SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁĄDA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKAŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Optimum Property III osiągnęła 230 976 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 230 976 zł.
Całkowite koszty wyniosły 105 298 zł.
Zysk netto wyniósł 125 678 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
7 358 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 230 976 zł w 2025 roku. • 4 318 777 zł w 2024 roku. • 14 947 042 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 522 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 125 678 zł w 2025 roku. • 2 431 419 zł w 2024 roku. • 3 170 036 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Optimum Property III wynosi 725 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
94 338 zł a 1 692 309 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
11 012 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 725 959 zł w
2025 roku. • 13 299 739 zł w
2024 roku. • 22 751 026 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optimum Property III wynosi 156 tys. zł.
EBITDA Optimum Property III wynosi 156 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 619 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 155 704 zł w
2025 roku. • 3 372 642 zł w
2024 roku. • 5 394 741 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 619 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 155 704 zł w
2025 roku. • 3 372 642 zł w
2024 roku. • 5 394 741 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Optimum Property III.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Optimum Property III.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1034276. OPTIMUM PROPERTY III SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000867635. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2020.
[RDF/780418/25/237]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1034275. OPTIMUM PROPERTY III SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000867635. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2020.
[RDF/780418/25/836]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 841538. OPTIMUM PROPERTY III SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000867635. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2020.
[RDF/641916/24/370]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 841537. OPTIMUM PROPERTY III SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000867635. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2020.
[RDF/641916/24/969]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 798691. OPTIMUM PROPERTY III SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000867635. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2020.
[RDF/526344/23/802]
MSiG 152/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 798690. OPTIMUM PROPERTY III SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000867635. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2020.
[RDF/526344/23/401]
MSiG 152/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 531732. OPTIMUM PROPERTY III SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000867635. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2020.
[RDF/401615/22/947]
MSiG 138/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.10.2020 DO 31.12.2021
Poz. 531731. OPTIMUM PROPERTY III SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000867635. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2020.
[RDF/401614/22/235]
MSiG 138/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2022 okres OD
30.10.2020 DO 31.12.2021
Poz. 644161. OPTIMUM PROPERTY III SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000867635. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.10.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16762/21/873]
Rzuć okiemMSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.04.2021 R., REPERTORIUM A NR 5827/2021,
NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI Z KANCELAO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
RII NOTARIALNEJ W ŁODZI - ZMIANA § 14 I § 16.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KACZMAREK 2. TOMASZ DARIUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,00
ZŁ wpisać: 5. 23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.150,00 ZŁOTYCH. 2 (dla pozycji: 1. HAMAD
2. AZADE KALIFA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 34
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,00 ZŁ wpisać: 5. 22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100,00
ZŁOTYCH 3 1. DRZEWIECKI 2. MIROSŁAW MICHAŁ
3. [ukryto] 5. 23 UDZIAŁY O ŁĄCZNMEJ WARTOŚCI 1.150,00 ZŁOTYCH. 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA
CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU
SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ
LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁĄDA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKAŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU.
Poz. 1115591. OPTIMUM PROPERTY III SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000867635. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/31490/20/387]
Rzuć okiemMSiG 236/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał n
został pokryty
Poz. 1063592. OPTIMUM PROPERTY III SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000867635. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/29488/20/835]
MSiG 217/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OPTIMUM
PROPERTY III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość
ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. STANISŁAWA
PRZYBYSZEWSKIEGO nr domu 161 kod pocztowy
93-120 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.10.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KACZMAREK
0 2. TOMASZ DARIUSZ 3. [ukryto] 5. 34 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,00 ZŁ 6. NIE 2 1. MACHNICKA 2. MONIKA DOROTA 3. [ukryto] 5. 34
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,00 ZŁ 6. NIE
3 1. HAMAD 2. AZADE KALIFA 3. [ukryto] 5. 34
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5100,00 ZŁ 2. Kapitał n
został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. MACHNICKA
2. MONIKA DOROTA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. HAMAD 2. AZADE KALIFA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
S Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE
2 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 3 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
6 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 7 2. 43 21 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 8 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 9 2. 43 31 Z TYNKOWANIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Optimum Property III nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimum Property III wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Optimum Property III charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Optimum Property III wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 46 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
264 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 23 tys. zł w 2025 roku. • 329 tys. zł w 2024 roku. • 550 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2025 roku. • 130 tys. zł w 2024 roku. • 296 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 46 tys. zł w 2025 roku. • 506 tys. zł w 2024 roku. • 809 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
15 357
zł.
