Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

F55 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000511300 NIP
7773239020 REGON
302743859

Podsumowanie

aktywa

817 tys.

przychód

542 tys.

zysk

-265 tys.

wartość firmy

361 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29

Kod pocztowy

61-806

Rejestracja

2014-06-03

Rozpoczęcie działalności

2014-06-03

Kapitał zakładowy

907000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.f55.com.pl/

Email

office@f55.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Opis

Dystrybutor sprayów do skanowania 3D AESUB.
Oferuje różne kolory sprayu dostosowane do różnych powierzchni.
Zapewnia akcesoria i wsparcie dla resellerów.
Produkty używane przez renomowane marki skanera.
Fokus na jakości i efektywności skanowania.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja F55 osiągnęła 542 053 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 541 998 zł. Pozostałe przychody to 55 zł.

Całkowite koszty wyniosły 806 641 zł.

Strata netto wyniosła 264 643 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 56 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 542 053 zł w 2024 roku.
• 384 190 zł w 2023 roku.
• 252 332 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -264 643 zł w 2024 roku.
• -151 389 zł w 2023 roku.
• -67 383 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

144406.58

-293577.41

119415.93

-470601.39

855215.35

172869.2

444421.03

35192.68

316836.92

11171.46

252332.28

-67382.88

384190.22

-151389.1

542052.82

-264643.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT F55 wynosi -211 tys. zł.

EBITDA F55 wynosi -39 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8546 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -210 732 zł w 2024 roku.
• -118 497 zł w 2023 roku.
• -67 070 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 237 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -38 858 zł w 2024 roku.
• -29 737 zł w 2023 roku.
• -67 070 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji F55 wynosi 361 369 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 355 132 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 871 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 361 369 zł w 2024 roku.
• 256 127 zł w 2023 roku.
• 262 918 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

96271.05

361016.45

0

79610.62

298539.82

110460.35

1372080.72

2420168.8

136854.89

573906.3

1111052.58

111714.6

401143.94

792092.3

0

262917.85

630830.7

0

256126.81

960475.55

0

361368.55

1355132.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F55 wynosi 1,23%. To oznacza, że firma ma szansę 1,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,23% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

F55 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 888 zł.

Koszty operacyjne F55 wyniosły 752 729 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -18 357 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 888 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 43 156 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów F55 wyniosła 816 638 zł.

a

ktywa trwałe to 601 556 zł.

a

ktywa obrotowe to 215 081 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 816 638 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -289 771 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 106 408 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 816 638 zł w 2024 roku.
• 1 104 019 zł w 2023 roku.
• 151 187 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

478369.8

28320.01

169399.67

399966.47

230410.06

151187.48

1104018.92

816637.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.

Marża operacyjna wyniosła -39%.

Marża netto wyniosła -49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.61

1.12

-1.87

-2.03

-16.62

18.39

-3.82

-3.94

1.02

1.17

0.2

0.2

0.09

0.19

0.09

0.08

0.05

0.06

0.03

0.04

-0.45

-0.53

-0.27

-0.27

-0.14

6.02

-0.31

-0.39

-0.32

0.91

-0.39

-0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania F55 wyniosły 1 106 408 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 816 638 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 106 408 zł w 2024 roku
• 1 129 146 zł w 2023 roku
• 24 926 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

478369.8

740357.14

1.55

28320.01

53908.74

1.9

169399.67

22119.2

0.13

399966.47

217493.28

0.54

230410.06

36765.41

0.16

151187.48

24925.71

0.16

1104018.92

1129146.25

1.02

816637.56

1106408.18

1.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja F55 wykazała przychody na poziomie 542 053 zł.

