PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "WODREM" SP. Z O.O. | KRS: 0000138268

Podsumowanie

aktywa

956 tys.

przychód

2,6 mln

zysk

240 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. CHŁOPSKA, 2G

Kod pocztowy

51-426

Rejestracja

2002-11-08

Rozpoczęcie działalności

1996-04-25

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Działalność archiwów Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja pozostałych pomp i sprężarek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wodrem osiągnęła 2 596 406 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 596 387 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 355 970 zł.

Zysk netto wyniósł 240 417 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 151 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 596 406 zł w 2024 roku.
• 2 357 617 zł w 2023 roku.
• 2 141 315 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 240 417 zł w 2024 roku.
• 219 565 zł w 2023 roku.
• 161 988 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1535611.03

21626.33

1384978.14

10795.84

1331534

13641.62

1289331.6

12879.57

1738710.22

203032.09

2141315.06

161988.16

2357617.46

219564.68

2596406.49

240417.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wodrem wynosi 3 313 419 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 620 812 zł a 6 491 016 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 265 358 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 313 419 zł w 2024 roku.
• 3 010 503 zł w 2023 roku.
• 2 583 822 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

216263.3

1455909.73

3839027.58

107958.4

1293672.13

3462445.35

136416.2

1279657.04

3328835

128795.7

1258133.58

3223329

499334.97

2470603.48

4346775.55

508326.09

2583822.1

5353287.65

560499.6

3010503.29

5894043.65

620812.48

3313418.87

6491016.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wodrem wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wodrem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 768 985 zł.

Koszty operacyjne Wodrem wyniosły 2 332 148 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 577 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 768 985 zł w 2024 roku
• 687 374 zł w 2023 roku
• 620 590 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wodrem wyniosła 955 735 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 36 143 zł.

a

ktywa obrotowe to 919 592 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 955 735 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 827 750 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 985 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 955 735 zł w 2024 roku.
• 832 825 zł w 2023 roku.
• 759 720 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

531783.84

542862.36

499813.26

733276.85

767213.84

759719.82

832824.8

955735.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.05

0.02

0.01

0.02

0.01

0.03

0.01

0.02

0.03

0

0.01

0.26

0.3

0.02

0.12

0.21

0.24

0.08

0.26

0.29

0.1

0.09

0.25

0.29

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wodrem wyniosły 127 985 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 955 735 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 985 zł w 2024 roku
• 85 492 zł w 2023 roku
• 81 952 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

531783.84

70898.88

0.13

542862.36

106635.68

0.2

499813.26

49944.96

0.1

733276.85

270528.98

0.37

767213.84

101433.88

0.13

759719.82

81951.7

0.11

832824.8

85492

0.1

955735.01

127985.03

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wodrem wykazała przychody na poziomie 2 596 406 zł.

Organizacja zarobiła 264 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 742 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 240 417 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2841 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 742 zł w 2024 roku
• 21 781 zł w 2023 roku
• 16 082 zł w 2022 roku

Wartość

3852

1906

1426

789

3401

16082

21781

23742

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Wodrem wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57807

0.62199

0.54503

0.21496

0.34418

0.34987

0.52824

0.40042

0.61427

0.53066

0.60955

0.54167

0.28662

0.33011

0.29775

0.45553

0.34905

0.56403

0.55019

0.60256

0.53793

0.19483

0.33367

0.28889

0.49196

0.37197

0.58641

0.51299

0.60315

0.5772

0.43076

0.30669

0.25756

0.42118

0.34166

0.54834

0.73249

0.63052

0.58372

0.21309

0.6482

0.30839

0.76373

0.60122

0.58213

0.67848

0.64808

0.5653

0.18093

0.51261

0.48108

0.68524

0.53436

0.66578

0.7062

0.65164

0.56773

0.18984

0.53969

0.52177

0.70584

0.56313

0.69446

0.67492

0.61247

0.52786

0.24666

0.56239

0.55066

0.70344

0.57903

0.66339

Powiązania

L TERESA - wspólnik

W LECH - reprezentacja

L MONIKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.11.2002

29.03.2023

L Monika

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

29.03.2023

L Monika

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

19.05.2006

L Teresa

Maj 1943

Osoba

wspólnik

08.11.2002

19.05.2006

L Teresa

Maj 1943

Osoba

wspólnik

08.11.2002

19.05.2006

C Marek

Maj 1953

Osoba

reprezentacja

08.11.2002

05.05.2005

L Monika

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

05.05.2005

L Monika

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

08.11.2002

09.06.2006

C Marek

Maj 1953

Osoba

reprezentacja

08.11.2002

W Lech

Styczeń 1952

Osoba

Udziałowcy

Lenarska Teresa posiada 52 udziałów, które stanowią 52% firmy.

Lenarska Monika posiada 44 udziałów, które stanowią 44% firmy.

Największym udziałowcem od 29.03.2023 jest Lenarska Teresa kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2006 do 29.03.2023 była Lenarska Teresa kontrolująca 52% udziałów.

W okresie od 08.11.2002 do 19.05.2006 najwięcej udziałów posiadała Lenarska Monika . Jej udziały w tym czasie wynosiły 44%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "WODREM"

	Organizacja	Numer KRS
1	BBE SP. Z O.O.	0000773179
2	ZAKŁAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ SERWIS- BARBARA USZYŃSKA,	0000085875
3	PBSR TECH SP. Z O.O.	0000718350
4	IACOBUS SP. Z O.O.	0000523547
5	LUBCARE SP. Z O.O.	0000861679
6	OCS-SERWIS.PL SP. Z O.O.	0000863830
7	BACH-TECH SERWIS SP. Z O.O.	0000890259
8	SBT SERWIS SP. Z O.O.	0000411159
9	FRIGO - POLSKA CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA SP. Z O.O.	0000042141
10	COPIX SP. Z O.O.	0000689425
11	MSP-SERVICE SP. Z O.O.	0000732676
12	BEISSBARTH SERWIS SP. Z O.O.	0000601603
13	MBR SP. Z O.O.	0000395608
14	EKOSIN SERWIS SP. Z O.O.	0000504216
15	P&M SERVICE SP. Z O.O.	0000692534
16	"PROTOS" TECHNIKA POŻARNICZA ANDRZEJ DZIECIASZEK	0000971826
17	BAKABI SP. Z O.O.	0000592169
18	OMET POLAND SP. Z O.O.	0000464830
19	TOMED LUBLIN SP. Z O.O.	0000537204
20	TDE TECHNIKA DLA ENERGETYKI SP. Z O.O.	0000846359
21	ORKANUM-ENERGIA SP. Z O.O.	0000606676
22	IN-VENT SP. Z O.O.	0000272842
23	UTECH SERWIS MIROSŁAW SZAŁAS SP. K.	0000731375
24	MAHA SERWIS ELMANOWSKI SP. Z O.O.	0000857375
25	GM TECH-SERWIS SP. Z O.O.	0000510119
26	D.T.J. SP. Z O.O.	0000567136
27	REMECH SP. Z O.O.	0000098460
28	WÓZKI WIDŁOWE MARCIN PEREPECZKO SP. K.	0000336855
29	NOWAK N-ICE SP. Z O.O.	0001008911
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "NOVEX" SP. Z O.O.	0000145496

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "WODREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000138268 NIP 8981136191 REGON 930826680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "WODREM"

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "WODREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000138268 NIP
8981136191 REGON
930826680