KGPN SP. Z O.O. | KRS: 0000407318

Podsumowanie

aktywa

100,3 mln

przychód

9,1 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

12 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

WAŁ MIEDZESZYŃSKI, 630

Kod pocztowy

03-994

Rejestracja

2012-01-04

Rozpoczęcie działalności

2003-09-01

Kapitał zakładowy

272500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kgpn.pl/

Email

kgpn@kgpn.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM, ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO WYSOKOŚCI 500 000,00 ZŁ DWOJE CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE - DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM, ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500 000,00 ZŁ CZTEREJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność centrów telefonicznych (call center)

Opis

Monitoring i windykacja należności na różnych etapach
Zakup pakietów wierzytelności dla elastyczności działań
Współpraca z kancelarią prawną w zakresie windykacji sądowej
Dostosowanie rozwiązań do potrzeb klientów oraz zgodność z przepisami prawa

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kgpn osiągnęła 9 048 805 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 014 445 zł. Pozostałe przychody to 34 360 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 534 513 zł.

Zysk netto wyniósł 1 479 933 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -579 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 048 805 zł w 2024 roku.
• 8 863 605 zł w 2023 roku.
• 7 369 158 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 320 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 479 933 zł w 2024 roku.
• 888 723 zł w 2023 roku.
• -656 504 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13107259.14

-760380.01

13698820.45

-806466.24

9997512.61

-3059320.06

8113024.25

-1539999.86

7477069.98

-1974643.85

7369157.53

-656504.05

8863604.54

888722.9

9048805.07

1479932.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kgpn wynosi 1,75 mln zł.

EBITDA Kgpn wynosi 1,77 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 298 155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 749 180 zł w 2024 roku.
• 1 228 194 zł w 2023 roku.
• -283 843 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 286 808 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 773 010 zł w 2024 roku.
• 1 249 562 zł w 2023 roku.
• -253 245 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kgpn wynosi 11 952 267 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 22 622 013 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 233 454 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 952 267 zł w 2024 roku.
• 9 463 961 zł w 2023 roku.
• 4 912 772 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10318087.34

32768147.85

0

10107611.86

34247051.13

0

6665008.41

24993781.52

0

5408682.83

20282560.63

0

4984713.32

18692674.95

0

4912771.69

18422893.82

0

9463961.29

22159011.35

0

11952266.75

22622012.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kgpn wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,99% w 2024 roku.
• 1,99% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kgpn wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 2,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kgpn charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kgpn wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 361 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 361 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 41 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 361 tys. zł w 2024 roku.
• 352 tys. zł w 2023 roku.
• 294 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 793 073 zł.

Koszty operacyjne Kgpn wyniosły 7 265 265 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -17 080 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 793 073 zł w 2024 roku
• 1 810 201 zł w 2023 roku
• 1 874 544 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kgpn wyniosła 100 258 427 zł.

a

ktywa trwałe to 401 371 zł.

a

ktywa obrotowe to 99 857 056 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 100 258 427 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 862 761 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 121 188 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 797 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 100 258 427 zł w 2024 roku.
• 101 374 933 zł w 2023 roku.
• 105 616 258 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

73676578.99

56016798.85

110943123.69

109300500.77

108646378.68

105616257.88

101374933.41

100258426.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.36

-0.03

-0.06

-0.01

-0.62

-0.03

-0.06

-0.03

1.74

-0.27

-0.31

-0.01

0.47

-0.14

-0.19

-0.02

0.37

-0.22

-0.26

-0.01

0.11

-0.04

-0.09

0.01

-0.17

0.14

0.1

0.01

-0.38

0.19

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kgpn wyniosły 104 121 188 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 100 258 427 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 650 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 121 188 zł w 2024 roku
• 106 717 627 zł w 2023 roku
• 111 847 674 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

73676578.99

71570026.22

0.97

56016798.85

54716712.32

0.98

110943123.69

112702357.22

1.02

109300500.77

112599734.16

1.03

108646378.68

113920255.92

1.05

105616257.88

111847674.13

1.06

101374933.41

106717626.76

1.05

100258426.81

104121187.65

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kgpn wykazała przychody na poziomie 9 048 805 zł.

Organizacja zarobiła 1 479 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 479 933 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Kgpn wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04304

0.96285

0.96615

0.732

0.37518

0.44141

0.34013

0.09686

0

0.04426

0.96725

0.95832

0.7315

0.37294

0.44

0.3552

0.0767

0

0.01759

0.95363

0.97614

0.78263

0.28358

0.32108

0.29546

0.95507

0

0.03279

0.9462

0.97395

0.78478

0.31527

0.37196

0.32224

0.76869

0

0.02578

0.93852

0.97506

0.8015

0.30032

0.33458

0.30417

0.74266

0

0.0512

0.92946

0.97106

0.7948

0.35338

0.43736

0.34601

0.60388

0

0.92068

0.9409

0.97059

0.80198

0.59539

0.64391

0.61301

0.12543

0

0.92936

0.92914

0.96497

0.79344

0.64498

0.69181

0.60192

0.08688

0

Powiązania

KGPN DORADZTWO FINANSOWO-PRAWNE MARCIN KALISZ - powstanie organizacji

K MARCIN - wspólnik, reprezentacja

G MARCIN - reprezentacja, wspólnik

N MICHAŁ - wspólnik

S PIOTR - reprezentacja, wspólnik

P MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

04.01.2012

Kgpn

Organizacja

wspólnik

04.01.2012

P Michał

Luty 1975

Osoba

wspólnik

04.01.2012

G Marcin

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

04.01.2012

K Marcin

Październik 1974

Osoba

wspólnik

04.01.2012

N Michał

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

04.01.2012

07.04.2014

S Piotr

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

07.04.2014

28.10.2022

S Marta

Październik 1971

Osoba

wspólnik

28.10.2022

S Piotr

Styczeń 1956

Osoba

organ nadzoru

01.08.2018

01.08.2019

N Ilona

Luty 1976

Osoba

organ nadzoru

01.08.2018

01.08.2019

P Karolina

Lipiec 1978

Osoba

organ nadzoru

01.08.2018

01.08.2019

S Piotr

Styczeń 1956

Osoba

organ nadzoru

01.08.2018

01.08.2019

G Agata

Marzec 1980

Osoba

organ nadzoru

01.08.2018

01.08.2019

K Monika

Lipiec 1976

Osoba

prokurent

31.05.2012

05.06.2013

S Piotr

Styczeń 1956

Osoba

prokurent

22.08.2013

25.02.2015

S Piotr

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

04.01.2012

P Michał

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

04.01.2012

G Marcin

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

04.01.2012

K Marcin

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

04.01.2012

01.08.2019

N Michał

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

12.02.2013

22.08.2013

S Marta

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

01.08.2019

S Piotr

Styczeń 1956

Osoba

Udziałowcy

Grudziński Marcin posiada 109 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Kalisz Marcin posiada 109 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Nowiński Michał posiada 109 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Panasik Michał posiada 109 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Smólski Piotr posiada 82 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kalisz Marcin (20% udziałów)
• Grudziński Marcin (20% udziałów)
• Nowiński Michał (20% udziałów)
• Panasik Michał (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.04.2014 do 28.10.2022:
• Smólska Marta (20% udziałów)
• Kalisz Marcin (20% udziałów)
• Grudziński Marcin (20% udziałów)
• Nowiński Michał (20% udziałów)
• Panasik Michał (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.01.2012 do 07.04.2014:
• Kalisz Marcin (20% udziałów)
• Grudziński Marcin (20% udziałów)
• Nowiński Michał (20% udziałów)
• Smólski Piotr (20% udziałów)
• Panasik Michał (20% udziałów)

Podobne organizacje do KGPN

	Organizacja	Numer KRS
1	CHALLENGE 292 SP. Z O.O.	0000453765
2	SEMEKO FINANSE SP. Z O.O.	0000782706
3	STALPRODUKT-PROFIL S.A.	0000311898
4	PROMACK SP. Z O.O.	0000626616
5	POLSKI FUNDUSZ GWARANCYJNY SP. Z O.O.	0000013914
6	2+GO SP. Z O.O. S.K.A.	0000368427
7	DOGMAT SYSTEMY SERVICES SP. Z O.O.	0000859868
8	POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.	0000264374
9	WIELKOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.	0000645228
10	LAND2B 04 SP. Z O.O.	0000547792
11	SOCRATES INVESTMENT III ROSZCZENIA	0000366834
12	EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO GWARANCJI FINANSOWYCH	0000844509
13	HONESTA MARKET SERVICE SP. Z O.O.	0000483419
14	WATERBRIDGE PARTNERS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000868417
15	AUREUS LEASING SP. Z O.O.	0000407404
16	EUROPEJSKIE CENTRUM FINANSOWO HIPOTECZNE	0000786192
17	LAND2B 05 SP. Z O.O.	0000569463
18	LAND2B 06 SP. Z O.O.	0000569461
19	EUROPEJSKIE BIURO OCHRONY FINANSÓW STECKIEWICZ, WOJCIESZAK	0000431444
20	GETHELP.PL SP. Z O.O.	0000611681
21	TEYLOR POLSKA SP. Z O.O.	0000642184
22	RB INVESTCOM SP. Z O.O.	0000164331
23	X2 SP. Z O.O.	0000453698
24	DEPUTO SP. Z O.O.	0000588118
25	GP SP. Z O.O.	0000773559
26	DUNAJ - FINANSE SP. Z O.O.	0000208224
27	SMEO S.A.	0000679116
28	MALCZUK SP. Z O.O.	0000940647
29	MK SP. Z O.O.	0000665279
30	F-TRUST IWEALTH S.A.	0000397407

KGPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000407318 NIP 5242469631 REGON 015536430

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KGPN

KGPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000407318 NIP
5242469631 REGON
015536430