PATRONAD SP. Z O.O. | KRS: 0000866743

Podsumowanie

aktywa

340 tys.

przychód

291 tys.

zysk

-577 tys.

wartość firmy

355 tys.

Branża główna: Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LONDYŃSKA, 25

Kod pocztowy

03-921

Rejestracja

2020-11-10

Rozpoczęcie działalności

2020-11-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.net-pocket.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZADU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Badanie rynku i opinii publicznej Działalność agencji reklamowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Opis

Oferowanie cashbacku za zakupy online
Współpraca z ponad 1200 sklepami internetowymi
Premia startowa dla nowych użytkowników
Możliwość wspierania ulubionych twórców
Prosta rejestracja i zainstalowanie wtyczki

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Patronad osiągnęła 291 146 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 252 581 zł. Pozostałe przychody to 38 565 zł.

Całkowite koszty wyniosły 829 691 zł.

Strata netto wyniosła 577 110 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 72 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 291 146 zł w 2024 roku.
• 143 481 zł w 2023 roku.
• 115 362 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -144 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -577 110 zł w 2024 roku.
• -1 467 013 zł w 2023 roku.
• -2 076 274 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

10347.4

-1850231.52

115361.9

-2076274.31

143481.11

-1467013.22

291146.1

-577110.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Patronad wynosi 355 138 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 858 884 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 847 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 355 138 zł w 2024 roku.
• 211 927 zł w 2023 roku.
• 892 904 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

6898.27

25868.5

0

892903.56

4351976.68

0

211927.29

620123.8

0

355138.1

858883.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Patronad wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,212% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patronad wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 2,34% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Patronad charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Patronad wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 64 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 64 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 218 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 080 zł.

Koszty operacyjne Patronad wyniosły 867 093 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 020 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 080 zł w 2024 roku
• 141 003 zł w 2023 roku
• 365 408 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Patronad wyniosła 340 259 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 33 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 307 259 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 340 259 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 214 721 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 538 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 340 259 zł w 2024 roku.
• 938 580 zł w 2023 roku.
• 1 685 974 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

1973689.05

1685974.16

938579.84

340259.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -170%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -269%.

Marża operacyjna wyniosła -243%.

Marża netto wyniosła -198%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.94

8.91

-178.78

-178.81

-1.23

-1.91

-18.81

-18

-1.56

-9.46

-9.74

-10.22

-1.7

-2.69

-2.43

-1.98

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Patronad wyniosły 125 538 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 340 259 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 538 zł w 2024 roku
• 783 549 zł w 2023 roku
• 597 980 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

1973689.05

2181420.57

1.11

1685974.16

597979.99

0.35

938579.84

783548.89

0.83

340259.05

125538.12

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Patronad wykazała przychody na poziomie 291 146 zł.

Organizacja zarobiła -577 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -577 110 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)" (73.12.C)

dane za rok

Organizacja Patronad wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30717

0

0.22867

0

0.33466

0.20635

0

0.00917

0.35873

0.82875

0.83636

0.03043

0.0181

0.08633

0.99638

0

0.00885

0.42508

0.79056

0.43648

0.05512

0.06073

0.09091

0.03571

0

0.0122

0.4164

0.66463

0.74751

0.05159

0.04979

0.04305

0.00993

0

0.04545

0.35115

0.48864

0.45

0.0332

0.03846

0.06538

0.02703

0

Powiązania

INWE - wspólnik

S KAROL - wspólnik, reprezentacja

W MIROSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.10.2024

Inwe

Organizacja

wspólnik

24.02.2022

22.10.2024

Inwe

Organizacja

wspólnik

10.06.2021

24.02.2022

S Karol

Sierpień 1995

Osoba

wspólnik

22.10.2024

S Karol

Sierpień 1995

Osoba

wspólnik

10.11.2020

10.06.2021

S Karol

Sierpień 1995

Osoba

wspólnik

24.02.2022

11.04.2023

S Karol

Sierpień 1995

Osoba

wspólnik

11.04.2023

22.10.2024

S Karol

Sierpień 1995

Osoba

wspólnik

10.11.2020

10.06.2021

Inwe

Organizacja

wspólnik

10.06.2021

24.02.2022

Inwe

Organizacja

reprezentacja

10.11.2020

10.06.2021

K Tomasz

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

10.06.2021

24.02.2022

K Tomasz

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

10.11.2020

10.06.2021

C Mateusz

Lipiec 1993

Osoba

reprezentacja

10.06.2021

W Mirosław

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

24.02.2022

S Karol

Sierpień 1995

Osoba

Udziałowcy

Inwe posiada 409 udziałów, które stanowią 40.9% firmy.

Strzelec Karol posiada 230 udziałów, które stanowią 23.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.10.2024 jest Inwe kontrolujący 41% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.04.2023 do 22.10.2024 był Inwe kontrolując 45% udziałów.

W okresie od 24.02.2022 do 11.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Inwe . Jego udziały w tym czasie wynosiły 45%.

Podobne organizacje do PATRONAD

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA DKS SP. Z O.O.	0000563989
2	MIKOŁAJ JANECZEK SP. Z O.O.	0000933957
3	STOW. HOKEJOWY KLUB SPORTOWY MIŃSK JETS	0000965104
4	I-GRAFIKA.PL SP. Z O.O.	0000499528
5	PEAKSALES SP. Z O.O.	0000784488
6	D&M COLLECTION SP. Z O.O.	0000414892
7	RPP INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000725354
8	BUZZ GROUP SP. Z O.O.	0000266851
9	FUNDACJA JESTEM MAMĄ	0000780896
10	FUNDACJA PAX ET BONUM	0000262563
11	MGTM SP. Z O.O.	0000501763
12	ADVANTAGE MEDIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000725640
13	POP TIME SP. Z O.O.	0000080628
14	SIMPLE CHOICE SP. Z O.O.	0001038517
15	ONLINE GROUP SP. Z O.O.	0000850255
16	TAILOR & BAKER - PARTNER OF PROMOTION	0000370681
17	TIDRA SP. Z O.O.	0000797050
18	FALAMANT SP. Z O.O.	0000883373
19	DAJMI DAWID JAKŚ S.K.A.	0000946509
20	MONSTER MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000404760
21	ADWEBMEDIA SP. Z O.O.	0001036268
22	CREATORZY SP. Z O.O.	0000778597
23	ARMADA MEDIA SP. Z O.O.	0000732493
24	ABJPOSTER.PL SP. Z O.O.	0000437014
25	RED9 SP. Z O.O.	0000602157
26	KOLOROWE MEDIA SP. Z O.O.	0000321382
27	STUDIO PRO SP. Z O.O.	0000198463
28	ONE MEDIA SP. Z O.O.	0000879148
29	ALEPPO MARKETING SP. Z O.O.	0000904744
30	PO-TECH SP. Z O.O.	0000918597

PATRONAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000866743 NIP 1133022863 REGON 387513455

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)" (73.12.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PATRONAD

PATRONAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000866743 NIP
1133022863 REGON
387513455