SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
Organizacja Exorde osiągnęła 7 023 629 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 023 168 zł. Pozostałe przychody to 461 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 995 326 zł.
Zysk netto wyniósł 28 303 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 431 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 023 629 zł w 2023 roku. • 3 811 832 zł w 2022 roku. • 160 424 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
38 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 28 303 zł w 2023 roku. • 821 479 zł w 2022 roku. • 105 363 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Exorde wynosi 4 891 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
265 230 zł a 16 454 899 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 142 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 891 270 zł w
2023 roku. • 6 385 011 zł w
2022 roku. • 606 615 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exorde wynosi 36 tys. zł.
EBITDA Exorde wynosi 38 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 35 632 zł w
2023 roku. • 905 304 zł w
2022 roku. • 115 783 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 37 998 zł w
2023 roku. • 946 047 zł w
2022 roku. • 115 783 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Exorde mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Exorde.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 listopada 2024 (MSiG nr 225/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1363973. „EXORDE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871902. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[RDF/683787/24/555]
MSiG 225/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1363972. „EXORDE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871902. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[RDF/683787/24/154]
MSiG 225/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1363971. „EXORDE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871902. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[RDF/683783/24/266]
MSiG 225/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
4
Poz. 1363970. „EXORDE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871902. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[RDF/683783/24/865]
MSiG 225/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1363969. „EXORDE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871902. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[RDF/683781/24/827]
MSiG 225/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.12.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1363968. „EXORDE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871902. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2020.
[RDF/683781/24/426]
MSiG 225/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2024 okres OD
02.12.2020 DO 31.12.2021
Poz. 38213. „EXORDE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871902. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.12.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/68805/22/431]
Rzuć okiemMSiG 12/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. OSTERCZUK 2. EWA MAŁGORZATA
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 66 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.600,00 ZŁ wpisać: 5. 35
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ
2 1. CHMIELEWSKI 2. BRONISŁAW STANISŁAW
3. [ukryto] 5. 31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.100,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 656819. „EXORDE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871902. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.12.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/41990/22/905]
Rzuć okiemMSiG 162/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. OSTERCZUK 2. EWA MAŁGORZATA
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 15 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ wpisać: 5. 66
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.600,00
ZŁ wykreślić: 2 1. CEALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 146774889
4. 0000470071 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 349546. „EXORDE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871902. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.12.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/30059/22/243]
Rzuć okiemMSiG 112/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. OSTERCZUK
2. EWA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 4. PROKURA
ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW LUB Z PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI
Poz. 64953. „EXORDE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871902. SĄD
IL- REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.12.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/4208/22/702]
Rzuć okiemMSiG 31/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. OSTERCZUK 2. EWA MAŁGORZATA
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 66 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.600,00 ZŁ wpisać: 5. 15
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
2 1. CEALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 146774889 4. 0000470071 5. 51
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100,00 ZŁ
6. NIE
Poz. 1119028. „EXORDE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871902. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.12.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69516/20/915]
MSiG 238/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „EXORDE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 20.10.2020 R., NOTARIUSZ ŁUCJA
KALISZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL.TARGOWEJ 69 LOK. 3, REPERTORIUM
A NR 4225/2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OSTERCZUK 2. EWA MAŁGORZATA
3. [ukryto] 5. 66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 6.600,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ŚWIĄTKIEWICZ
2. PIOTR 3. [ukryto] 5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3.400,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spół
1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, CZŁONEK
ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ,
ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB
PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. ŚWIĄTKIEWICZ 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
OL- 2 1. CHMIELEWSKI 2. BRONISŁAW STANISŁAW
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 1 2. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 2 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI
DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
3 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 4 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 5 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 7 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY
I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 8 2. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 93 29
B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA
I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Exorde nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exorde wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,605% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku. • 0,32% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Exorde charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Exorde wynosi 122 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 281 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 281 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
52 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 122 tys. zł w 2023 roku. • 171 tys. zł w 2022 roku. • 19 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2023 roku. • 114 tys. zł w 2022 roku. • 5 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 281 tys. zł w 2023 roku. • 289 tys. zł w 2022 roku. • 40 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 966 460 zł.