Koszty operacyjne Optimum Property III wyniosły
75 272
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
15 658 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 15 357 zł w 2025 roku • 173 850 zł w 2024 roku • 62 331 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20,4% w 2025 roku •
18,8% w 2024 roku •
0,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optimum Property III wyniosła 619 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 619 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 619 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 130 778 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 489 007 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 4 113 763 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 675 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 619 785 zł sumy bilansowej i 130 778 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 446 282 zł sumy bilansowej i 1 238 609 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8 847 312 zł sumy bilansowej i 1 482 323 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96,1%.
Marża operacyjna wyniosła 67,41%.
Marża netto wyniosła 54,41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
59 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optimum Property III wyniosły 489 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 619 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 437 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 489 007 zł w 2025 roku • 207 673 zł w 2024 roku • 7 364 988 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2025 roku • 14% w 2024 roku • 83% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Optimum Property III ma 489 007 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 487 648 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: dostawcom 1359 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
489 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
488 tys. zł
100%
W roku 2025 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 47%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 41% (2022) do 0% (2025).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Optimum Property III wynosi 1,27 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,14 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 40 tys. zł należności i inne: 27 tys. zł zapasy do sprzedania: 552 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,27 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
1,27
płynność bieżąca
0,14
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,54 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,27 w 2025 roku • 6,96 w 2024 roku • 4,34 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Optimum Property III: 40 447 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 442 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 352,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)40 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 442 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 352,3 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Optimum Property III wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 7 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 874 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
7 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 7 dniach
Rotacja zapasów874 dni
towar leży w magazynie 874 dni, zanim firma go sprzeda
874 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2025 roku • <0,1 dnia w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 874 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Optimum Property III wynoszą 75 264 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 33 278 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 19 899 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 15 357 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem75 tys. zł
Usługi obce33 tys. zł · 44%
Zużycie materiałów i energii20 tys. zł · 26%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)15 tys. zł · 20%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 75 tys. zł w 2025 roku • 880 tys. zł w 2024 roku • 9,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Optimum Property III wykazała przychody na poziomie 230 976 zł.
Organizacja zarobiła 155 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 584 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 678 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
340 929 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 29 584 zł w 2025 roku • 306 963 zł w 2024 roku • 711 442 zł w 2023 roku
Organizacja Optimum Property III wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi230 608,64
I. Przychody netto ze sprzedaży480 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-249 391,36
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej75 264,13
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii19 899,33
III. Usługi obce33 278,19
IV. Wynagrodzenia15 357,13
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)6 729,48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)155 344,51
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:367,02
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:7,43
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:442,00
I. Odsetki, w tym: (+1)442,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)155 262,10
I. Podatek dochodowy29 584,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)125 678,10
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Optimum Property III składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-23
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 dni13-07-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−8 dni07-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Fundacja Rodzinna Moniki Machnickiej w Organizacji posiada 34 udziały, które stanowią 33,3% firmy.
Develo Fundacja Rodzinna w Organizacji posiada 23 udziały, które stanowią 22,5% firmy.
Hamad Azade posiada 22 udziały, które stanowią 21,6% firmy.
Największym udziałowcem od 15.09.2026 jest Fundacja Rodzinna Moniki Machnickiej W Organizacji kontrolujący
33% udziałów.
W okresie od 26.07.2021 do 15.09.2026 najwięcej udziałów posiadała
Machnicka Monika (33%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.10.2020 do 26.07.2021: • Kaczmarek Tomasz (33% udziałów) • Machnicka Monika (33% udziałów) • Hamad Azade (33% udziałów)
