WILU SP. Z O.O. | KRS: 0000731547

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

3,5 mln

zysk

259 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. TADEUSZA REJTANA, 53A

Kod pocztowy

35-326

Rejestracja

2018-05-11

Rozpoczęcie działalności

2018-05-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.grota-restaurant.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO JAK RÓWNIEŻ ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM JAK RÓWNIEŻ CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB ZASTĘPCĄ PREZESA ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne TRANSPORT LOTNICZY ZAKWATEROWANIE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT WODNY PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Zróżnicowane menu obejmujące dania kuchni staropolskiej i włoskiej|Dostępność największej pizzy w Rzeszowie o średnicy 60 cm|Organizacja imprez w przestronnych salach oraz kameralnych pomieszczeniach|Możliwość zamówienia jedzenia online oraz dostawy|Pozytywne opinie gości o świeżości składników i atmosferze

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wilu osiągnęła 3 465 782 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 465 782 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 207 272 zł.

Zysk netto wyniósł 258 510 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 495 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 465 782 zł w 2024 roku.
• 3 314 079 zł w 2023 roku.
• 3 147 428 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 258 510 zł w 2024 roku.
• 548 427 zł w 2023 roku.
• 20 620 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — WILU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

903684.78

-100216.11

1433470.65

11473.17

672355.29

-237386.64

2710196.84

-66718.24

3147428.29

20620.15

3314079.17

548427.25

3465782.01

258509.95

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wilu wynosi 4 134 215 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 789 654 zł a 8 664 455 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 590 602 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 134 215 zł w 2024 roku.
• 4 997 884 zł w 2023 roku.
• 2 196 477 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — WILU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

602456.52

2259211.95

114731.7

1140670.07

3583676.63

0

495016.03

1680888.23

0

1806797.89

6775492.1

15710.41

2196476.53

7868570.72

594789.2

4997884.32

8285197.92

789653.92

4134215.06

8664455.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wilu wynosi 264 tys. zł.

EBITDA Wilu wynosi 391 tys. zł.

EBIT i EBITDA — WILU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

-100202.91

-80151.91

11740.34

18658.85

-238380.41

-232030.23

-66703.53

34582.55

22123.05

109820.01

552455.23

655969.19

263829.34

391323.94

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wilu wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilu wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wilu charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wilu wynosi 79 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 211 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 211 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 211 tys. zł w 2024 roku.
• 159 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — WILU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

36147.33

1761.05

30364.98

57338.71

0

26842.19

0

1329.43

108407.84

0

19116.91

125897.13

0

94735.41

158610.45

0

78908.88

210574.38

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 920 291 zł.

Koszty operacyjne Wilu wyniosły 3 201 953 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 131 470 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 920 291 zł w 2024 roku
• 852 342 zł w 2023 roku
• 879 006 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Wynagrodzenia — WILU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

199245.44

279343.86

347727.96

867891.85

879005.62

852342.12

920290.67

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wilu wyniosła 1 617 374 zł.

a

ktywa trwałe to 1 255 735 zł.

a

ktywa obrotowe to 361 639 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 617 374 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 052 872 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 564 502 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 617 374 zł w 2024 roku.
• 1 399 805 zł w 2023 roku.
• 957 183 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — WILU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

87722.32

300479.48

812813.5

821190.89

957183.13

1399804.93

1617373.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — WILU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.14

1.05

-0.11

0.04

0.06

0.01

-0.29

-3.81

-0.36

-0.35

-0.08

11.79

-0.02

0.02

0.98

0.01

0.39

0.69

0.17

0.16

0.25

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wilu wyniosły 564 502 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 617 374 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 564 502 zł w 2024 roku
• 606 753 zł w 2023 roku
• 936 236 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Zadłużenie — WILU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

87722.32

182938.43

2.09

300479.48

114972.42

0.38

812813.5

750441.28

0.92

821190.89

826849.21

1.01

957183.13

936235.92

0.98

1399804.93

606752.66

0.43

1617373.89

564502

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wilu wykazała przychody na poziomie 3 465 782 zł.

