OMEGA-KBM WSCHÓD SP. Z O.O. | KRS: 0000073711

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

21,9 mln

zysk

501 tys.

wartość firmy

17,7 mln

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PŁYTOWA, 14A

Kod pocztowy

03-046

Rejestracja

2001-12-15

Rozpoczęcie działalności

1989-09-01

Kapitał zakładowy

125000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ALBO DWAJ PROKURENCI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD LICZY MNIEJ NIŻ TRZY OSOBY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY BĘDZIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ PROKURENCI.

Branże

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Transport drogowy towarów Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Omega-Kbm Wschód osiągnęła 21 871 420 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 871 420 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 370 310 zł.

Zysk netto wyniósł 501 110 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -136 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 871 420 zł w 2024 roku.
• 19 583 729 zł w 2023 roku.
• 30 230 034 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 501 110 zł w 2024 roku.
• -392 484 zł w 2023 roku.
• 161 182 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22828909.96

234.26

24668068.23

21766.6

25072155.8

62308.31

19119051.3

-763525.84

21256488.3

197375.45

30230033.87

161181.63

19583729.06

-392483.6

21871420.07

501109.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Omega-Kbm Wschód wynosi 713 tys. zł.

EBITDA Omega-Kbm Wschód wynosi 922 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 79 086 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 712 775 zł w 2024 roku.
• -44 976 zł w 2023 roku.
• 392 165 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 68 680 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 921 648 zł w 2024 roku.
• 175 060 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Omega-Kbm Wschód wynosi 17 701 436 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 116 050 zł a 54 678 550 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 119 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 701 436 zł w 2024 roku.
• 13 796 037 zł w 2023 roku.
• 21 854 806 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2342.6

16517603.91

57072274.9

217666

17846163.73

61670170.58

623083.1

18324453.52

62680389.5

0

13533839.56

47797628.25

935836.95

15896330.95

53141220.75

1056723.17

21854805.61

75575084.67

0

13796036.85

48959322.65

1116049.81

17701435.69

54678550.17

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Omega-Kbm Wschód wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omega-Kbm Wschód wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 1,57% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Omega-Kbm Wschód charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Omega-Kbm Wschód wynosi 380 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 100 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 875 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 100 tys. zł a 875 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 380 tys. zł w 2024 roku.
• 256 tys. zł w 2023 roku.
• 434 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 875 tys. zł w 2024 roku.
• 783 tys. zł w 2023 roku.
• 1,21 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 179 577 zł.

Koszty operacyjne Omega-Kbm Wschód wyniosły 21 158 645 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -308 256 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 179 577 zł w 2024 roku
• 5 540 055 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Omega-Kbm Wschód wyniosła 5 818 910 zł.

a

ktywa trwałe to 790 461 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 028 449 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 818 910 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 488 066 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 330 843 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -720 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 818 910 zł w 2024 roku.
• 7 506 993 zł w 2023 roku.
• 12 720 386 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10865084.88

9595854.72

9451882.73

8013569.77

8146846.08

12720385.94

7506992.57

5818909.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.01

0

0.01

0.03

0.01

0

-0.1

-0.73

-0.04

0.02

0.16

0.01

0.11

0.01

-0.05

-0.4

0

-0.02

0.09

0.34

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Omega-Kbm Wschód wyniosły 4 330 843 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 818 910 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -686 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 330 843 zł w 2024 roku
• 6 520 036 zł w 2023 roku
• 11 311 422 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10865084.88

9135226.8

0.84

9595854.72

7844230.04

0.82

9451882.73

7637949.74

0.81

8013569.77

6963162.62

0.87

8146846.08

6899063.48

0.85

12720385.94

11311421.71

0.89

7506992.57

6520035.94

0.87

5818909.75

4330843.33

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Omega-Kbm Wschód wykazała przychody na poziomie 21 871 420 zł.

