VALUE ADVISORS SP. Z O.O. | KRS: 0000611682

Podsumowanie

aktywa

234 tys.

przychód

503 tys.

zysk

155 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MAROKAŃSKA, 1H

Kod pocztowy

03-977

Rejestracja

2016-04-08

Rozpoczęcie działalności

2016-04-08

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.valueadvisors.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z zarządzaniem funduszami Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Opis

Specjalizacja w modelowaniu finansowym.
Usługi w zakresie wyceny przedsiębiorstw i instrumentów finansowych.
Weryfikacja wycen dla TFI i depozytariuszy.
Cykliczne wyceny dla funduszy inwestycyjnych.
Współpraca z szeregiem funduszy i banków depozytariuszy.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Value Advisors osiągnęła 503 174 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 490 073 zł. Pozostałe przychody to 13 102 zł.

Całkowite koszty wyniosły 334 625 zł.

Zysk netto wyniósł 155 448 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 503 174 zł w 2024 roku.
• 369 848 zł w 2023 roku.
• 456 598 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 448 zł w 2024 roku.
• 49 712 zł w 2023 roku.
• 89 258 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

390750.6

106107.48

407600

117545.37

531231.73

109814.61

750699.94

194423.36

652816.69

23446.57

456598.45

89257.8

369847.65

49711.6

503174.22

155447.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Value Advisors wynosi 1 092 575 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 135 336 zł a 2 176 266 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 723 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 092 575 zł w 2024 roku.
• 501 445 zł w 2023 roku.
• 747 124 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

94580.61

779510.93

1485504.72

103159.03

845073.84

1645635.18

97360.96

890773.88

1537404.54

160817.52

1438977.59

2721927.04

36334.93

565332.33

1632041.72

85693.35

747123.52

1249609.2

56033.7

501445.2

924619.13

135335.66

1092575.34

2176265.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Value Advisors wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Value Advisors wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Value Advisors charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Value Advisors wynosi 32 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 63 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 157 148 zł.

Koszty operacyjne Value Advisors wyniosły 319 241 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 478 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 157 148 zł w 2024 roku
• 163 800 zł w 2023 roku
• 176 923 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Value Advisors wyniosła 233 841 zł.

a

ktywa obrotowe to 233 841 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 233 841 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 180 448 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 394 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 233 841 zł w 2024 roku.
• 121 234 zł w 2023 roku.
• 174 704 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

189348.88

181780.57

270595.12

335353.38

100442.24

174704.05

121234.43

233841.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.56

0.84

0.32

0.27

0.65

0.85

0.34

0.29

0.41

0.85

0.23

0.21

0.58

0.91

0.28

0.26

0.23

0.48

0.04

0.51

0.78

0.23

0.2

0.41

0.67

0.15

0.13

0.66

0.86

0.35

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Value Advisors wyniosły 53 394 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 233 841 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 394 zł w 2024 roku
• 46 523 zł w 2023 roku
• 60 446 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

189348.88

63241.4

0.33

181780.57

44235.2

0.24

270595.12

140780.51

0.52

335353.38

120930.02

0.36

100442.24

51995.67

0.52

174704.05

60446.25

0.35

121234.43

46522.83

0.38

233841.36

53393.81

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Value Advisors wykazała przychody na poziomie 503 174 zł.

Organizacja zarobiła 170 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 375 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 448 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -736 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 375 zł w 2024 roku
• 4917 zł w 2023 roku
• 8828 zł w 2022 roku

Wartość

20528

19514

10861

19229

2433

8828

4917

15375

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Value Advisors wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89941

