LEA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000835242

Podsumowanie

aktywa

23,4 mln

przychód

5 mln

zysk

4 mln

wartość firmy

23,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TARNOWSKIE GÓRY

Adres

UL. ZAGÓRSKA, 159

Kod pocztowy

42-600

Rejestracja

2020-03-20

Rozpoczęcie działalności

2020-03-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.wzgorzewitosa.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pośrednictwo pieniężne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Opis

Tworzenie nowoczesnych osiedli na Śląsku.
Projekt Wzgórze Witosa z unikalną lokalizacją.
Oferowanie indywidualnych projektów wnętrz.
Dbanie o zieleń oraz aktywność na świeżym powietrzu.
Zapewnienie wysokiej jakości wykończenia domów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja LEA Development osiągnęła 5 044 464 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 995 801 zł. Pozostałe przychody to 48 663 zł.

Całkowite koszty wyniosły 990 088 zł.

Zysk netto wyniósł 4 005 713 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 261 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 044 464 zł w 2023 roku.
• 1 136 512 zł w 2022 roku.
• 174 073 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 001 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 005 713 zł w 2023 roku.
• -552 431 zł w 2022 roku.
• -369 177 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

108543.11

-222592.25

174072.85

-369177.46

1136511.98

-552430.56

5044463.85

4005712.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT LEA Development wynosi 4,32 mln zł.

EBITDA LEA Development wynosi 4,51 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji LEA Development wynosi 23 091 601 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 705 774 zł a 56 079 978 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 772 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 091 601 zł w 2023 roku.
• 1 459 164 zł w 2022 roku.
• 1 231 861 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1465057.89

7427711

0

1231861.28

5951001.16

0

1459164.45

3741278.92

3705774.32

23091601.02

56079977.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LEA Development wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LEA Development wynosi 1,47%. To oznacza, że firma ma szansę 1,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,351% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,47% w 2023 roku.
• 2,26% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

LEA Development charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla LEA Development wynosi 599 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 151 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 988 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 151 tys. zł a 988 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 150 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 599 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 151 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 988 tys. zł w 2023 roku.
• 187 tys. zł w 2022 roku.
• 298 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 259 zł.

Koszty operacyjne LEA Development wyniosły 674 700 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8815 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 259 zł w 2023 roku
• 36 084 zł w 2022 roku
• 22 759 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów LEA Development wyniosła 23 422 276 zł.

a

ktywa trwałe to 2 634 907 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 787 369 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 422 276 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 941 032 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 481 244 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 855 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 422 276 zł w 2023 roku.
• 14 649 229 zł w 2022 roku.
• 11 370 323 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

8462841.18

11370323.43

14649229.33

23422276.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.

Marża operacyjna wyniosła 86%.

Marża netto wyniosła 79%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.12

-1.55

-2.05

-0.03

-0.25

-1.37

-2.12

-0.04

-0.59

-0.22

-0.49

0.17

0.81

0.86

0.79

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania LEA Development wyniosły 18 481 244 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 422 276 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 620 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 481 244 zł w 2023 roku
• 13 713 910 zł w 2022 roku
• 9 882 573 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

8462841.18

6605913.43

0.78

11370323.43

9882573.14

0.87

14649229.33

13713909.6

0.94

23422276.09

18481243.66

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja LEA Development wykazała przychody na poziomie 5 044 464 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja LEA Development wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48865

0.00411

0.00035

0.08851

0.63838

0.85113

0.53511

0.2546

0.24045

0.29661

0.14464

0.05667

0.64894

0.87733

0.5658

0.24985

0.25414

0.28518

0.1109

0.05208

0.80549

0.89154

0.59707

0.34596

0.36656

0.28283

0.06804

0.9796

0.92575

0.51279

0.95029

0.96264

0.87454

0.81857

Powiązania

LEA DEVELOPMENT - reprezentacja, wspólnik

W ADAM - wspólnik

W LESŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.03.2020

W Lesław

Luty 1961

Osoba

wspólnik

20.03.2020

Lea Development

Organizacja

wspólnik

20.03.2020

W Adam

Marzec 1993

Osoba

wspólnik

20.03.2020

11.12.2023

P Ewa

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

20.03.2020

Lea Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do LEA DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	WAN-TRADE SP. Z O.O.	0000150923
2	IMPER INVESTMENT SP. Z O.O.	0000808328
3	NAGEL POLSKA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000301502
4	NADODRZE SP. Z O.O.	0000350715
5	TERRA CASA S.A.	0000130551
6	ZAWADZKI DEWELOPER ZIS SP. J.	0000885144
7	BIK HOME SP. Z O.O.	0000835990
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INTER-KOMPLEKS" SP. Z O.O.	0000066385
9	NAP INVEST NIEMCEWICZA SP. Z O.O.	0000261498
10	UMA 4 POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000734121
11	BAARD SP. Z O.O.	0000184025
12	POLCON.CON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000425677
13	SOL E MAR ADVISORY SP. Z O.O.	0000403836
14	TQS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000610878
15	ŚRODA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000660352
16	SOBIESKIEGO RETAIL PARK SP. Z O.O.	0000655063
17	F&A DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000674421
18	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE A. SERGIEL A. SKOP	0000958246
19	"DARXA" SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000326669
20	RAVEL SP. Z O.O.	0000181297
21	KAMARO PROPERTIES GROUP SP. Z O.O.	0000659195
22	PR SP. Z O.O. SP. K.	0000850338
23	RBW STAROŁĘCKA SP. Z O.O. SP. K.	0000740854
24	KOŁO PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000805369
25	NOWA NADZIEJA SP. Z O.O.	0000409314
26	BALTIC ESTATES SP. Z O.O.	0000601396
27	USP INVEST SP. Z O.O.	0000625640
28	VITARO SP. Z O.O.	0000619346
29	FABRYKA PROJEKT SP. Z O.O.	0000352434
30	MARECKI NIERUCHOMOŚCI & INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000675810

LEA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000835242 NIP 6452564773 REGON 385835798

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LEA DEVELOPMENT

LEA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000835242 NIP
6452564773 REGON
385835798