Organizacja zarobiła 501 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 501 110 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8050 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

56348

89706

78383

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja Omega-Kbm Wschód wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.43994

0.93012

0.88889

0.72442

0.26871

0.31537

0.26634

0.20695

0.82631

0.45767

0.92287

0.87037

0.7274

0.22186

0.22603

0.23262

0.26187

0.80415

0.50995

0.92078

0.87065

0.7476

0.20189

0.22351

0.33651

0.30316

0.78225

0.02663

0.8946

0.84383

0.79896

0.2

0.20597

0.1436

0.0428

0

0.59133

0.90256

0.83724

0.80051

0.25367

0.23385

0.38403

0.47382

0.57175

0.92343

0.88654

0.81608

0.25895

0.22585

0.33575

0.42944

0

0.04243

0.87559

0.80046

0.82885

0.19972

0.22159

0.1691

0.05353

0

0.6875

0.87746

0.72418

0.78393

0.34361

0.34928

0.58322

0.69114

0

Powiązania

W PAULINA - prokurent

M MICHAŁ - reprezentacja

D KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2008

19.02.2024

K Arkadiusz

Listopad 1953

Osoba

wspólnik

15.12.2001

19.05.2008

K Arkadiusz

Listopad 1953

Osoba

wspólnik

19.05.2008

19.02.2024

M Władysław

Wrzesień 1960

Osoba

wspólnik

15.12.2001

19.05.2008

M Władysław

Wrzesień 1960

Osoba

wspólnik

15.12.2001

19.05.2008

H Jadwiga

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

19.05.2008

19.02.2024

H Jadwiga

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

19.05.2008

19.02.2024

D Adam

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

15.12.2001

19.05.2008

D Adam

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

19.02.2024

D Katarzyna

Sierpień 1976

Osoba

prokurent

19.02.2002

13.07.2020

M Władysław

Wrzesień 1960

Osoba

prokurent

19.02.2024

W Paulina

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

15.12.2001

19.02.2024

K Arkadiusz

Listopad 1953

Osoba

reprezentacja

15.12.2001

19.02.2024

D Adam

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

15.12.2001

13.07.2020

H Jadwiga

Czerwiec 1957

Osoba

reprezentacja

13.07.2020

19.02.2024

M Władysław

Wrzesień 1960

Osoba

reprezentacja

19.02.2024

M Michał

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Dembska Katarzyna posiada 125 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.02.2024 jest Dembska Katarzyna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2008 do 19.02.2024 był Kozaczyński Arkadiusz kontrolując 48% udziałów.

W okresie od 15.12.2001 do 19.05.2008 najwięcej udziałów posiadał Kozaczyński Arkadiusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 48%.

Podobne organizacje do OMEGA-KBM WSCHÓD

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO ,,ROBIN''	0000978422
2	INSTAL-TECH RACIBÓRZ SP. Z O.O.	0000868227
3	"AKWA" W. BISKUP, G. OWCZAREK SP. J.	0000028504
4	PREUSS PIPE REHABILITATION POLSKA SP. Z O.O.	0000105374
5	INSANI SP. Z O.O.	0000937662
6	EKOSERVISPOL SP. Z O.O.	0000196686
7	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MIR	0000437975
8	M & K ZAKŁAD SIECI SANITARNYCH SP. Z O.O.	0000087762
9	PLADA SP. Z O.O.	0000432143
10	WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT SP. Z O.O.	0000619111
11	EL-SAN-BUD ADAM JASKUŁA I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000727258
12	TERMORES SP. Z O.O. SP. K.	0000861543
13	GAZ BUDOWA SP. Z O.O.	0000063072
14	DPS SP. Z O.O.	0000262188
15	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "HEMIZ BIS" SP. Z O.O.	0000219404
16	PIOMARTEL SP. Z O.O.	0000749440
17	PRZEDSIĘBIORSTWO "RURBET" SP. Z O.O.	0000153149
18	ZRUG RZESZÓW - ZAKŁAD INSTALATORSTWA SP. Z O.O.	0000559058
19	INFRACORR SP. Z O.O.	0000040780
20	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH	0000294486
21	NKM SP. Z O.O.	0000429091
22	TK TECH SP. Z O.O.	0000768557
23	FOXSAN SP. Z O.O.	0000840658
24	AQUATECH WARPAS S.K.A.	0000954373
25	HFB SP. Z O.O.	0000903426
26	WELD - GAZ SP. Z O.O.	0000509901
27	PEGAS SP. Z O.O.	0000037072
28	EKOTEXBUD SP. Z O.O.	0000518885
29	PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI URZĄDZEŃ WODNYCH	0000056249
30	INŻBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000755933

OMEGA-KBM WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000073711 NIP 5240302111 REGON 008163919

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OMEGA-KBM WSCHÓD

OMEGA-KBM WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000073711 NIP
5240302111 REGON
008163919