Koszty operacyjne Exorde wyniosły
6 987 535 zł.
Wynagrodzenia stanowią
28,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
977 507 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 966 460 zł w 2023 roku • 567 802 zł w 2022 roku • 11 445 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28,1% w 2023 roku •
19,5% w 2022 roku •
25,6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exorde wyniosła 1 276 111 zł.
a
ktywa trwałe to 230 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 045 985 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 276 111 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 565 145 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 710 966 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 559 595 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 224 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 276 111 zł sumy bilansowej i 565 145 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 039 792 zł sumy bilansowej i 836 842 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 156 920 zł sumy bilansowej i 115 363 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,01%.
Marża operacyjna wyniosła 0,51%.
Marża netto wyniosła 0,4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
32,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
43 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
35,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
33 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exorde wyniosły 710 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 276 111 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 334 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 710 966 zł w 2023 roku • 202 950 zł w 2022 roku • 41 557 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2023 roku • 20% w 2022 roku • 26% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Exorde ma 710 966 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 210 000 zł (30%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
711 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
58%
30%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
416 tys. zł
58%
Państwo
podatki, cła i ZUS
85 tys. zł
12%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
400 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
210 tys. zł
30%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 58% (w 2021: 22%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2023.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Exorde wynosi 1,47 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,47.
Płynność gotówkowa wynosi 0,59, czyli same środki pieniężne pokrywają 59% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,72 miesiąca.
gotówka od ręki: 421 tys. zł należności i inne: 625 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,47 zł, z czego 0,59 zł w gotówce.
1,47
płynność bieżąca
0,59
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,47 w 2023 roku • 5,07 w 2022 roku • 4,07 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Exorde: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 421 445 zł. Do tego 436 420 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 317 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 112,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 710 966 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 436 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł421 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka421 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 317 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 112,4 raza.
W roku 2023 organizacja miała też 436 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2020-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 830 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 156 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 112,4 raza • 2022: 547,1 raza • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Exorde wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 190 973 zł, z czego 190 973 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
10 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 10 dni
22 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 22 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe191 tys. zł
klienci są winni firmie 191 tys. zł
do 12 miesięcy191 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 dni w 2023 roku • 12 dni w 2022 roku • 0 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Exorde wynoszą 6 972 858 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 713 080 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 269 823 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 646 848 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7 mln zł
Usługi obce2,7 mln zł · 39%
Zużycie materiałów i energii2,3 mln zł · 33%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,6 mln zł · 24%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia320 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe17 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7 mln zł w 2023 roku • 2,9 mln zł w 2022 roku • 45 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Exorde wykazała przychody na poziomie 7 023 629 zł.
Organizacja zarobiła 35 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7474 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 303 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1473 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7474 zł w 2023 roku • 82 221 zł w 2022 roku • 10 420 zł w 2021 roku
Organizacja Exorde wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 022 021,94
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 022 021,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 972 857,82
I. Amortyzacja2 366,18
II. Zużycie materiałów i energii2 269 822,93
III. Usługi obce2 713 079,50
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 514,64
V. Wynagrodzenia1 646 847,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)319 612,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe16 614,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)49 164,12
D. Pozostałe przychody operacyjne1 145,57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 145,57
E. Pozostałe koszty operacyjne14 677,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych46,56
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne14 630,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)35 632,31
G. Przychody finansowe461,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne461,41
H. Koszty finansowe316,92
I. Odsetki, w tym: (+1)316,92
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)35 776,80
J. Podatek dochodowy7 474,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)28 302,80
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Exorde składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 430 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 95 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+430
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+3 mies. 5 dni18-10-2024
2022
+15 mies. 11 dni18-10-2024
2021
+24 mies. 14 dni18-10-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Osterczuk Ewa posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.
