Tworzenie nowych marek w różnych branżach|Doradztwo licencyjne dla produktów|Wirtualna asysta dla przedsiębiorców|Usługi księgowe i transportowe|Ekologiczne podejście do utylizacji odpadów
Bikin'Brain to rodzinna firma założona przez Magdę i Tomka, którzy po latach zdobywania doświadczenia w biznesie postanowili połączyć siły. Ich celem było stworzenie unikalnego inkubatora przedsiębiorczości, który wspierałby rozwój różnych biznesów. Bikin'Brain stawia na ludzi i ich kreatywność, wierząc, że każdy posiada potencjał do tworzenia wartościowych projektów. Zaangażowanie w innowacyjność oraz odpowiedzialność w podejściu do współpracy są kluczowymi wartościami w działalności firmy. Bikin'Brain prowadzi szeroką działalność w zakresie tworzenia nowych marek, które reprezentują różne branże, w tym doradztwo licencyjne, budownictwo, wirtualną asystę, a także usługi księgowe. Oferowane przez firmę usługi odzwierciedlają różnorodność pomysłów, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności i ułatwienie rozwoju małych oraz średnich przedsiębiorstw. W ramach współpracy z innymi, Bikin'Brain stara się stawać się platformą dla innowacji, co przekłada się na ciągły rozwój i tworzenie inspirujących projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bikin'brain osiągnęła 372 646 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 372 646 zł.
Całkowite koszty wyniosły 382 875 zł.
Strata netto wyniosła 10 229 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
60 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 372 646 zł w 2023 roku. • 386 931 zł w 2022 roku. • 250 748 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
59 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -10 229 zł w 2023 roku. • -57 864 zł w 2022 roku. • -129 351 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Bikin'brain wynosi 220 755 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
41 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 220 755 zł w
2023 roku. • 228 379 zł w
2022 roku. • 137 091 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bikin'brain wynosi 5 tys. zł.
EBITDA Bikin'brain wynosi 49 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4756 zł w
2023 roku. • -43 810 zł w
2022 roku. • -123 796 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
74 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 48 795 zł w
2023 roku. • 3697 zł w
2022 roku. • -100 400 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Bikin'brain mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Bikin'brain.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2024 (MSiG nr 175/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1232717. BIKIN’BRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000863320. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.10.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/41789/24/997]
Rzuć okiemMSiG 175/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GORZKOWSKA 2. MAGDALENA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1068048. BIKIN’BRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000863320. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2020.
[RDF/664090/24/571]
MSiG 161/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1052408. BIKIN’BRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000863320. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2020.
[RDF/664089/24/968]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1052407. BIKIN’BRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000863320. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2020.
[RDF/664089/24/567]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1093920. BIKIN’BRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000863320. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2020.
[RDF/554336/23/935]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1093919. BIKIN’BRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000863320. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2020.
[RDF/554336/23/534]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1093918. BIKIN’BRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000863320. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2020.
[RDF/554336/23/133]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1088978. BIKIN’BRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000863320. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2020.
[RDF/450555/22/623]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.10.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1088977. BIKIN’BRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000863320. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2020.
[RDF/450554/22/911]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.10.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1088976. BIKIN’BRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000863320. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2020.
[RDF/450554/22/510]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2022 okres OD
01.10.2020 DO 31.12.2021
Poz. 884536. BIKIN’BRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000863320. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.10.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/57239/20/308]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BIKIN’BRAIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
MOKOTOWSKA nr domu 1 kod pocztowy 00-640
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.10.2020 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GORZKOWSKI
2. TOMASZ WACŁAW 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
2 1. GORZKOWSKA 2. MAGDALENA 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. GORZKOWSKI 2. TOMASZ WACŁAW
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. GORZKOWSKA 2. MAGDALENA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 39 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 3 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 4 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 5 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA
KREDYTÓW 6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 2. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 9 2. 62 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bikin'brain nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bikin'brain wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,940% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku. • 4,65% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Bikin'brain charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bikin'brain wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 167 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 15 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku. • 10 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
167 920 zł.
