Kompleksowe usługi doradztwa inwestycyjnego w nieruchomościach|Reprezentacja inwestorów i prowadzenie transakcji|Zarządzanie projektami mieszkaniowymi, biurowymi oraz mixed-use|Elastyczne dostosowywanie projektów do polskich warunków|Doświadczeni profesjonaliści z międzynarodowym doświadczeniem
Sol e Mar Advisory to firma zajmująca się kompleksowym doradztwem inwestycyjnym oraz zarządzaniem projektami w sektorze nieruchomości. Specjalizuje się w reprezentowaniu inwestorów oraz prowadzeniu pewnych i efektywnych transakcji. Organizacja kładzie ogromny nacisk na profesjonalizm, szanując czas swoich klientów i dbając o godne reprezentowanie ich interesów. Wyjątkowość Sol e Mar Advisory wynika z umiejętności dostosowywania unikatowych projektów do lokalnych warunków rynku polskiego, co przyciąga zagranicznych inwestorów, którzy dostrzegają potencjał ekonomiczny w Polsce oraz oczekują terminowych i stabilnych zwrotów z inwestycji. Zespół firmy łączy portugalskie wizjonerstwo z polską precyzją, co stanowi o jej konkurencyjności na rynku. Sol e Mar Advisory obsługuje różnorodne projekty, w tym mieszkania, biura, obiekty mixed-use jak foodcourty oraz osiedla jednorodzinne. Native speakerami są profesjonalni doradcy, którzy dążą do pełnej realizacji celów inwestorów, prowadząc działania w zakresie identyfikacji projektów, studium opłacalności, pozyskiwania finansowania, jak również asset management.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SOL E MAR Advisory osiągnęła 3 940 418 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 071 650 zł. Pozostałe przychody to 2 868 768 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 804 587 zł.
Zysk netto wyniósł 2 876 237 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -172 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 940 418 zł w 2024 roku. • 3 910 396 zł w 2023 roku. • 9 505 107 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 876 237 zł w 2024 roku. • 2 575 133 zł w 2023 roku. • 7 381 644 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SOL E MAR Advisory wynosi 27 715 425 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 910 627 zł a 72 445 511 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 747 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 27 715 425 zł w 2024 roku. • 24 332 252 zł w 2023 roku. • 45 356 757 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SOL E MAR Advisory wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SOL E MAR Advisory wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SOL E MAR Advisory charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SOL E MAR Advisory wynosi 573 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,62 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,62 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
65 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 573 tys. zł w 2024 roku. • 469 tys. zł w 2023 roku. • 761 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,62 mln zł w 2024 roku. • 3,05 mln zł w 2023 roku. • 2,53 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
370 628
zł.
Koszty operacyjne SOL E MAR Advisory wyniosły
1 033 851
zł.
Wynagrodzenia stanowią
36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9676 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 370 628 zł w 2024 roku • 317 270 zł w 2023 roku • 301 682 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36% w 2024 roku •
55% w 2023 roku •
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SOL E MAR Advisory wyniosła 23 273 151 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 20 759 356 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 513 795 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 273 151 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 111 378 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 161 774 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 300 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 23 273 151 zł w 2024 roku. • 21 065 438 zł w 2023 roku. • 18 887 003 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SOL E MAR Advisory wyniosły 5 161 774 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 273 151 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 161 774 zł w 2024 roku • 5 832 384 zł w 2023 roku • 6 229 082 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2024 roku • 28% w 2023 roku • 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SOL E MAR Advisory wykazała przychody na poziomie 3 940 418 zł.
Organizacja zarobiła 2 877 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1688 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 876 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -64 425 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1688 zł w 2024 roku • 41 719 zł w 2023 roku • 706 669 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Gonçalves Dos Reis Luís (50% udziałów) • Gonçalves Dos Reis José (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2017 do 20.11.2024
był G Advisory Limited kontrolując 98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.04.2013 do 27.02.2017: • Goncalves Dos Reis Jose Eduardo (50% udziałów) • Goncalves Dos Reis Luis Filipe (50% udziałów)