PROBUD INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000615131

Podsumowanie

aktywa

9,8 mln

przychód

10,3 mln

zysk

758 tys.

wartość firmy

15,6 mln

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RADOMSKO

Adres

UL. OGRODOWA, 5

Kod pocztowy

97-500

Rejestracja

2016-04-27

Rozpoczęcie działalności

2016-04-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.probud-i.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Opis

Świadczenie usług w branży budowlanej od 2016 roku.
Realizacja projektów związanych z sieciami zewnętrznymi i instalacjami przemysłowymi.
Budowa kanalizacji, robót ziemnych i drogowych oraz generalne wykonawstwo.
Zaawansowana kadra oraz nowoczesny park maszynowy.
Ciągły rozwój poprzez podnoszenie kwalifikacji i modernizację sprzętu.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Probud Investments osiągnęła 10 293 786 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 223 913 zł. Pozostałe przychody to 69 873 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 465 478 zł.

Zysk netto wyniósł 758 435 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 470 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 293 786 zł w 2024 roku.
• 13 132 171 zł w 2023 roku.
• 15 308 564 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 109 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 758 435 zł w 2024 roku.
• 2 700 654 zł w 2023 roku.
• 4 976 164 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.1

-10967.02

8.25

-5174.61

1562307.85

789876.47

410938.93

9022.31

258964.83

2210.87

15308564.39

4976164.35

13132171.49

2700654.46

10293786.32

758435.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Probud Investments wynosi 1,04 mln zł.

EBITDA Probud Investments wynosi 1,88 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Probud Investments wynosi 15 641 406 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 745 141 zł a 30 640 752 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 234 487 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 641 406 zł w 2024 roku.
• 25 903 713 zł w 2023 roku.
• 34 431 191 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.07

0.25

0

5.5

20.63

579261.63

4780306.08

11058270.58

90223.1

897090.89

3130892.6

22108.7

770187.22

3139736.08

4320823.78

34431190.77

69666300.9

6346314.62

25903713.46

37809162.44

5745140.98

15641405.8

30640751.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Probud Investments wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Probud Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 702 688 zł.

Koszty operacyjne Probud Investments wyniosły 9 182 099 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 386 098 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 702 688 zł w 2024 roku
• 2 378 852 zł w 2023 roku
• 1 952 019 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Probud Investments wyniosła 9 816 508 zł.

a

ktywa trwałe to 5 517 821 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 298 686 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 816 508 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 660 188 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 156 320 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 402 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 816 508 zł w 2024 roku.
• 9 581 002 zł w 2023 roku.
• 7 248 560 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

666.04

1271.42

1357063.31

843218.16

910635.51

7248559.99

9581001.79

9816507.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 236.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1566718.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-16.47

0.89

-109670.2

-4.07

0.3

-627.23

0.58

1.02

0.55

0.51

0.01

-0.03

0.02

0

0.03

0.01

0.69

0.86

0.32

0.33

0.28

0.32

0.2

0.21

0.08

0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Probud Investments wyniosły 2 156 320 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 816 508 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 306 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 156 320 zł w 2024 roku
• 1 119 249 zł w 2023 roku
• 1 487 462 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 275.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

666.04

12979.18

19.49

1271.42

18759.17

14.75

1357063.31

584714.47

0.43

843218.16

60495.01

0.07

910635.51

125701.49

0.14

7248559.99

1487461.62

0.21

9581001.79

1119248.96

0.12

9816507.62

2156319.64

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Probud Investments wykazała przychody na poziomie 10 293 786 zł.

Organizacja zarobiła 1 110 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 351 660 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 758 435 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 237 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 351 660 zł w 2024 roku
• 30 698 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

65810

3092

3133

0

30698

351660

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja Probud Investments wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17922

0.1947

0.08886

0.9851

0.00193

0.00164

0.87542

0

0.16711

0.18094

0.07692

0.97842

0.02291

0.00427

0.59452

0

0.81

0.49347

0.5175

0.46281

0.94295

0.95341

0.93434

0.92975

0.76709

0.42214

0.35687

0.42092

0.0958

0.32073

0.21361

0.36541

0.29205

0.54631

0.38706

0.31946

0.43176

0.17609

0.25369

0.32043

0.22803

0.15661

0.51554

0.96753

0.84483

0.81971

0.27117

0.89459

0.88126

0.95864

0.87745

0

0.91036

0.80216

0.85215

0.18216

0.79219

0.76437

0.79531

0.64815

0.61654

0.74381

0.72851

0.83552

0.31352

0.55099

0.60136

0.55457

0.45022

0.89408

Powiązania

PROBUD INVESTMENTS - powiązanie zwrotne

D JAROSŁAW - wspólnik, prokurent

S PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.08.2016

D Jarosław

Luty 1966

Osoba

wspólnik

27.04.2016

30.08.2016

D Jarosław

Luty 1966

Osoba

prokurent

21.08.2023

D Jarosław

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

27.04.2016

S Piotr

Luty 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

20.06.2016

19.03.2021

Probud Investments

Organizacja

Udziałowcy

Dąbrowski Jarosław posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 30.08.2016 jest Dąbrowski Jarosław kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2016 do 30.08.2016 był Dąbrowski Jarosław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PROBUD INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	HYDRO-INSTAL ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH HOMA-HOMA	0000279941
2	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH BUDMEL - ZYGUŁA, KAPUSTA	0000077683
3	ZRIB D.Y.K.O.W.S.K.I. SP. Z O.O.	0000444607
4	PION SP. Z O.O.	0000769672
5	NKM SP. Z O.O.	0000429091
6	OPEC-TERMO SP. Z O.O.	0000394842
7	ROLLSTICK-TORUŃ SP. Z O.O.	0000008978
8	BIONOR SP. Z O.O.	0000043064
9	ZIEM - BUD SP. Z O.O.	0000379908
10	WYKONAWSTWO ROBÓT WODNO-SANITARNYCH "BANGO" SŁAWOMIR	0000097252
11	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "PROGRESS-BUD" BOGDAN	0000086906
12	"DKM-LASKOWSCY" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO,	0000222921
13	HEATCO SP. Z O.O.	0000595457
14	PRZEDSIĘBIORSTWO "RURBET" SP. Z O.O.	0000153149
15	M & K ZAKŁAD SIECI SANITARNYCH SP. Z O.O.	0000087762
16	ZUK SP. Z O.O.	0000175083
17	PAN-GAZ CZĘSTOCHOWA S.A.	0000214798
18	PUE POLSKI GAZ SP. Z O.O.	0000064515
19	PROFIL TECHNOLOGIE GAZOWNICZE SP. Z O.O.	0001004540
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-BUDOWLANE "GLOB" SP. Z O.O.	0000269573
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.	0000178519
22	EL-NAFT SP. Z O.O.	0000238425
23	GAZ MEDIA SP. Z O.O.	0000238608
24	PLADA SP. Z O.O.	0000432143
25	IWEX SP. Z O.O.	0000957143
26	MET-INSTAL SP. Z O.O.	0000589149
27	DPS SP. Z O.O.	0000262188
28	GAZ BUDOWA SP. Z O.O.	0000063072
29	FIRMA BUDOWLANA MAJERCZAK SP. J.	0000371131
30	ZIS ŁUKA SP. J.	0000303529

PROBUD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000615131 NIP 7722408174 REGON 364312275

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROBUD INVESTMENTS

PROBUD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000615131 NIP
7722408174 REGON
364312275