Koszty operacyjne Bikin'brain wyniosły
367 890 zł.
Wynagrodzenia stanowią
45,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 033 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 167 920 zł w 2023 roku • 115 164 zł w 2022 roku • 83 853 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
45,6% w 2023 roku •
26,7% w 2022 roku •
22,4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bikin'brain wyniosła 118 101 zł.
Aktywa trwałe to 29 120 zł.
Aktywa obrotowe to 88 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 118 101 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -192 444 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 310 545 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 13 687 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 34 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 118 101 zł sumy bilansowej i -192 444 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 152 135 zł sumy bilansowej i -182 215 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 145 475 zł sumy bilansowej i -124 351 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
40 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
49,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bikin'brain wyniosły 310 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 118 101 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 262,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 310 545 zł w 2023 roku • 334 350 zł w 2022 roku • 269 826 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
39 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 263% w 2023 roku • 220% w 2022 roku • 185% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Bikin'brain ma 310 545 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Część kwot jest ujemna (nietypowy zapis), więc podajemy same kwoty: dostawcom 5263 zł, państwu 18 970 zł, pracownikom 388 zł, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 200 251 zł, klientom spoza grupy kapitałowej -2758 zł, pozostali 88 431 zł.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 136 049 zł (44%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
311 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
Państwo
podatki, cła i ZUS
19 tys. zł
Pracownicy
wynagrodzenia
388 zł
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
200 tys. zł
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
-3 tys. zł
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
88 tys. zł
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 73% (w 2021: 72%).
Rok 2023 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu). W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W roku 2021 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bikin'brain wynosi 0,51 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,47 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (88 981 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (174 497 zł) o 85 516 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
89 tys. zł
174 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
należności i inne: 81 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 8 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,51 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,51
płynność bieżąca
0,47
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,51 w 2023 roku • 0,39 w 2022 roku • 1,67 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Bikin'brain wobec banków i pożyczkodawców: 200 251 zł, gotówka: 0 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 200 251 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 14 985 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 32% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 4,1 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 310 545 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 200 tys. zł
0 zł200 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców200 tys. zł
gotówka0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 15 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 32% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 4,1 roku - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 200 tys. zł • 2022: 243 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: tylko 32% • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Bikin'brain wynosi 74 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 6 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 69 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 68 dni.
Rotacja zapasów wynosi 8 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 75 638 zł, z czego 0 zł ma termin do 12 miesięcy, a 75 638 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
Luka płatnicza69 dni
firma płaci dostawcom 69 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
74 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 74 dni
bez amortyzacji6 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 74 dni w 2023 roku • 52 dni w 2022 roku • 145 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bikin'brain wynoszą 367 887 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 146 292 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 89 562 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 44 039 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej368 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)146 tys. zł · 40%
Usługi obce90 tys. zł · 24%
Amortyzacja44 tys. zł · 12%
Zużycie materiałów i energii39 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe26 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia22 tys. zł · 6%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 368 tys. zł w 2023 roku • 429 tys. zł w 2022 roku • 375 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Bikin'brain wykazała przychody na poziomie 372 646 zł.
Organizacja Bikin'brain wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:371 028,16
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów371 028,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej367 887,31
I. Amortyzacja44 039,19
II. Zużycie materiałów i energii38 942,00
III. Usługi obce89 562,02
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 870,00
V. Wynagrodzenia146 292,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)21 627,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe25 554,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 140,85
D. Pozostałe przychody operacyjne1 617,50
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 617,50
E. Pozostałe koszty operacyjne2,45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 755,90
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe14 984,98
I. Odsetki, w tym: (+1)14 984,98
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-10 229,08
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-10 229,08
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bikin'brain składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
+6
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
+14 dni29-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
