EVL INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000624601

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

882 tys.

zysk

38 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. MARII I BOLESŁAWA WYSŁOUCHÓW, 3

Kod pocztowy

30-611

Rejestracja

2016-06-22

Rozpoczęcie działalności

2016-06-22

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja lodów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EVL Invest osiągnęła 882 032 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 882 032 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 844 224 zł.

Zysk netto wyniósł 37 808 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 80 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 882 032 zł w 2023 roku.
• 977 635 zł w 2022 roku.
• 848 081 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 808 zł w 2023 roku.
• 183 894 zł w 2022 roku.
• 248 794 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

401716.8

25823.38

451643.1

31164.83

437448.93

40136.53

450842.56

69656.33

848080.53

248794.45

977635.2

183893.74

882031.77

37807.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EVL Invest wynosi 43 tys. zł.

EBITDA EVL Invest wynosi 43 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1976 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 42 647 zł w 2023 roku.
• 203 136 zł w 2022 roku.
• 271 110 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1976 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 42 647 zł w 2023 roku.
• 203 136 zł w 2022 roku.
• 276 395 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

30790.49

35820.27

44163.32

76708.33

271110.33

276394.89

203136.08

42646.91

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EVL Invest wynosi 1 220 529 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 378 079 zł a 2 566 808 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 137 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 220 529 zł w 2023 roku.
• 1 840 252 zł w 2022 roku.
• 1 875 579 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

22681.53

393786.25

1004292

46055.15

471809.87

1129107.75

76157.55

528336.29

1093622.32

128399.8

707586.82

1127106.4

315014.39

1875579.21

3483122.3

452920.58

1840252.34

2574512.36

378079.1

1220529.33

2566808.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EVL Invest wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
• 3,09% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309724

0.0309637

0.0309551

0.0309631

0.0309268

0.0309148

0.0309213

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EVL Invest wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003601

0.0008603

0.0011187

0.0006535

0.000711

0.0004875

0.0007876

Wiarygodność firmy

dane za rok

EVL Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EVL Invest wynosi 71 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 224 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 224 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.
• 63 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
• 25 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 224 tys. zł w 2023 roku.
• 210 tys. zł w 2022 roku.
• 146 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4618.57

9089.42

16068.67

5373.04

12740.03

20937.81

6624.5

16761.25

34985.6

11506.25

25100.29

59365.31

25442.42

63287.06

145927.47

29329.06

77791.02

210283.7

6397.04

71259.62

223516.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 296 335 zł.

Koszty operacyjne EVL Invest wyniosły 839 385 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 254 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 296 335 zł w 2023 roku
• 272 730 zł w 2022 roku
• 183 340 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

144808.13

162987.74

164150.38

152018.17

183339.79

272729.55

296334.98

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EVL Invest wyniosła 1 175 735 zł.

a

ktywa trwałe to 3084 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 172 651 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 175 735 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 641 702 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 534 033 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 175 735 zł w 2023 roku.
• 1 084 635 zł w 2022 roku.
• 873 869 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

256358.1

424286.59

767164.43

554435.79

873869.38

1084635.31

1175734.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.85

0.08

0.06

0.07

0.51

0.08

0.07

0.05

0.4

0.1

0.09

0.13

0.41

0.17

0.15

0.28

0.59

0.32

0.29

0.17

0.3

0.21

0.19

0.03

0.06

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EVL Invest wyniosły 534 033 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 175 735 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 534 033 zł w 2023 roku
• 480 741 zł w 2022 roku
• 453 850 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

256358.1

226116.06

0.88

424286.59

362879.72

0.86

767164.43

665621.03

0.87

554435.79

383236.06

0.69

873869.38

453850.2

0.52

1084635.31

480741.2

0.44

1175734.74

534032.72

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EVL Invest wykazała przychody na poziomie 882 032 zł.

Organizacja zarobiła 42 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4839 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 808 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4839 zł w 2023 roku
• 19 184 zł w 2022 roku
• 22 248 zł w 2021 roku

Wartość

4597

4604.55

3977

7052

22248

19184

4839

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

dane za rok

Organizacja EVL Invest wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67333

0.53521

0.45

0.7786

0.53846

0.56039

0.80812

0.90511

0.76628

0.66463

0.54693

0.45732

0.7377

0.56048

0.58333

0.79085

0.84314

0.73592

0.6568

0.54517

0.50888

0.75244

0.56078

0.54545

0.71845

0.80195

0.7354

0.71186

0.57143

0.49435

0.70093

0.62162

0.6722

0.83851

0.81308

0.78641

0.75549

0.625

0.52198

0.64602

0.73529

0.73828

0.85882

0.81306

0.77987

0.76289

0.65684

0.5799

0.6058

0.63899

0.64231

0.80403

0.76812

0.77485

0.61497

0.60665

0.55882

0.58405

0.42446

0.44318

0.5641

0.46974

0.66168

Powiązania

B PAWEŁ - wspólnik

P AGNIESZKA - wspólnik

P MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.06.2016

P Agnieszka

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

22.06.2016

B Paweł

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

22.06.2016

P Maciej

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

22.06.2016

10.07.2025

B Paweł

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

22.06.2016

P Maciej

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

22.06.2016

29.06.2023

P Agnieszka

Kwiecień 1978

Osoba

Udziałowcy

Padjas Maciej posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Padjas Agnieszka posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Bialic Paweł posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do EVL INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	SASANKA S.A.	0000893803
2	CELEK SOFTWARE SP. J.	0000875391
3	EDUKIDO POLSKA SP. Z O.O.	0000734264
4	INVRTD SP. Z O.O.	0000846931
5	NAVIPARKING POLAND SP. Z O.O.	0000692741
6	SPIN-US SP. Z O.O.	0000528989
7	FUNDACJA "PRO POLONIA''	0000921382
8	BE&W AGENCJA FOTOGRAFICZNA SP. Z O.O.	0000030340
9	ZURIS MARKA ALEKSANDER MAŁEK SP. K.	0000916672
10	BELBRAND CONSULT SP. Z O.O.	0000966686
11	1500STO900 SP. Z O.O.	0000532582
12	HODL & BTFD SP. Z O.O.	0000876458
13	INTECH PK SP. Z O.O.	0000523393
14	BRANDS&MARKETING SP. Z O.O.	0000247972
15	GEORGIAN FOOD SYSTEMS SP. Z O.O.	0000601299
16	TRUSTWAY SP. Z O.O.	0000817107
17	NOWAK FOODS SP. Z O.O.	0000329529
18	CINEMA CITY POLAND SP. Z O.O. - CC SP. K.	0000337482
19	M2C SP. Z O.O.	0000728929
20	NORDEST BIS SP. Z O.O.	0001005242
21	ZNAK WULKAN PRO CZUBA SP. J.	0000891832
22	IM KOMPOZYTY SP. Z O.O. SP. J.	0000582924
23	FUNDACJA O!MEGA	0000526030
24	1 VIEW SP. Z O.O.	0000509287
25	SIEĆ SKLEPÓW "MIŁA" SP. Z O.O.	0000399811
26	STAFFPLEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000862869
27	ONE BRAND KOTANIEC I WSPÓLNICY SP. J.	0000561186
28	GAVI SP. Z O.O. SP. K.	0000567203
29	MUTTINI SP. Z O.O.	0000620881
30	JASIŃSKI SP. K.	0000903210

EVL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000624601 NIP 6762509343 REGON 364760134

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EVL INVEST

EVL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000624601 NIP
6762509343 REGON
364760134