0.77982

0.6763

0.46623

0.79997

0.83876

0.9327

0.84788

0.91565

0.89559

0.77695

0.66775

0.41037

0.80243

0.83832

0.94213

0.83906

0.90591

0.87787

0.80029

0.71088

0.55921

0.72429

0.75656

0.87174

0.83111

0.88253

0.89922

0.82975

0.72326

0.49529

0.7279

0.7699

0.91489

0.85553

0.90669

0.74367

0.80241

0.56217

0.58011

0.48345

0.48856

0.79452

0.73604

0.75701

0.82129

0.73677

0.60279

0.50837

0.71266

0.73842

0.89507

0.82291

0.81634

0.76032

0.68473

0.53754

0.53897

0.63259

0.65183

0.86155

0.80813

0.75421

0.8357

0.68966

0.57214

0.45297

0.79222

0.81234

0.924

0.85434

0.82015

Powiązania

VALUE ADVISORS - powiązanie zwrotne

O JACEK - wspólnik

B RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

M BEATA - reprezentacja

B WALERIA - prokurent

O KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.04.2016

O Jacek

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

08.04.2016

O Katarzyna

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

07.05.2021

B Rafał

Styczeń 1991

Osoba

prokurent

08.04.2016

B Waleria

Marzec 1953

Osoba

prokurent

08.04.2016

08.03.2017

O Katarzyna

Lipiec 1978

Osoba

prokurent

24.09.2020

06.05.2025

O Paweł

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

08.04.2016

08.03.2017

O Jacek

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

08.03.2017

22.10.2019

O Katarzyna

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

18.09.2018

13.12.2019

O Karina

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

13.12.2019

10.12.2020

O Karina

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

13.12.2019

B Rafał

Styczeń 1991

Osoba

reprezentacja

12.02.2019

13.12.2019

B Rafał

Styczeń 1991

Osoba

reprezentacja

03.08.2020

M Beata

Luty 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

12.07.2016

27.06.2023

Value Advisors

Organizacja

Udziałowcy

Osowski Jacek posiada 200 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Osowska Katarzyna posiada 200 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Belka Rafał posiada 100 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Osowska Katarzyna (40% udziałów)
• Osowski Jacek (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.04.2016 do 07.05.2021:
• Osowska Katarzyna (40% udziałów)
• Osowski Jacek (40% udziałów)

Podobne organizacje do VALUE ADVISORS

	Organizacja	Numer KRS
1	KRUSZ-BET PLUS SP. Z O.O.	0000580258
2	RESI.PRO SP. Z O.O.	0000894432
3	OKUBIKO SP. Z O.O.	0000830458
4	NIEZALEŻNA AGENCJA PRASOWA SP. Z O.O.	0000144155
5	DATA PROCESSING ARCHITECTS SP. Z O.O.	0000443384
6	GH KONCEPT SP. Z O.O.	0000981316
7	SILVER HUB SP. Z O.O.	0000664286
8	PROGRESS INWESTOR SP. Z O.O.	0000354657
9	PLUS ONE GENERATION SP. Z O.O.	0000583341
10	STREFA DORADZTWA SP. Z O.O.	0000946062
11	OLFIN SP. Z O.O.	0000969716
12	RAPIGROUP SP. Z O.O.	0000947512
13	SANDREX SP. Z O.O.	0000928460
14	CONSALLEX SP. Z O.O.	0000930630
15	CENERA SP. Z O.O.	0000704141
16	WOJTUNIKGROUP SP. Z O.O.	0000863346
17	PRICINGLAB SP. Z O.O.	0000688508
18	CENTRE D'AFFAIRES FRANCAIS SP. Z O.O.	0000174202
19	MET-PLAST-KOLOR SP. Z O.O.	0000760884
20	C4B SP. Z O.O.	0000158479
21	FUNDACJA MOTUS	0000563588
22	KEEPSPIRE SP. Z O.O.	0000379098
23	E-QSM CONSULTING SP. Z O.O.	0000805232
24	ADVISEMED SP. Z O.O.	0000989794
25	MGEM SP. Z O.O.	0000567708
26	KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO SP. Z O.O.	0000188291
27	BELEVO SP. Z O.O.	0000747660
28	AGILOPOLIS SP. Z O.O.	0000696508
29	2M CONSULTING SP. Z O.O.	0000898633
30	LJR BHP SP. Z O.O.	0000695721

VALUE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000611682 NIP 9522145972 REGON 364170993

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VALUE ADVISORS

VALUE ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000611682 NIP
9522145972 REGON
364170993