Koordynacja wszystkich etapów budowy w jednym miejscu
Idea First to przedsiębiorstwo, które łączy w sobie funkcje firmy budowlanej oraz biura architektonicznego, oferując kompleksowe usługi dla inwestorów. Od początku do końca realizacji projektów budowlanych, firma zapewnia wsparcie na każdym etapie, co pozwala na zminimalizowanie liczby zewnętrznych wykonawców i koordynację działań w jednym miejscu. Zespół Idea First składa się z ekspertów odpowiedzialnych za opracowywanie koncepcji, planowanie, nadzór oraz wykonawstwo projektów, co sprawia, że możliwe jest spełnienie wszystkich oczekiwań klientów w zakresie budowy oraz architektury.
W procesie realizacji, Idea First dba o wysoką jakość wykonania, angażując się w każdy aspekt inwestycji. Klienci cenią sobie osobiste podejście firmy, które pozwala na bieżąco informować ich o postępach, a także dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Oferta obejmuje szeroki wachlarz usług, od analizy koncepcji, przez przygotowanie dokumentacji projektowej, aż po pełne wykonawstwo, w tym nadzór nad kosztami. Dzięki unikalnemu połączeniu kompetencji, Idea First jest w stanie zrealizować nawet najbardziej skomplikowane projekty budowlane na terenie całej Polski, co czyni ją godnym zaufania partnerem na rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Idea First osiągnęła 4 109 858 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 092 294 zł. Pozostałe przychody to 17 565 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 952 170 zł.
Zysk netto wyniósł 140 123 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 821 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 109 858 zł w 2024 roku.
• 4 404 489 zł w 2023 roku.
• 3 914 379 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 123 zł w 2024 roku.
• 1 222 727 zł w 2023 roku.
• 910 493 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Idea First wynosi 139 tys. zł.
EBITDA Idea First wynosi 158 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Idea First wynosi 5 390 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 401 235 zł a 11 145 664 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 078 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 390 212 zł w 2024 roku.
• 9 811 955 zł w 2023 roku.
• 7 319 234 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Idea First wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idea First wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Idea First charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Idea First wynosi 217 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 557 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 557 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 217 tys. zł w 2024 roku.
• 310 tys. zł w 2023 roku.
• 172 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 117 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 557 tys. zł w 2024 roku.
• 571 tys. zł w 2023 roku.
• 285 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 172
zł.
Koszty operacyjne Idea First wyniosły 3 953 153
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 034 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 172 zł w 2024 roku
• 32 330 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Idea First wyniosła 3 224 361 zł.
a
ktywa trwałe to 1 614 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 610 093 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 224 361 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 786 416 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 437 945 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 644 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 224 361 zł w 2024 roku.
• 3 636 477 zł w 2023 roku.
• 2 351 377 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Idea First wyniosły 437 945 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 224 361 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 437 945 zł w 2024 roku
• 990 184 zł w 2023 roku
• 927 812 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Idea First wykazała przychody na poziomie 4 109 858 zł.
Organizacja zarobiła 140 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 123 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 125 303 zł w 2023 roku
• 90 639 zł w 2022 roku