SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM, ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO WYSOKOŚCI 500 000,00 ZŁ DWOJE CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE - DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM, ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500 000,00 ZŁ CZTEREJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE
Monitoring i windykacja należności na różnych etapach|Zakup pakietów wierzytelności dla elastyczności działań|Współpraca z kancelarią prawną w zakresie windykacji sądowej|Dostosowanie rozwiązań do potrzeb klientów oraz zgodność z przepisami prawa
KGPN Sp. z o.o. to firma założona w 2003 roku, która specjalizuje się w zarządzaniu wierzytelnościami. Zespół składający się z doświadczonych ekspertów działa na różnych etapach odzyskiwania należności, od monitoringu poprzez windykację polubowną, aż po windykację sądową i egzekucję komorniczą. KGPN ma na celu zapewnienie swoim klientom bezpieczeństwa finansowego oraz efektywności w obrocie wierzytelnościami. Firma oferuje kompleksowe podejście do problemów zadłużenia, oparte na obowiązujących przepisach prawa oraz etycznych standardach. Dodatkowo, KGPN zajmuje się zakupem pakietów wierzytelności, co wpływa na brakową elastyczność w dopasowywaniu swojej oferty do potrzeb klientów. Na przestrzeni lat firma wykazała się stabilnym rozwojem, posiłkując się doświadczeniem uzyskanym z licznych współprac z dużymi i małymi przedsiębiorstwami. W 2005 roku rozpoczęła współpracę z Kancelarią Prawną, co wzbogaciło jej ofertę o usługi prawne. Misją KGPN jest płynne udrażnianie zatorów płatniczych i wspieranie swoich kontrahentów w zapewnieniu bezpiecznego toku biznesowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kgpn osiągnęła 9 048 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 014 445 zł. Pozostałe przychody to 34 360 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 534 513 zł.
Zysk netto wyniósł 1 479 933 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -579 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 048 805 zł w 2024 roku. • 8 863 605 zł w 2023 roku. • 7 369 158 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 320 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 479 933 zł w 2024 roku. • 888 723 zł w 2023 roku. • -656 504 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kgpn wynosi 11 952 267 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 622 013 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 233 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 952 267 zł w 2024 roku. • 9 463 961 zł w 2023 roku. • 4 912 772 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kgpn wynosi 1,75 mln zł.
EBITDA Kgpn wynosi 1,77 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
298 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 749 180 zł w
2024 roku. • 1 228 194 zł w
2023 roku. • -283 843 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
286 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 773 010 zł w
2024 roku. • 1 249 562 zł w
2023 roku. • -253 245 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kgpn wynosi 13 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2024 roku. • 15 os. w 2023 roku. • 17 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kgpn wynosi 2,58%. To oznacza, że firma ma szansę 2,58% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,58% w 2024 roku. • 2,58% w 2023 roku. • 2,58% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kgpn wynosi 1,30%. To oznacza, że firma ma szansę 1,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,30% w 2024 roku. • 1,35% w 2023 roku. • 1,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kgpn charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kgpn wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 361 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 361 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 361 tys. zł w 2024 roku. • 352 tys. zł w 2023 roku. • 294 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 793 073
zł.
Koszty operacyjne Kgpn wyniosły
7 265 265
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 080 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 793 073 zł w 2024 roku • 1 810 201 zł w 2023 roku • 1 874 544 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2024 roku •
24% w 2023 roku •
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kgpn wyniosła 100 258 427 zł.
a
ktywa trwałe to 401 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 857 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 100 258 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 862 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 121 188 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 797 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 100 258 427 zł w 2024 roku. • 101 374 933 zł w 2023 roku. • 105 616 258 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kgpn wyniosły 104 121 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 100 258 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 650 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 104 121 188 zł w 2024 roku • 106 717 627 zł w 2023 roku • 111 847 674 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 104% w 2024 roku • 105% w 2023 roku • 106% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kgpn wykazała przychody na poziomie 9 048 805 zł.
Organizacja zarobiła 1 479 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 479 933 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kgpn wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 8 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 381 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 57 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+381
dni względem terminu
1
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 27 dni10-09-2025
2023
+18 dni02-08-2024
2022
+9 mies. 19 dni29-04-2024
2021
+18 mies. 10 dni17-04-2024
2020
+30 mies. 13 dni15-04-2024
2019
+42 mies. 18 dni15-04-2024
2018
−2 mies. 7 dni09-05-2019
2017
+15 dni30-07-2018
2016
+12 mies. 20 dni30-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kalisz Marcin posiada 109
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Panasik Michał posiada 109
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Smólski Piotr posiada 82
udziałów,
które stanowią
18.8% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Panasik Michał (25% udziałów) • Kalisz Marcin (25% udziałów) • Grudziński Marcin (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.10.2022 do 23.03.2026: • Panasik Michał (25% udziałów) • Kalisz Marcin (25% udziałów) • Grudziński Marcin (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.04.2014 do 28.10.2022: • Panasik Michał (25% udziałów) • Kalisz Marcin (25% udziałów) • Grudziński Marcin (25% udziałów)