Organizacja zarobiła -264 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -264 643 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

0

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja F55 wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02833

0.67

0.77543

0.87004

0.14687

0.14434

0.10539

0.91324

0.02324

0.63771

0.4397

0.88898

0.12251

0.12316

0.00579

0.9914

0.90342

0.84514

0.65878

0.3355

0.71672

0.73579

0.97581

0.91253

0

0.78744

0.77923

0.74347

0.58186

0.55313

0.59797

0.67147

0.57627

0

0.69888

0.72276

0.66031

0.37753

0.48292

0.46585

0.63201

0.49099

0

0.08628

0.66356

0.58374

0.38674

0.22983

0.22011

0.11839

0.07834

0

0.05511

0.68852

0.79967

0.80884

0.19232

0.19132

0.19576

0.98754

0

0.04609

0.70038

0.73913

0.87418

0.17998

0.17934

0.14395

0.86878

0

Powiązania

BETONEXE FACTORY - powiązanie zwrotne

R MAREK - wspólnik

Ż RADKE ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.06.2014

20.11.2015

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

03.06.2014

20.11.2015

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

20.11.2015

30.11.2016

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

30.11.2016

18.01.2018

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

03.06.2014

20.11.2015

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

30.11.2016

18.01.2018

Październik 1977

Osoba

wspólnik

18.01.2018

25.10.2018

Październik 1977

Osoba

wspólnik

20.11.2015

30.11.2016

Październik 1977

Osoba

wspólnik

25.10.2018

05.04.2019

Październik 1977

Osoba

wspólnik

05.04.2019

Październik 1977

Osoba

wspólnik

20.11.2015

30.11.2016

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

18.01.2018

25.10.2018

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

30.11.2016

18.01.2018

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

25.10.2018

05.04.2019

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

30.11.2016

25.10.2018

Organizacja

wspólnik

20.11.2015

30.11.2016

Organizacja

wspólnik

05.04.2019

07.07.2023

Organizacja

wspólnik

18.01.2018

05.04.2019

Organizacja

wspólnik

07.07.2023

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

03.06.2014

20.11.2015

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

03.06.2014

20.11.2015

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

03.06.2014

20.11.2015

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

20.11.2015

07.07.2023

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

20.11.2015

05.04.2019

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

05.04.2019

07.07.2023

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

07.07.2023

Luty 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

26.05.2017

26.09.2023

Betonexe Factory

Organizacja

Udziałowcy

Żwirko Radke Anna posiada 9070 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Radke Marek posiada 9070 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Radke Marek (50% udziałów)
• Żwirko Radke Anna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.04.2019 do 07.07.2023:
• Radke Marek (50% udziałów)
• Morfem (50% udziałów)

W okresie od 25.10.2018 do 05.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Radke Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 53%.

Podobne organizacje do F55

	Organizacja	Numer KRS
1	MWW TRUSTEES SP. Z O.O.	0000374816
2	POLSKI KLASTER CYBERBEZPIECZEŃSTWA CYBERMADEINPOLAND	0000854192
3	INWESTYCJE DEWELOPERSKIE P.S.A.	0001041228
4	4SENS CONSULTING SP. Z O.O.	0000872230
5	TWÓJINSPEKTOR SP. Z O.O.	0000713026
6	REVEAIZON SP. Z O.O.	0000950975
7	P 31 PROPERTIES SP. Z O.O.	0000737454
8	HDM SERVICE SP. Z O.O.	0000659498
9	STOW. NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ	0000255081
10	SALCO EASTERN EUROPE SP. Z O.O.	0000303688
11	REDVISER SP. Z O.O.	0000899602
12	COMPTABLE POLAND SP. Z O.O.	0000847813
13	NEM PROPERTY SP. Z O.O.	0000278246
14	FUNDACJA BEST PLACE - EUROPEJSKI INSTYTUT MARKETINGU MIEJSC	0000362863
15	KPI CONSULTING SP. Z O.O.	0000649124
16	BROWAR ZAŚCIANKI SP. Z O.O.	0000721786
17	MGEM SP. Z O.O.	0000567708
18	NG INVEST SP. Z O.O.	0000269525
19	LAWARTON CORPORATE SERVICES SP. Z O.O.	0000962662
20	DONEBYUS SP. Z O.O.	0000884457
21	SAPOR TEXTILE SP. Z O.O.	0000574249
22	R&D SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000785579
23	DANBAWA SP. Z O.O.	0000972819
24	EQ1 SP. Z O.O.	0000895234
25	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE BIO-RYNEK SP. Z O.O.	0000204392
26	AML BUSINESS SP. Z O.O.	0000937450
27	BIKIN'BRAIN SP. Z O.O.	0000863320
28	MODERN MATERIALS SP. Z O.O.	0000546894
29	C-WEST SP. Z O.O.	0000847833
30	CEMED.INFO SP. Z O.O.	0000319331