonalnemu doradztwu oraz sprawnemu i legalnemu podejściu, Unicollect angażuje się w różne etapy dochodzenia należności, co potwierdza jej status doświadczonego gracza na rynku usług windykacyjnych. Misją Unicollect jest nie tylko odzyskiwanie długów, ale również zapewnienie kompleksowej obsługi, dbając o bezpieczeństwo finansowe klientów oraz wysokie standardy jakości świadczonych usług. Dzięki bogatej wiedzy prawnej i finansowej, firma realizuje skuteczne strategie windykacyjne, które przyczyniają się do odzyskiwania zaległych należności w sposób efektywny i zgodny z prawem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Unicollect osiągnęła 2 976 439 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 971 715 zł. Pozostałe przychody to 4724 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 161 520 zł.
Zysk netto wyniósł 1 810 194 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 424 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 976 439 zł w 2024 roku.
• 3 930 423 zł w 2023 roku.
• 2 028 920 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 260 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 810 194 zł w 2024 roku.
• 1 509 449 zł w 2023 roku.
• 1 261 157 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Unicollect wynosi 1,83 mln zł.
EBITDA Unicollect wynosi 1,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
262 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 829 312 zł w
2024 roku.
• 1 724 461 zł w
2023 roku.
• 1 409 643 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
275 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 927 450 zł w
2024 roku.
• 1 724 461 zł w
2023 roku.
• 1 409 643 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Unicollect wynosi 14 354 343 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 464 658 zł a 27 356 127 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 048 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 354 343 zł w 2024 roku.
• 12 429 705 zł w 2023 roku.
• 9 036 785 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Unicollect wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Unicollect wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Unicollect charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Unicollect wynosi 712 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 89 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 89 tys. zł a 2,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
102 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 712 tys. zł w 2024 roku.
• 600 tys. zł w 2023 roku.
• 423 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,06 mln zł w 2024 roku.
• 1,76 mln zł w 2023 roku.
• 1,23 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 312 949
zł.
Koszty operacyjne Unicollect wyniosły 1 142 402
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 707 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 312 949 zł w 2024 roku
• 283 835 zł w 2023 roku
• 162 174 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Unicollect wyniosła 6 892 549 zł.
a
ktywa trwałe to 949 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 942 699 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 892 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 839 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 518 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 975 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 892 549 zł w 2024 roku.
• 5 107 146 zł w 2023 roku.
• 3 577 464 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Unicollect wyniosły 53 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 892 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 518 zł w 2024 roku
• 78 308 zł w 2023 roku
• 58 075 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Unicollect wykazała przychody na poziomie 2 976 439 zł.
Organizacja zarobiła 1 824 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 925 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 810 194 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1989 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 925 zł w 2024 roku
• 163 340 zł w 2023 roku
• 132 776 zł w 2022 roku
Organizacja Unicollect wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.