Organizacja Termores osiągnęła 16 458 540 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 450 221 zł. Pozostałe przychody to 8319 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 365 335 zł.
Zysk netto wyniósł 84 886 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 719 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 458 540 zł w 2023 roku.
• 26 364 965 zł w 2022 roku.
• 21 313 431 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 886 zł w 2023 roku.
• 642 463 zł w 2022 roku.
• 939 121 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Termores wynosi 13 863 719 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
848 861 zł a 41 146 350 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 785 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 863 719 zł w 2023 roku.
• 22 415 675 zł w 2022 roku.
• 20 578 928 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termores wyniosła 4 472 255 zł.
a
ktywa trwałe to 432 257 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 039 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 472 255 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 402 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 069 835 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -461 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 472 255 zł w 2023 roku.
• 4 556 981 zł w 2022 roku.
• 6 207 938 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termores wyniosły 1 069 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 472 255 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -823 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 069 835 zł w 2023 roku
• 1 531 411 zł w 2022 roku
• 2 723 282 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Termores wykazała przychody na poziomie 16 458 540 zł.
Organizacja zarobiła 117 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 289 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4303 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 289 zł w 2023 roku
• 162 858 zł w 2022 roku
• 56 934 zł w 2021 roku
Organizacja Termores wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki