UNIVERSE PROPERTIES GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000315524

Podsumowanie

aktywa

20,1 mln

przychód

11,1 mln

zysk

-256 tys.

wartość firmy

10,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KOLEJOWA, 47A

Kod pocztowy

01-210

Rejestracja

2008-10-17

Rozpoczęcie działalności

1998-05-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rodzinneinwestycje.pl/

Email

biuro@rodzinneinwestycje.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pośrednictwo pieniężne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Opis

Specjalizacja w inwestycjach w grunty z wysokim potencjałem wzrostu wartości.
Samodzielny zakup gruntów w atrakcyjnych lokalizacjach i rozwój infrastruktury.
Indywidualne podejście do klientów oraz kompleksowe wsparcie na każdym etapie inwestycji.
Programy inwestycyjne skoncentrowane na maksymalizacji zysków.
Eksperci wspierający inwestorów w kwestiach finansowych, prawnych i podatkowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Universe Properties Group osiągnęła 11 070 154 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 038 482 zł. Pozostałe przychody to 31 672 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 294 934 zł.

Strata netto wyniosła 256 452 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 924 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 070 154 zł w 2024 roku.
• 15 001 734 zł w 2023 roku.
• 14 344 726 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 130 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -256 452 zł w 2024 roku.
• 1 335 373 zł w 2023 roku.
• 2 786 904 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4599093.45

-1171771.55

5849782.03

272797.46

5149933.76

-1352045.72

13848876.25

4589419.81

11652353.9

2062605.57

14344726.35

2786904.47

15001734.23

1335373.43

11070154.14

-256452

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Universe Properties Group wynosi 743 tys. zł.

EBITDA Universe Properties Group wynosi 1,43 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 254 201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 742 825 zł w 2024 roku.
• 1 763 997 zł w 2023 roku.
• 3 149 888 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 310 647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 427 152 zł w 2024 roku.
• 2 514 954 zł w 2023 roku.
• 3 837 094 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Universe Properties Group wynosi 10 471 746 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 27 675 385 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 927 643 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 471 746 zł w 2024 roku.
• 23 151 123 zł w 2023 roku.
• 27 742 712 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3978244.43

11497733.63

1116780.22

6107824.75

14624455.08

0

3536035.11

12874834.4

3544810.79

31135074.2

64251877.34

5091764.97

21110423.18

29130884.75

7031943.32

27742712.1

39016662.58

7808473.39

23151123.27

41645191.44

0

10471746.16

27675385.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Universe Properties Group wynosi 1,33%. To oznacza, że firma ma szansę 1,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,464% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,33% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Universe Properties Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 393 740 zł.

Koszty operacyjne Universe Properties Group wyniosły 10 295 657 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 91 885 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 393 740 zł w 2024 roku
• 1 682 505 zł w 2023 roku
• 1 743 643 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Universe Properties Group wyniosła 20 138 522 zł.

a

ktywa trwałe to 6 798 316 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 340 207 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 138 522 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 122 191 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 016 331 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 862 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 138 522 zł w 2024 roku.
• 21 757 670 zł w 2023 roku.
• 22 841 903 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7102210.68

7031210.26

6535114.97

12569791.67

17912420.02

22841902.86

21757670.49

20138522.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-0.96

-0.23

-0.25

0.04

0.18

0.07

0.05

-0.21

-9.87

-0.23

-0.26

0.37

0.97

0.4

0.33

0.12

0.3

0.24

0.18

0.12

0.3

0.22

0.19

0.06

0.13

0.12

0.09

-0.01

-0.06

0.07

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Universe Properties Group wyniosły 16 016 331 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 138 522 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 447 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 016 331 zł w 2024 roku
• 11 346 373 zł w 2023 roku
• 13 465 978 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7102210.68

5885967.84

0.83

7031210.26

5542169.96

0.79

6535114.97

6398120.39

0.98

12569791.67

7843377.28

0.62

17912420.02

11123400.06

0.62

22841902.86

13465978.43

0.59

21757670.49

11346372.63

0.52

20138522.06

16016330.86

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Universe Properties Group wykazała przychody na poziomie 11 070 154 zł.

Organizacja zarobiła -256 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -256 452 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 211 zł w 2022 roku

Wartość

0

704191

550998

211

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Universe Properties Group wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03486

0.93048

0.81503

0.55628

0.446

0.44013

0.16079

0.04877

0

0.90764

0.94048

0.81899

0.54318

0.63904

0.61662

0.81064

0.6669

0

0.02169

0.93527

0.81325

0.65055

0.40933

0.39236

0.14195

0.00796

0

0.98294

0.97137

0.88594

0.46484

0.80073

0.81784

0.92559

0.86389

0.98555

0.96506

0.96566

0.91187

0.444

0.71577

0.73751

0.84749

0.66616

0.97828

0.97374

0.97124

0.92516

0.41825

0.74397

0.73271

0.85034

0.64868

0.6969

0.94989

0.97111

0.91893

0.3932

0.61544

0.61709

0.76893

0.55939

0

0.09973

0.9558

0.8999

0.50707

0.45821

0.53703

0.3809

0.16721

0

Powiązania

B MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2017

24.06.2022

K Maciej

Luty 1976

Osoba

wspólnik

19.11.2008

16.09.2009

K Maciej

Luty 1976

Osoba

wspólnik

17.10.2008

19.11.2008

K Maciej

Luty 1976

Osoba

wspólnik

24.06.2022

18.04.2023

K Maciej

Luty 1976

Osoba

wspólnik

16.09.2009

07.12.2017

K Maciej

Luty 1976

Osoba

wspólnik

19.11.2008

07.12.2017

K Olga

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

17.10.2008

19.11.2008

K Olga

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

17.10.2008

19.11.2008

N Jacek

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

16.09.2009

24.06.2022

B Marek

Luty 1976

Osoba

wspólnik

18.04.2023

B Marek

Luty 1976

Osoba

wspólnik

24.06.2022

18.04.2023

B Marek

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

17.10.2008

18.04.2023

K Maciej

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

24.06.2022

B Marek

Luty 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

05.03.2015

25.01.2022

Ri

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.02.2011

21.01.2022

Ri

Organizacja

Udziałowcy

Borkowski Marek posiada 400 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 18.04.2023 jest Borkowski Marek kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.06.2022 do 18.04.2023 był Kawecki Maciej kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 07.12.2017 do 24.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Kawecki Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do UNIVERSE PROPERTIES GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	RH DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000755075
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SULECHOWIE	0000169072
3	PRYWATNA KORPORACJA INWESTOWANIA SP. Z O.O.	0000058207
4	TRUDO POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000264472
5	M3-ALFA OSIEDLA SP. Z O.O.	0000694935
6	P&P FUTURUM SP. Z O.O. SP. K.	0000726378
7	PROPERTY 4 SP. Z O.O.	0000599901
8	TERRA CASA S.A.	0000130551
9	ECO DOM DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000678779
10	CREDIT INVEST S.A.	0000608912
11	NAP INVEST NIEMCEWICZA SP. Z O.O.	0000261498
12	ARM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000183007
13	REFORMA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000966668
14	OPTIMUM INWEST II SP. Z O.O.	0000246700
15	WERMAZO INWEST SP. Z O.O.	0000765648
16	INWESTYCJE WIELKOPOLSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000276345
17	PASAŻ POKOYHOF SP. Z O.O.	0000244594
18	NIERUCHOMOŚCI-GRABOWSCY SP. J.	0000397697
19	HLM PRZYJAZNY SMOLEC 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000727976
20	ARCHITECTURE VENTO SP. Z O.O. SP. K.	0000570489
21	NG INVEST SP. Z O.O. S.K.A.	0000330765
22	OPTIMUM PROPERTY III SP. Z O.O.	0000867635
23	BERLING DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000374290
24	JAWORZYŃSKA PIOTR TURSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000926733
25	SOBIESKIEGO RETAIL PARK SP. Z O.O.	0000655063
26	NIKO-PRICE SP. Z O.O.	0000375878
27	SOL E MAR ADVISORY SP. Z O.O.	0000403836
28	INTER - VIS SP. Z O.O.	0000039533
29	PREMIUM PROPERTIES 4 SP. Z O.O.	0000764936
30	OPALA DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000780880

UNIVERSE PROPERTIES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000315524 NIP 9511840415 REGON 013055608

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UNIVERSE PROPERTIES GROUP

UNIVERSE PROPERTIES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000315524 NIP
9511840415 REGON
013055608