Organizacja zarobiła 258 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 510 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — WILU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

35

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Wilu wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — WILU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35427

0.0013

0.00083

0

0.09416

0.71109

0.48221

0.84612

0.26192

0.24671

0.08684

0.84639

0

0.66604

0.7777

0.65542

0.3468

0.43966

0.42184

0.59067

0.41301

0

0.09065

0.70848

0.8057

0.56538

0.23758

0.23681

0.27819

0.02546

0

0.14089

0.89194

0.79513

0.62663

0.39258

0.41869

0.30468

0.99061

0

0.65703

0.86602

0.80439

0.63632

0.41187

0.40987

0.54072

0.81274

0

0.92018

0.84838

0.8383

0.40547

0.81153

0.78392

0.82791

0.72606

0

0.81989

0.80533

0.82066

0.36147

0.61569

0.60598

0.66398

0.5198

0.5249

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-7

dni względem terminu

4

w terminie

3

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−15 dni 30-06-2025

2023

+2 mies. 3 dni 16-09-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

−3 mies. 26 dni 21-06-2022

2020

+21 dni 05-11-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Zwoliński Karol - wspólnik

Gajewska Beata - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — WILU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2023

30.10.2024

Wiglusz Dariusz

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

11.05.2018

11.04.2023

Wiglusz Dariusz

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

11.04.2023

Gajewska Beata

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

30.10.2024

Zwoliński Karol

Styczeń 1995

Osoba

reprezentacja

11.05.2018

30.10.2024

Wiglusz Dariusz

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

11.05.2018

26.04.2021

Wiglusz Adam

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

30.10.2024

21.08.2025

Zwoliński Karol

Styczeń 1995

Osoba

reprezentacja

21.08.2025

Gajewska Beata

Wrzesień 1987

Osoba

Udziałowcy

Zwoliński Karol posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Gajewska Beata posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.10.2024 jest Zwoliński Karol kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.04.2023 do 30.10.2024 był Wiglusz Dariusz kontrolując 75% udziałów.

W okresie od 11.05.2018 do 11.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Wiglusz Dariusz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Reprezentacja

Zwoliński Karol

wspólnik
Gajewska Beata

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do WILU

	Organizacja	Numer KRS
1	SIEDEM ŻYCZEŃ SP. Z O.O.	0000367908
2	KANION SP. Z O.O.	0000189203
3	LODOMANIA KATOWICE SP. Z O.O.	0000539322
4	JEDAL SP. Z O.O.	0000489545
5	BLACK&WHITE MIĘDZYZDROJE SP. Z O.O.	0000894626
6	FINO FOOD SP. Z O.O.	0000742677
7	TG.GASTRO SP. Z O.O. SP. K.	0000816839
8	COFFEETOGO SP. Z O.O.	0000467455
9	INVESTMENT PARTNERS GK SP. Z O.O.	0000351182
10	LOFT RESTAURACJA SP. Z O.O.	0000822573
11	REFORMA SP. Z O.O. SP. K.	0000876019
12	ANSAB CNM SP. Z O.O.	0000747742
13	GRUPA 100 SP. Z O.O.	0000252909
14	OLIO E POMODORO SP. Z O.O.	0000815580
15	THAI GROUP SP. Z O.O.	0000547753
16	LOG SP. J. D.HAŁUBIEC, J.HAŁUBIEC	0000083487
17	KEN SP. Z O.O.	0000508470
18	PIZZERIA MAFIA WSCHOWA SP. Z O.O.	0000711712
19	LW BMG BACCARA SP. Z O.O. SP. K.	0000856176
20	RETRO FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000798309
21	UNITED BANGLA SP. Z O.O.	0000825236
22	RESTAURACJE POLSKIE SP. Z O.O. SP. K.	0000662028
23	THAI DUONG POLAND SP. Z O.O.	0000543987
24	PARTY2 SP. Z O.O.	0000742952
25	GASTRO PUB KULTURKA SP. Z O.O. SP. K.	0000630608
26	GRUPA AWOKADO SP. Z O.O.	0000282425
27	BR2 SP. Z O.O.	0000903750
28	S-STUDIO SP. Z O.O.	0000288395
29	JB-CENTRALA SP. Z O.O.	0000762655
30	PROJEKT RELAX SP. Z O.O.	0000908951

WILU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000731547 NIP 8133779481 REGON 380193697

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WILU

WILU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000731547 NIP
8133779481 REGON
380193697